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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395.98%1,871.4万 | -58.40%160.7万 | 351.41%554.1万 | 706.03%735.1万 | 204.98%421.5万 | -22.37%-144.4万 | 2.14%386.3万 | -28.29%-220.4万 | -74.46%91.2万 | 41.09%-401.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.53%-21.4万 | -88.89%76.2万 | 64.57%-53.4万 | 59.96%-109.3万 | 146.57%65.1万 | 142.41%122.1万 | 229.68%685.6万 | -31.04%-150.7万 | -126.91%-273万 | 78.78%-139.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.11%-8.1万 | 143.47%37.3万 | -292.27%-39.8万 | -75.93%28.6万 | 78.13%-34.2万 | 95.61%-102.7万 | 57.14%-85.8万 | 109.16%20.7万 | 107.58%118.8万 | 54.81%-156.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.52%580.6万 | -2.56%144.9万 | -4.42%144.8万 | -4.81%146.3万 | -6.23%144.6万 | -1.04%608.1万 | -1.98%148.7万 | 1.00%151.5万 | -0.77%153.7万 | -2.34%154.2万 |
| 資産減損費用 | --88.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -61.43%46.9万 | -68.67%12.5万 | -27.24%21.1万 | -157.14%-12.8万 | -13.86%26.1万 | -35.42%121.6万 | 49.44%39.9万 | -12.39%29万 | -64.84%22.4万 | -53.24%30.3万 |
| 繰延税金 | 105.11%32万 | 103.33%22.8万 | -147.71%-26.1万 | -36.51%12万 | 251.30%23.3万 | -565.46%-626.2万 | -507.87%-684.4万 | 681.91%54.7万 | 107.49%18.9万 | ---15.4万 |
| その他の非現金項目 | -21.44%1,060.5万 | -115.26%-53.5万 | -25.23%265.6万 | 28.42%422.9万 | 35.12%425.5万 | 10.44%1,349.9万 | 12.81%350.5万 | 12.41%355.2万 | 7.19%329.3万 | 9.19%314.9万 |
| 運転資金の増減額 | 115.34%234.1万 | -9,244.44%-164.6万 | 153.03%349.9万 | 199.57%277.7万 | 61.16%-228.9万 | -422.66%-1,526.2万 | -99.36%1.8万 | -105.93%-659.8万 | -139.76%-278.9万 | -213.79%-589.3万 |
| -売掛金増減額 | 79.64%-167.7万 | 8.96%-189万 | 114.68%48.4万 | 230.11%319.8万 | -756.54%-346.9万 | -285.91%-823.6万 | -725.30%-207.6万 | -450.42%-329.7万 | -185.67%-245.8万 | -122.16%-40.5万 |
| -在庫増減額 | -239.86%-675.3万 | -405.90%-231.7万 | -197.29%-241.1万 | -113.59%-1.4万 | -144.95%-201.1万 | 70.17%-198.7万 | 91.04%-45.8万 | 53.95%-81.1万 | 107.08%10.3万 | -149.31%-82.1万 |
| -前払費用増減額 | 121.36%221.2万 | 199.81%365.6万 | 3.23%-359.7万 | 112.89%22万 | 252.57%193.3万 | -489.98%-1,035.4万 | -240.61%-366.3万 | -383.09%-371.7万 | -979.90%-170.7万 | 13.04%-126.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.66%858.3万 | -119.05%-109万 | 602.57%902.8万 | -147.74%-61.3万 | 135.53%125.8万 | 31.79%475.1万 | 19.50%572.3万 | 153.79%128.5万 | -76.27%128.4万 | 15.83%-354.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.26%-2.4万 | -101.02%-5,000 | 91.38%-5,000 | -27.27%-1.4万 | --0 | -19.57%56.3万 | 171.27%49.1万 | -125.00%-5.8万 | -83.33%-1.1万 | -51.88%14.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -56.04%-142万 | 94.71%-3.7万 | -414.29%-108万 | ---30.3万 | ---- | -33.04%-91万 | -1,455.56%-70万 | ---21万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395.98%1,871.4万 | -58.40%160.7万 | 351.41%554.1万 | 706.03%735.1万 | 204.98%421.5万 | -22.37%-144.4万 | 2.14%386.3万 | -28.29%-220.4万 | -74.46%91.2万 | 41.09%-401.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.09%-347.8万 | 22.59%-53.8万 | -225.46%-175.1万 | -83.28%-59.2万 | -261.82%-59.7万 | 79.00%-172.1万 | 62.17%-69.5万 | -52.41%-53.8万 | -171.43%-32.3万 | 97.20%-16.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.03%-5万 | 80.00%-2,000 | 76.47%-4,000 | 0.00%-1.6万 | -75.00%-2.8万 | 37.11%-6.1万 | 44.44%-1万 | -88.89%-1.7万 | 57.89%-1.6万 | 50.00%-1.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.24%-21.6万 | -34.16%-21.6万 | --0 | --0 | ---- | 96.05%-30.1万 | 90.19%-16.1万 | --0 | ---14.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -136.35%-321.2万 | 38.93%-32万 | -235.32%-174.7万 | -249.09%-57.6万 | -281.88%-56.9万 | -181.95%-135.9万 | -194.38%-52.4万 | -472.53%-52.1万 | -103.70%-16.5万 | -12.88%-14.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.09%-347.8万 | 22.59%-53.8万 | -225.46%-175.1万 | -83.28%-59.2万 | -261.82%-59.7万 | 79.00%-172.1万 | 62.17%-69.5万 | -52.41%-53.8万 | -171.43%-32.3万 | 97.20%-16.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.84%-2,304.8万 | -762.21%-396万 | -727.40%-1,515.8万 | -258.65%-296.2万 | -163.52%-96.8万 | 866.06%640.5万 | 138.83%59.8万 | -30.51%241.6万 | 134.81%186.7万 | -62.73%152.4万 |
| 借入金純額 | -346.01%-2,640.4万 | -218.05%-269.5万 | -812.46%-2,179.4万 | -155.68%-188.2万 | -101.64%-3.3万 | 187.83%1,073.3万 | 25,466.67%228.3万 | -24.95%305.9万 | 169.96%338万 | -55.24%201.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --760.6万 | --0 | --760.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 1.80%-425万 | 24.93%-126.5万 | -50.86%-97万 | 28.62%-108万 | -91.99%-93.5万 | -41.16%-432.8万 | -10.06%-168.5万 | -7.35%-64.3万 | -184.40%-151.3万 | -20.54%-48.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.84%-2,304.8万 | -762.21%-396万 | -727.40%-1,515.8万 | -258.65%-296.2万 | -163.52%-96.8万 | 866.06%640.5万 | 138.83%59.8万 | -30.51%241.6万 | 134.81%186.7万 | -62.73%152.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.46%1,306.9万 | -11.43%821.3万 | 102.15%1,950.1万 | 116.64%1,578.2万 | 30.46%1,306.9万 | -46.44%1,001.8万 | -3.11%927.3万 | 18.56%964.7万 | -28.57%728.5万 | -46.44%1,001.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -341.11%-781.2万 | -176.77%-289.1万 | -3,387.12%-1,136.8万 | 54.60%379.7万 | 199.77%265万 | 137.19%324万 | 829.88%376.6万 | -123.19%-32.6万 | 228.52%245.6万 | 69.16%-265.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.94%-2,000 | -323.33%-6.7万 | 266.67%8万 | 17.02%-7.8万 | 181.82%6.3万 | -800.00%-18.9万 | -28.57%3万 | -271.43%-4.8万 | 37.75%-9.4万 | -171.30%-7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.79%525.5万 | -59.79%525.5万 | -11.43%821.3万 | 102.15%1,950.1万 | 116.64%1,578.2万 | 30.46%1,306.9万 | 30.46%1,306.9万 | -3.11%927.3万 | 18.56%964.7万 | -28.57%728.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,121.48%1,844.8万 | -62.38%138.9万 | 349.30%553.7万 | 872.81%733.5万 | 203.87%418.7万 | 79.69%-180.6万 | 73.90%369.2万 | -12.17%-222.1万 | -78.66%75.4万 | 67.93%-403.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
