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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.70%-355.5万 | -43.15%-561.3万 | 32.87%-232.8万 | -28.47%-1,626万 | -111.48%-484.5万 | -10.09%-402.6万 | 10.95%-392.1万 | -50.39%-346.8万 | 46.33%-1,265.7万 | 20.92%-229.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.30%-519.1万 | -11.85%-416.4万 | -27.08%-363.7万 | -153.44%-2,546.6万 | -260.58%-1,390.4万 | -336.20%-497.7万 | -315.51%-372.3万 | 31.12%-286.2万 | 55.49%-1,004.8万 | -20.27%-385.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 515.07%44.9万 | -2.71%-98.6万 | 94.26%-7.2万 | 257.48%823.6万 | 647.08%1,037.7万 | 102.12%7.3万 | 68.14%-96万 | -646.43%-125.4万 | -4,422.31%-523万 | --138.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,700.00%1.8万 | 1,000.00%1.1万 | 400.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --1,000 | -89.47%4,000 | -87.50%1,000 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | 15.46%-98.4万 | ---- | ---- | ---- | -163.64%-2.9万 | -57.94%-116.4万 | -49.50%-104.2万 |
| 運転資金の増減額 | -24.79%54万 | -343.44%-113.2万 | 148.16%94.3万 | -69.25%74.1万 | -180.35%-82.2万 | 18.09%71.8万 | 155.23%46.5万 | -76.56%38万 | 230.69%241万 | 33.03%102.3万 |
| -売上債権増減額 | -56.04%24万 | 137.42%5.8万 | -123.02%-21.8万 | 36.31%167.8万 | 60.38%34万 | -1.80%54.6万 | 90.50%-15.5万 | -54.80%94.7万 | 414.03%123.1万 | -56.38%21.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.42%30万 | -291.94%-119万 | 304.76%116.1万 | -179.47%-93.7万 | -243.28%-116.2万 | 230.77%17.2万 | -21.52%62万 | -19.62%-56.7万 | 181.20%117.9万 | 186.57%81.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.70%-355.5万 | -43.15%-561.3万 | 32.87%-232.8万 | -28.47%-1,626万 | -111.48%-484.5万 | -10.09%-402.6万 | 10.95%-392.1万 | -50.39%-346.8万 | 46.33%-1,265.7万 | 20.92%-229.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,000 | -3.1万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2,000 | ---3.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2,000 | ---3.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.8万 | 70.6万 | 2,089.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.47%2,476万 | -322.35%-18.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,971.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 605.61%2,476万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --190.8万 | --70.6万 | --118.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --190.8万 | --70.6万 | --2,089.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 538.47%2,476万 | -322.35%-18.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.45%3,042.6万 | 20.31%3,562.9万 | -49.45%1,698.2万 | 63.60%3,359.6万 | -39.82%2,175.8万 | -35.80%2,568.7万 | 53.42%2,961.5万 | 63.60%3,359.6万 | -32.40%2,053.5万 | 54.55%3,615.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.09%-164.7万 | -25.20%-490.9万 | 634.54%1,853.8万 | -234.35%-1,626万 | -95.36%-484.5万 | -14.34%-402.6万 | -120.17%-392.1万 | -159.39%-346.8万 | 225.34%1,210.3万 | 11.81%-248万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,154.64%121.7万 | -4,100.00%-29.4万 | 121.25%10.9万 | -136.95%-35.4万 | 189.61%6.9万 | 128.96%9.7万 | -100.55%-7,000 | -588.57%-51.3万 | 620.65%95.8万 | -71.11%-7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.86%2,999.6万 | 18.45%3,042.6万 | 20.31%3,562.9万 | -49.45%1,698.2万 | -49.45%1,698.2万 | -39.82%2,175.8万 | -35.80%2,568.7万 | 53.42%2,961.5万 | 63.60%3,359.6万 | 63.60%3,359.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.70%-355.5万 | -43.20%-561.5万 | 31.98%-235.9万 | -28.47%-1,626万 | -111.48%-484.5万 | -10.09%-402.6万 | 10.95%-392.1万 | -50.39%-346.8万 | 46.33%-1,265.7万 | 20.92%-229.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
