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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.83%1,435.9万 | 256.39%1,879.6万 | -41.88%1,144.4万 | -41.88%1,144.4万 | -24.19%2,719.6万 | -40.08%2,920.2万 | -88.92%527.4万 | -66.02%1,968.9万 | -66.02%1,968.9万 | --3,587.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.83%1,435.9万 | 256.39%1,879.6万 | -41.88%1,144.4万 | -41.88%1,144.4万 | -24.19%2,719.6万 | -40.08%2,920.2万 | -88.92%527.4万 | -66.02%1,968.9万 | -66.02%1,968.9万 | --3,587.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -85.93%29.2万 | -88.16%20.7万 | 85.79%220.9万 | 85.79%220.9万 | 110.42%226.2万 | 96.22%207.6万 | 24.50%174.8万 | -21.78%118.9万 | -21.78%118.9万 | --107.5万 |
| -売掛金 | -85.93%29.2万 | -88.16%20.7万 | 85.79%220.9万 | 85.79%220.9万 | 110.42%226.2万 | 96.22%207.6万 | 24.50%174.8万 | -21.78%118.9万 | -21.78%118.9万 | --107.5万 |
| 棚卸資産 | 79.09%1,006.5万 | 71.01%870.1万 | 77.15%693.7万 | 77.15%693.7万 | 50.51%640.1万 | 77.23%562万 | 63.13%508.8万 | 39.01%391.6万 | 39.01%391.6万 | --425.3万 |
| 前払費用 | --46.7万 | --183.6万 | 46.25%228万 | 46.25%228万 | --249.6万 | ---- | ---- | --155.9万 | --155.9万 | ---- |
| 制限付き現金 | 0.00%67.6万 | 0.00%67.6万 | 69.00%67.6万 | 69.00%67.6万 | 69.00%67.6万 | 990.32%67.6万 | 1,008.20%67.6万 | 566.67%40万 | 566.67%40万 | --40万 |
| その他の流動資産 | -92.77%24.4万 | -92.40%23.6万 | -39.40%38.3万 | -39.40%38.3万 | -51.84%36.7万 | 224.93%337.6万 | 113.40%310.5万 | -58.80%63.2万 | -58.80%63.2万 | --76.2万 |
| 流動資産合計 | -33.95%2,704.9万 | 104.71%3,253.1万 | -12.62%2,392.9万 | -12.62%2,392.9万 | -7.00%3,939.8万 | -24.26%4,095万 | -70.36%1,589.1万 | -57.12%2,738.5万 | -57.12%2,738.5万 | --4,236.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -83.71%143.3万 | -82.26%156.2万 | 3.77%854万 | 3.77%854万 | 14.68%864万 | 57.55%879.9万 | 72.61%880.3万 | 63.49%823万 | 63.49%823万 | --753.4万 |
| -有形固定資産総額 | -64.09%529.8万 | -63.13%537万 | 9.86%1,508万 | 9.86%1,508万 | 15.81%1,485.7万 | 38.90%1,475.3万 | 47.95%1,456.6万 | 44.71%1,372.6万 | 44.71%1,372.6万 | --1,282.9万 |
| -減価償却累計额 | 35.09%-386.5万 | 33.92%-380.8万 | -19.00%-654万 | -19.00%-654万 | -17.41%-621.7万 | -18.23%-595.4万 | -21.45%-576.3万 | -23.48%-549.6万 | -23.48%-549.6万 | ---529.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -76.96%65.7万 | -84.63%42.5万 | -79.78%46.5万 | -79.78%46.5万 | -18.97%158万 | 105.70%285.1万 | 350.33%276.5万 | 913.22%230万 | 913.22%230万 | --195万 |
| -その他の無形資産 | -76.96%65.7万 | -84.63%42.5万 | -79.78%46.5万 | -79.78%46.5万 | -18.97%158万 | 105.70%285.1万 | --276.5万 | 913.22%230万 | 913.22%230万 | --195万 |
| その他の非流動資産 | 230.04%76.9万 | 413.30%119.6万 | -13.16%19.8万 | -13.16%19.8万 | -6.05%23.3万 | 8.88%23.3万 | 14.78%23.3万 | 12.32%22.8万 | 12.32%22.8万 | --24.8万 |
| 非流動資産合計 | -75.94%285.9万 | -73.03%318.3万 | -14.45%920.3万 | -14.45%920.3万 | 7.41%1,045.3万 | 65.39%1,188.3万 | 99.44%1,180.1万 | 96.89%1,075.8万 | 96.89%1,075.8万 | --973.2万 |
| 資産合計 | -43.39%2,990.8万 | 28.97%3,571.4万 | -13.14%3,313.2万 | -13.14%3,313.2万 | -4.31%4,985.1万 | -13.74%5,283.3万 | -53.49%2,769.2万 | -44.98%3,814.3万 | -44.98%3,814.3万 | --5,209.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -72.29%79.6万 | --89.8万 | -32.38%167.5万 | -32.38%167.5万 | --200.6万 | --287.3万 | ---- | 41.38%247.7万 | 41.38%247.7万 | ---- |
| -買掛金 | -72.29%79.6万 | --89.8万 | -32.38%167.5万 | -32.38%167.5万 | --200.6万 | --287.3万 | ---- | 41.38%247.7万 | 41.38%247.7万 | ---- |
| 当期の未払費用 | -72.72%129.4万 | --183.2万 | -20.10%340.6万 | -20.10%340.6万 | --425.2万 | --474.3万 | ---- | 54.46%426.3万 | 54.46%426.3万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -72.01%20.8万 | -66.71%24.4万 | 3.81%70.8万 | 3.81%70.8万 | -58.21%72.8万 | -52.03%74.3万 | -71.86%73.3万 | -75.87%68.2万 | -75.87%68.2万 | --174.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| -資本リース債務 | -72.01%20.8万 | -66.71%24.4万 | 3.81%70.8万 | 3.81%70.8万 | -1.89%72.8万 | 35.34%74.3万 | 21.16%73.3万 | 2.56%68.2万 | 2.56%68.2万 | --74.2万 |
| 流動性繰延負債 | 280.22%34.6万 | 157.01%27.5万 | 83.13%15.2万 | 83.13%15.2万 | -77.92%7万 | -72.26%9.1万 | -59.16%10.7万 | -69.82%8.3万 | -69.82%8.3万 | --31.7万 |
| その他の流動負債 | --151.2万 | --188.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -50.82%415.6万 | -45.19%513.4万 | -20.84%594.1万 | -20.84%594.1万 | -22.75%705.6万 | -5.31%845万 | 40.46%936.7万 | -1.42%750.5万 | -1.42%750.5万 | --913.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -82.27%205.6万 | -82.77%201.8万 | -44.95%636.7万 | -44.95%636.7万 | -2.18%1,148.9万 | 13.39%1,159.6万 | 1,386.04%1,171万 | 1,676.50%1,156.5万 | 1,676.50%1,156.5万 | --1,174.5万 |
| -長期借入金 | -84.44%150.6万 | -85.14%142.8万 | -49.70%479.8万 | -49.70%479.8万 | 3.01%975.1万 | 2.81%967.9万 | --960.8万 | --953.8万 | --953.8万 | --946.6万 |
| -リース債務 | -71.31%55万 | -71.93%59万 | -22.59%156.9万 | -22.59%156.9万 | -23.74%173.8万 | 135.79%191.7万 | 166.75%210.2万 | 211.37%202.7万 | 211.37%202.7万 | --227.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --2,337.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -76.66%270.7万 | 125.54%2,641.1万 | -44.95%636.7万 | -44.95%636.7万 | -2.18%1,148.9万 | 13.39%1,159.6万 | 1,386.04%1,171万 | 1,676.50%1,156.5万 | 1,676.50%1,156.5万 | --1,174.5万 |
| 負債合計 | -65.76%686.3万 | 49.67%3,154.5万 | -35.46%1,230.8万 | -35.46%1,230.8万 | -11.18%1,854.5万 | 4.67%2,004.6万 | 182.65%2,107.7万 | 130.76%1,907万 | 130.76%1,907万 | --2,087.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -97.18%2,000 | 145.45%8.1万 | 145.45%8.1万 | 145.45%8.1万 | 142.42%8万 | 115.15%7.1万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | --3.3万 |
| -普通株式 | -97.18%2,000 | 145.45%8.1万 | 145.45%8.1万 | 145.45%8.1万 | 142.42%8万 | 115.15%7.1万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | --3.3万 |
| 利益剰余金 | -21.21%-2.63億 | -25.31%-2.57億 | -24.79%-2.4億 | -24.79%-2.4億 | -27.40%-2.29億 | -28.92%-2.17億 | -30.04%-2.05億 | -29.55%-1.92億 | -29.55%-1.92億 | ---1.79億 |
| 資本剰余金 | 3.93%2.57億 | 18.23%2.57億 | 18.25%2.56億 | 18.25%2.56億 | 18.24%2.56億 | 14.79%2.48億 | 1.46%2.17億 | 1.43%2.17億 | 1.43%2.17億 | --2.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-692.8万 | 0.00%-692.8万 | 0.00%-692.8万 | 0.00%-692.8万 | 0.00%-692.8万 | 0.00%-692.8万 | 0.00%-692.8万 | 0.00%-692.8万 | 0.00%-692.8万 | ---692.8万 |
| その他の資本の構成要素 | 299.73%3,548万 | 716.10%1,120.5万 | 711.94%1,114.8万 | 711.94%1,114.8万 | 711.94%1,114.8万 | 497.71%887.6万 | -46.76%137.3万 | -47.48%137.3万 | -47.48%137.3万 | --137.3万 |
| 株主資本 | -29.71%2,304.5万 | -36.98%416.9万 | 9.18%2,082.4万 | 9.18%2,082.4万 | 0.28%3,130.6万 | -22.12%3,278.7万 | -87.30%661.5万 | -68.77%1,907.3万 | -68.77%1,907.3万 | --3,121.8万 |
| 資本合計 | -29.71%2,304.5万 | -36.98%416.9万 | 9.18%2,082.4万 | 9.18%2,082.4万 | 0.28%3,130.6万 | -22.12%3,278.7万 | -87.30%661.5万 | -68.77%1,907.3万 | -68.77%1,907.3万 | --3,121.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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