(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.35%387.68億 | -4.69%311.77億 | 7.06%327.11億 | 13.36%305.54億 | 0.91%269.54億 | --267.11億 |
その他の非現金項目 | 242.86%1億 | -218.18%-7,000万 | 81.20%-2,200万 | -162.57%-1.17億 | 144.10%1.87億 | ---4.24億 |
運転資金の増減額 | 92.72%-8.63億 | -2,474.75%-118.5億 | 118.84%4.99億 | -125.00%-26.48億 | 193.90%105.92億 | --36.04億 |
-売掛金増減額 | -1,415.00%-73.64億 | -49.59%5.6億 | 151.15%11.11億 | 22.15%-21.72億 | 2.17%-27.9億 | ---28.52億 |
-在庫増減額 | 16.85%-1.53億 | -82.18%-1.84億 | -1,222.22%-1.01億 | 400.00%900万 | 96.94%-300万 | ---9,800万 |
-その他流動資産の変動 | 102.33%3.46億 | -831.66%-148.6億 | -841.86%-15.95億 | -98.02%2.15億 | 156.88%108.61億 | --42.28億 |
-その他流動負債の変動 | 348.87%26.53億 | -347.91%-10.66億 | 145.65%4.3億 | -224.60%-9.42億 | 57.17%7.56億 | --4.81億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.89%484.74億 | -38.82%237.75億 | 39.38%388.6億 | -37.98%278.81億 | 29.11%449.52億 | --348.17億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -25.30%-279.7億 | -26.90%-223.23億 | -6.34%-175.91億 | -29.00%-165.42億 | -33.74%-128.23億 | ---95.88億 |
無形資産取引の純額 | 27.83%-28.53億 | -59.07%-39.53億 | 6.37%-24.85億 | -39.46%-26.54億 | -8.68%-19.03億 | ---17.51億 |
投資商品取引の純額 | 625.00%210億 | ---40億 | --0 | ---250億 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -123.79%-43.55億 | -182.44%-19.46億 | -575.17%-6.89億 | -7.64%1.45億 | -87.17%1.57億 | --12.24億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.00%-141.78億 | -55.17%-322.22億 | 52.86%-207.65億 | -202.36%-440.51億 | -44.03%-145.69億 | ---101.15億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---5億 | ---- | -325.00%-106.25億 | ---25億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | 0.00%-51.85億 | -8.34%-51.85億 | -9.10%-47.86億 | -10.01%-43.87億 | 0.00%-39.88億 | ---39.88億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.73%-54.19億 | 1.98%-54.59億 | -18.19%-55.69億 | 68.80%-47.12億 | -105.64%-151.02億 | ---73.44億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.66%363.62億 | 33.19%502.66億 | -35.62%377.41億 | 35.31%586.24億 | 66.84%433.26億 | --259.69億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 307.66%288.77億 | -211.02%-139.06億 | 159.98%125.26億 | -236.65%-208.82億 | -11.97%152.81億 | --173.58億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --1,600万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79.42%652.4億 | -27.66%363.62億 | 33.19%502.66億 | -35.62%377.41億 | 35.31%586.24億 | --433.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | 506.27%160.64億 | -122.68%-39.54億 | 154.82%174.32億 | -75.96%68.41億 | 30.88%284.52億 | --217.39億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし