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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.70%61.9万 | -184.57%-578.3万 | 824.68%683.79万 | -143.96%-94.36万 | -48.92%214.65万 | 384.92%420.19万 | -73.86%86.65万 | -54.42%331.44万 | --727.09万 |
| 繰延税金 | 186.20%117.4万 | -193.82%-136.2万 | 162.56%145.18万 | -297.92%-232.06万 | 163.97%117.25万 | -125.52%-183.28万 | 263.57%718.24万 | 417.39%197.55万 | --38.18万 |
| その他の非現金項目 | -51.86%141万 | 1,652.88%292.9万 | -145.85%-18.86万 | -35.40%41.14万 | 68.31%63.68万 | -37.06%37.84万 | -69.01%60.12万 | -56.84%194万 | --449.49万 |
| 運転資金の増減額 | 113.59%262万 | -234.78%-1,927.9万 | -185.46%-575.87万 | 83.71%-201.74万 | -216.60%-1,238.27万 | -72.54%-391.12万 | 43.79%-226.68万 | -13.98%-403.29万 | ---353.81万 |
| -売上債権増減額 | 96.45%-26.5万 | 25.78%-746.2万 | -284.43%-1,005.4万 | 168.37%545.13万 | -103.29%-797.3万 | -485.43%-392.19万 | 85.66%-66.99万 | -2,109.32%-467.13万 | --23.25万 |
| -棚卸資産増減額 | 117.73%160.2万 | -90.35%-903.6万 | -98.06%-474.69万 | 73.97%-239.67万 | -215.05%-920.75万 | 20.44%-292.25万 | -42.31%-367.35万 | 35.29%-258.13万 | ---398.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 609.04%1,998万 | -118.70%-392.5万 | 66.45%2,099.38万 | 40.13%1,261.28万 | 39.56%900.07万 | -41.44%644.95万 | -7.52%1,101.3万 | 0.27%1,190.86万 | --1,187.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.12%-1,490.2万 | -91.35%-1,522.4万 | 24.29%-795.6万 | 29.72%-1,050.82万 | -22.88%-1,495.17万 | -65.45%-1,216.73万 | -18.46%-735.39万 | 29.79%-620.78万 | ---884.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.33%-387.4万 | -42.06%-335.9万 | 7.46%-236.45万 | 42.62%-255.5万 | -109.13%-445.31万 | -131.26%-212.93万 | -21.40%-92.07万 | -15.84%-75.84万 | ---65.47万 |
| 事業取引の純額 | 50.73%-1,961.5万 | ---3,981.1万 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---913.37万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.80%55.9万 | 198.68%548万 | -2,810.73%-555.31万 | 321.87%20.49万 | 157.31%4.86万 | -110.86%-8.47万 | 147.25%78.01万 | -22,455.82%-165.1万 | --7,385 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,000 | ---- | --1 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.50%-3,783.2万 | -233.34%-5,291.3万 | 30.56%-1,587.36万 | -18.09%-2,285.84万 | -34.59%-1,935.62万 | 13.51%-1,438.13万 | -92.97%-1,662.82万 | 9.19%-861.72万 | ---948.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---46.3万 | --0 | 77.67%-5,683 | -724.55%-2.55万 | 99.97%-3,087 | -233.88%-1,004.49万 | 725.25%750.3万 | 75.26%-120万 | ---485万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,482.78%2,978.8万 | 176.10%188.2万 | 12,239.57%68.16万 | 190.13%5,524 | -100.00%1,904 | --1.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -99,900.00%-1,000 | ---1 | ---- | 0.00%1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694.95%2,319.7万 | 19.13%-389.9万 | -1.88%-482.14万 | 15.48%-473.24万 | -104.56%-559.92万 | 2,028.84%1.23億 | 302.47%576.91万 | -1.63%-284.93万 | ---280.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.07%2,060.5万 | -0.11%8,264.2万 | -16.91%8,273.48万 | -14.36%9,957.2万 | 5,791.76%1.16億 | 12.30%197.33万 | 30.23%175.72万 | -24.97%134.93万 | --179.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.80%534.5万 | -20,426.70%-6,073.7万 | 101.99%29.88万 | 6.12%-1,497.81万 | -113.89%-1,595.47万 | 74,583.52%1.15億 | -65.21%15.38万 | 206.37%44.22万 | ---41.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.38%-74.9万 | -231.85%-130万 | 78.93%-39.17万 | -152.61%-185.91万 | -24.18%-73.59万 | -1,051.60%-59.26万 | 281.80%6.23万 | -2.75%-3.43万 | ---3.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.31%2,520.1万 | -75.07%2,060.5万 | -0.11%8,264.19万 | -16.91%8,273.48万 | -14.36%9,957.2万 | 5,791.76%1.16億 | 12.30%197.33万 | 30.23%175.72万 | --134.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.16%117.2万 | -314.19%-2,271.9万 | 2,439.82%1,060.7万 | 95.65%-45.33万 | -29.75%-1,042.36万 | -461.37%-803.33万 | -34.29%222.3万 | 311.57%338.29万 | --82.2万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |