ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.15%43.73万 | -529.42%-536.53万 | -31.85%124.94万 | -66.89%183.33万 | 14.11%553.67万 | -37.66%485.21万 | 161.85%778.3万 | --297.23万 |
| 運転資金の増減額 | 91.96%2.6万 | 151.86%1.35万 | 88.85%-2.61万 | -6,281.39%-23.43万 | 99.27%-3,671 | -173.29%-50.45万 | 1,635.70%68.83万 | --3.97万 |
| -売掛金増減額 | 17.25%2.23万 | 231.03%1.9万 | 158.29%5,753 | -133.31%-9,869 | 3,855.39%2.96万 | 94.36%-789 | 12.31%-1.4万 | ---1.59万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.88%111.07万 | 111.51%786.52万 | 101.25%371.87万 | -44.78%184.77万 | -70.91%334.6万 | -61.11%1,150.15万 | 309.71%2,957.64万 | --721.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 55.67%-350.86万 | -2,880.62%-791.5万 | 73.88%-26.55万 | 75.49%-101.65万 | 65.10%-414.63万 | 62.69%-1,188.02万 | -19,628.71%-3,183.96万 | ---16.14万 |
| 配当金支払総額 | 34.02%-37.82万 | 19.20%-57.32万 | 39.71%-70.95万 | -32.70%-117.68万 | -39.44%-88.68万 | -61.52%-63.6万 | ---39.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.21%-388.68万 | -770.56%-848.82万 | 55.54%-97.5万 | 56.42%-219.33万 | 59.79%-503.32万 | 61.17%-1,251.62万 | -19,635.57%-3,223.33万 | ---16.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.81%310.59万 | 511.73%333.29万 | -21.04%54.48万 | -70.72%69万 | -30.08%235.63万 | -55.26%337.01万 | 850.48%753.29万 | --79.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -345.62%-277.61万 | -122.71%-62.3万 | 893.99%274.36万 | 79.52%-34.56万 | -66.27%-168.71万 | 61.81%-101.47万 | -137.66%-265.69万 | --705.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.55%1.76万 | 790.37%39.59万 | -77.81%4.45万 | 862.52%20.04万 | 2,535.70%2.08万 | 100.05%790 | -377.86%-150.59万 | ---31.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.82%34.74万 | -6.81%310.59万 | 511.73%333.29万 | -21.04%54.48万 | -70.72%69万 | -30.08%235.63万 | -55.26%337.01万 | --753.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.88%111.07万 | 111.51%786.52万 | 101.25%371.87万 | -44.78%184.77万 | -70.91%334.6万 | -61.11%1,150.15万 | 309.71%2,957.64万 | --721.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
