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| (FY)2024/04/26 | (Q4)2024/04/26 | (Q3)2024/01/26 | (Q2)2023/10/27 | (Q1)2023/07/28 | (FY)2023/04/28 | (Q4)2023/04/28 | (Q3)2023/01/27 | (Q2)2022/10/28 | (Q1)2022/07/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.39%67.87億 | 12.89%27.77億 | 57.18%24.74億 | -28.31%6.61億 | -19.21%8.75億 | -17.79%60.39億 | 19.59%24.6億 | -29.35%15.74億 | -47.88%9.22億 | -16.18%10.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.09%37.05億 | -44.49%6.6億 | 8.88%13.37億 | 108.94%9.11億 | -14.39%7.97億 | -25.25%37.84億 | -20.31%11.89億 | -17.25%12.28億 | -66.89%4.36億 | 21.07%9.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,300万 | --0 | --0 | --0 | --5,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.85%26.47億 | -3.68%6.54億 | -4.42%6.49億 | 0.15%6.72億 | 0.60%6.72億 | -0.37%26.97億 | -1.31%6.79億 | 1.04%6.79億 | -0.74%6.71億 | -0.45%6.68億 |
| 繰延税金 | -124.78%-5.08億 | -74.32%-2.58億 | -1,628.57%-2.14億 | 51.35%-3,600万 | --0 | 62.58%-2.26億 | 60.00%-1.48億 | 108.97%1,400万 | -10.45%-7,400万 | -63.64%-1,800万 |
| その他の非現金項目 | 112.22%5.73億 | 250.00%3.08億 | 144.12%8,300万 | 74.07%4,700万 | 11.57%1.35億 | 95.65%2.7億 | 91.30%8,800万 | 189.47%3,400万 | 92.86%2,700万 | 4.31%1.21億 |
| 運転資金の増減額 | 49.95%-4.84億 | 65.59%9.24億 | 207.37%5.1億 | -263.79%-10.95億 | -9.88%-8.23億 | -8.77%-9.67億 | 365.00%5.58億 | -374.57%-4.75億 | 8.79%-3.01億 | 12.09%-7.49億 |
| -売掛金増減額 | 32.12%-3.91億 | -49.40%-2.51億 | 62.90%-2,300万 | 35.40%-2.81億 | 84.27%1.64億 | -20.75%-5.76億 | 36.60%-1.68億 | -51.22%-6,200万 | -232.06%-4.35億 | 322.50%8,900万 |
| -在庫増減額 | 85.20%-1.39億 | 13,133.33%3.91億 | 156.58%8,600万 | 49.01%-2.06億 | -7.89%-4.1億 | -67.68%-9.39億 | 98.51%-300万 | 25.12%-1.52億 | -398.77%-4.04億 | -406.67%-3.8億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.82%3.91億 | 20.83%6.44億 | 151.98%4.46億 | -119.55%-2,600万 | -357.82%-6.73億 | 226.76%6.96億 | 157.49%5.33億 | -60.84%1.77億 | 543.33%1.33億 | 64.66%-1.47億 |
| -その他運転資金の変動 | -133.11%-3.45億 | -28.57%1.4億 | 100.23%100万 | -243.70%-5.82億 | 130.87%9,600万 | -127.69%-1.48億 | -48.28%1.96億 | -1,151.43%-4.38億 | 560.23%4.05億 | 3.12%-3.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.39%67.87億 | 12.89%27.77億 | 57.18%24.74億 | -28.31%6.61億 | -19.21%8.75億 | -17.79%60.39億 | 19.59%24.6億 | -29.35%15.74億 | -47.88%9.22億 | -16.18%10.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.26%-23.66億 | -46.53%-6.96億 | -146.34%-7.07億 | 63.00%-4.24億 | 65.99%-5.39億 | -110.55%-34.93億 | -275.28%-4.75億 | 34.32%-2.87億 | -61.64%-11.46億 | -102.17%-15.85億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.77%-15.87億 | -12.70%-4.26億 | -4.22%-3.46億 | -42.72%-4.61億 | 16.90%-3.54億 | -6.65%-14.59億 | 2.83%-3.78億 | -0.61%-3.32億 | -19.19%-3.23億 | -12.70%-4.26億 |
| 事業取引の純額 | 88.70%-2.11億 | ---1.37億 | ---5,200万 | 96.75%-2,200万 | --0 | -1,951.65%-18.67億 | --0 | --0 | -642.86%-6.76億 | ---11.91億 |
| 投資商品取引の純額 | -79.53%-3.07億 | 68.60%-2,700万 | -534.69%-2.13億 | 174.26%1.01億 | -8,500.00%-1.68億 | 10.00%-1.71億 | -114.36%-8,600万 | 142.61%4,900万 | 60.47%-1.36億 | 100.61%200万 |
| その他の投資活動純額 | -6,625.00%-2.61億 | -863.64%-1.06億 | -2,300.00%-9,600万 | -281.82%-4,200万 | -156.67%-1,700万 | 140.00%400万 | -118.03%-1,100万 | -150.00%-400万 | -266.67%-1,100万 | 139.47%3,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.26%-23.66億 | -46.53%-6.96億 | -146.34%-7.07億 | 63.00%-4.24億 | 65.99%-5.39億 | -110.55%-34.93億 | -275.28%-4.75億 | 34.32%-2.87億 | -61.64%-11.46億 | -102.17%-15.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.28%-44.5億 | 51.76%-23.59億 | 29.71%-15億 | -102.99%-9,000万 | 47.26%-5.01億 | 7.05%-49.6億 | -150.90%-48.9億 | -81.31%-21.34億 | 360.95%30.14億 | 9.95%-9.5億 |
| 借入金純額 | 279.43%10.73億 | 101.63%6,300万 | 37.30%-3.11億 | -78.27%8.21億 | 1,951.85%5億 | -59,700.00%-5.98億 | ---38.54億 | ---4.96億 | --37.79億 | -2,600.00%-2,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -450.15%-18.54億 | -77,600.00%-15.5億 | -400.00%-7,500万 | -396.77%-1.54億 | 74.40%-7,500万 | 84.07%-3.37億 | 100.15%200万 | 95.37%-1,500万 | 88.35%-3,100万 | -43.63%-2.93億 |
| 配当金支払総額 | -1.38%-36.66億 | -0.88%-9.13億 | -1.44%-9.17億 | -1.55%-9.18億 | -1.66%-9.18億 | -6.89%-36.16億 | -7.35%-9.05億 | -6.73%-9.04億 | -6.73%-9.04億 | -6.74%-9.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.27%-300万 | 130.83%4,100万 | 72.60%-1.97億 | -5.29%1.61億 | -102.93%-800万 | -350.92%-4.09億 | -161.86%-1.33億 | -11,883.33%-7.19億 | 504.76%1.7億 | 6,925.00%2.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.28%-44.5億 | 51.76%-23.59億 | 29.71%-15億 | -102.99%-9,000万 | 47.26%-5.01億 | 7.05%-49.6億 | -150.90%-48.9億 | -81.31%-21.34億 | 360.95%30.14億 | 9.95%-9.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.45%15.43億 | -64.10%16.23億 | -72.85%13.11億 | -37.43%13.39億 | -58.45%15.43億 | 3.37%37.14億 | 29.95%45.21億 | 66.48%48.28億 | -28.76%21.4億 | 3.37%37.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.80%-2,900万 | 90.39%-2.79億 | 131.64%2.68億 | -94.73%1.47億 | 88.64%-1.65億 | -785.80%-24.14億 | -866.23%-29.04億 | -237.72%-8.47億 | 3,035.79%27.89億 | -165.45%-14.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -194.65%-2.3億 | 18.92%-6,000万 | -91.85%4,400万 | -73.27%-1.75億 | 68.03%-3,900万 | 205.19%2.43億 | 48.61%-7,400万 | 1,600.00%5.4億 | -1,022.22%-1.01億 | -190.48%-1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.79%12.84億 | -16.79%12.84億 | -64.10%16.23億 | -72.85%13.11億 | -37.43%13.39億 | -58.45%15.43億 | -58.45%15.43億 | 29.95%45.21億 | 66.48%48.28億 | -28.76%21.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.54%52億 | 12.92%23.51億 | 71.34%21.28億 | -66.61%2億 | -20.70%5.21億 | -23.39%45.8億 | 24.82%20.82億 | -34.56%12.42億 | -60.01%5.99億 | -28.12%6.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
