(FY)2017/12/31 | (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,410 | -3,128.22%-24.38万 | -15,232.90%-255.43万 | -22,520.71%-88.15万 | -48.77%-2.16万 | 6,540 | 15.31%-7,552 | -1,782.37%-1.67万 | -14.99%-3,897 | -1.45万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --25.9万 | -10,182.17%-78.84万 | -38,247.60%-210.34万 | -1,072.41%-19.36万 | -363.22%-6.15万 | ---3.18万 | -128.55%-7,668 | -444.15%-5,485 | -94.32%-1.65万 | ---1.33万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---86.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --0 | 0.00%141 | 0.00%141 | 0.00%141 | 9.11%563 | --140 | --141 | --141 | --141 | --516 |
その他の非現金項目 | --9,410 | --13.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---150.87万 | 1,634,644.00%40.86万 | -4,578.32%-52.94万 | -5,616.66%-68.81万 | 1,778.59%2.93万 | --2.82万 | 99.55%-25 | -9,299.19%-1.13万 | 144.19%1.25万 | ---1,747 |
-売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --0 | ---57 | ---1.1万 | ---150 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---58.37万 | 1,707,736.00%42.69万 | 1,053.89%10.79万 | -5,615.46%-68.79万 | 1,778.59%2.93万 | --2.82万 | 99.55%-25 | -9,299.19%-1.13万 | 144.19%1.25万 | ---1,747 |
-その他流動負債の変動 | ---92.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---406 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -3,128.22%-24.38万 | -15,232.90%-255.43万 | -22,520.71%-88.15万 | -48.77%-2.16万 | --6,540 | 15.31%-7,552 | -1,782.37%-1.67万 | -14.99%-3,897 | ---1.45万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 138.82万 | -75.06万 | -37,626.92%-63.76万 | -63.76万 | 0 | 0 | 0 | -1,690 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,690 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --138.82万 | ---75.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --138.82万 | ---75.06万 | -37,626.92%-63.76万 | ---63.76万 | --0 | --0 | --0 | ---1,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,436.23%17.5万 | 2,539.52%35万 | 26,620.43%149.1万 | 11,305.09%173.57万 | 171万 | -9.10%6,900 | 509.94%1.33万 | 5,580 | 1.52万 | |
借入金純額 | ---- | --7.3万 | --35万 | --0 | --50万 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --10万 | --0 | --149.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | -135.84%-2,000 | 8,019.72%123.57万 | --121万 | -9.10%6,900 | --1.33万 | --5,580 | --1.52万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,436.23%17.5万 | 2,539.52%35万 | 26,620.43%149.1万 | 11,305.09%173.57万 | --171万 | -9.10%6,900 | 509.94%1.33万 | --5,580 | --1.52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 15,290.96%11.4万 | 22,457.29%93.39万 | 43,817.13%107.9万 | -28.28%2,457 | --89 | -44.12%741 | 11,089.19%4,140 | -28.28%2,457 | --3,426 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -10,451.38%-6.88万 | -23,909.24%-81.61万 | -8,488.41%-14.12万 | 111,202.89%107.66万 | --107.9万 | 50.83%-652 | -363.69%-3,399 | 149.66%1,683 | ---969 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---1.69万 | ---3,751 | ---3,995 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 31,715.73%2.83万 | 15,290.96%11.4万 | 22,457.29%93.39万 | 43,817.13%107.9万 | --107.9万 | --89 | -44.12%741 | 11,089.19%4,140 | --2,457 |
フリーキャッシュ・フロー | --0 | -3,128.22%-24.38万 | -15,232.90%-255.43万 | -22,520.71%-88.15万 | -33.23%-2.16万 | --6,540 | 15.31%-7,552 | -1,782.37%-1.67万 | -14.99%-3,897 | ---1.62万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし