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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.09%-159.7万 | -6,480.05%-2,539.9万 | 44.13%549.7万 | -46.38%583.7万 | -226.39%-201.6万 | -6.43%442.5万 | -141.96%-38.6万 | 4.72%381.4万 | 13.98%1,088.6万 | 5.21%159.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.55%-80万 | -12.25%1,438.8万 | -972.97%-5,781.7万 | -70.98%1,897.9万 | -125.50%-717.1万 | -81.51%313.1万 | 48.54%1,639.6万 | -28.87%662.3万 | 22.09%6,539.7万 | 69.62%2,811.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,716.39%319.2万 | 20.14%-1,250.7万 | 297.03%994.2万 | 80.10%-1,291.8万 | 126.88%791.1万 | 99.25%-12.2万 | -50.59%-1,566.1万 | 42.30%-504.6万 | -26.43%-6,492.8万 | -79.59%-2,943.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.39%35.8万 | 0.81%37.2万 | -4.63%35万 | 15.48%188万 | 83.62%74万 | -4.94%40.4万 | -15.75%36.9万 | 1.38%36.7万 | 29.10%162.8万 | 23.24%40.3万 |
| 繰延税金 | 133.57%66.8万 | 2,829.65%5,176.7万 | -1,605.13%-199.5万 | -81.44%131.8万 | -121.53%-61.8万 | -85.88%28.6万 | 71.39%176.7万 | -109.96%-11.7万 | 9.21%710.2万 | 25.44%287万 |
| その他の非現金項目 | -141.38%-1.2万 | -300.00%-8,000 | -110.00%-10.5万 | 537.74%33.8万 | 1,488.46%36.1万 | 252.63%2.9万 | -103.03%-2,000 | -256.25%-5万 | -81.07%5.3万 | 57.38%-2.6万 |
| 運転資金の増減額 | -771.35%-520.3万 | -775.02%-2,812.3万 | 91.53%391.3万 | -326.84%-363.4万 | -899.38%-323.8万 | -54.70%77.5万 | -168.73%-321.4万 | 44.79%204.3万 | 293.01%160.2万 | 74.63%-32.4万 |
| -売掛金増減額 | 33.30%-71.1万 | 50.52%-42.9万 | 44.76%251.6万 | -11,827.27%-258万 | -16,000.00%-238.5万 | -111.93%-106.6万 | 39.12%-86.7万 | -10.13%173.8万 | 101.39%2.2万 | 101.26%1.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -344.00%-449.2万 | -1,079.97%-2,769.4万 | 358.03%139.7万 | -166.71%-105.4万 | -151.62%-85.3万 | -16.85%184.1万 | -1,129.39%-234.7万 | 158.32%30.5万 | 109.27%158万 | -303.57%-33.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.09%-159.7万 | -6,480.05%-2,539.9万 | 44.13%549.7万 | -46.38%583.7万 | -226.39%-201.6万 | -6.43%442.5万 | -141.96%-38.6万 | 4.72%381.4万 | 13.98%1,088.6万 | 5.21%159.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -542.77%-302.1万 | -207.03%-1,266.7万 | 3,409.34%3,471.5万 | 135.06%1,126.8万 | 105.14%95.2万 | 94.34%-47万 | 16,769.01%1,183.5万 | 79.98%-104.9万 | -41.06%-3,214.3万 | -3.13%-1,852.4万 |
| 資本支出 | 122.78%6.4万 | -40.49%-62.8万 | -21.83%-27.9万 | 23.12%-120.7万 | 43.57%-25万 | 53.86%-28.1万 | -184.71%-44.7万 | 36.57%-22.9万 | -8.20%-157万 | 24.01%-44.3万 |
| 事業取引の純額 | ---265万 | ---- | ---- | 313.51%1,830万 | --1,830万 | --0 | ---- | ---- | -54.29%-857.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.00%2,000 | -99.94%2,000 | 100.14%5,000 | -80.43%9,000 | -383.33%-1.7万 | -92.31%1,000 | 24,971.43%351万 | -26,907.69%-348.5万 | -74.86%4.6万 | -94.92%6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542.77%-302.1万 | -207.03%-1,266.7万 | 3,409.34%3,471.5万 | 135.06%1,126.8万 | 105.14%95.2万 | 94.34%-47万 | 16,769.01%1,183.5万 | 79.98%-104.9万 | -41.06%-3,214.3万 | -3.13%-1,852.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.89%16.6万 | 70.05%-518万 | 21.18%-1,068.9万 | -166.34%-1,390.7万 | 1,677.47%1,672.6万 | -95.79%22.4万 | -228.68%-1,729.5万 | -167.94%-1,356.2万 | 231.34%2,096.2万 | -93.84%94.1万 |
| 借入金純額 | -25.89%16.6万 | 85.36%-205.8万 | 27.52%-756.7万 | -126.78%-738.9万 | 1,317.46%1,688.2万 | -95.79%22.4万 | -618.93%-1,405.5万 | -145.32%-1,044万 | 160.99%2,759.4万 | -92.27%119.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-312.2万 | 0.00%-312.2万 | -0.76%-624.4万 | --0 | --0 | 0.00%-312.2万 | -1.53%-312.2万 | 76.22%-619.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 37.01%-27.4万 | 37.60%-15.6万 | --0 | ---- | ---- | 7.25%-43.5万 | -82.48%-25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.89%16.6万 | 70.05%-518万 | 21.18%-1,068.9万 | -166.34%-1,390.7万 | 1,677.47%1,672.6万 | -95.79%22.4万 | -228.68%-1,729.5万 | -167.94%-1,356.2万 | 231.34%2,096.2万 | -93.84%94.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.17%3,143.4万 | 139.65%7,468万 | 7.62%4,515.7万 | -0.70%4,195.9万 | -49.10%2,949.5万 | -54.96%2,531.6万 | -48.59%3,116.2万 | -0.70%4,195.9万 | -40.86%4,225.4万 | 33.44%5,794.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.53%-445.2万 | -639.75%-4,324.6万 | 373.44%2,952.3万 | 1,184.07%319.8万 | 197.96%1,566.2万 | 139.76%417.9万 | -32.47%-584.6万 | -158.80%-1,079.7万 | 98.99%-29.5万 | -1,264.16%-1,598.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.52%2,698.2万 | 24.17%3,143.4万 | 139.65%7,468万 | 7.62%4,515.7万 | 7.62%4,515.7万 | -49.10%2,949.5万 | -54.96%2,531.6万 | -48.59%3,116.2万 | -0.70%4,195.9万 | -0.70%4,195.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.99%-153.3万 | -3,024.49%-2,602.7万 | 45.55%521.8万 | -50.30%463万 | -296.70%-226.6万 | 0.58%414.4万 | -209.17%-83.3万 | 9.27%358.5万 | 15.01%931.6万 | 23.47%115.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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