| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.83%-437.9万 | 60.72%-521万 | -12.10%-4,766.4万 | 27.63%-1,038.1万 | 0.76%-1,156.9万 | -86.21%-1,245万 | -34.93%-1,326.4万 | -48.49%-4,251.9万 | -7.80%-1,434.5万 | -121.89%-1,165.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.58%-579.1万 | -33.08%-1,733万 | -8.68%-4,761.6万 | 12.32%-1,107万 | -4.73%-1,180.6万 | -11.98%-1,171.8万 | -37.77%-1,302.2万 | -63.43%-4,381.5万 | -4.38%-1,262.6万 | -353.09%-1,127.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --89.6万 | --737.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -866.67%-16.1万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.10%43.1万 | 47.83%88.4万 | 80.64%465.5万 | 110.23%162.3万 | 140.87%178万 | 15.96%65.4万 | 19.12%59.8万 | 42.77%257.7万 | 38.10%77.2万 | 70.67%73.9万 |
| その他の非現金項目 | -429.00%-32.9万 | 785.00%88.5万 | 60.49%26万 | --4.7万 | --1.3万 | 4,900.00%10万 | 4,900.00%10万 | -88.87%16.2万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 101.57%3.3万 | 256.52%235.4万 | -131.70%-740.5万 | 55.52%-158.9万 | -46.53%-221.4万 | -172.77%-209.8万 | -51.00%-150.4万 | 46.25%-319.6万 | -30.36%-357.2万 | 59.67%-151.1万 |
| -売上債権増減額 | 375.35%98.3万 | 82.51%-10.3万 | -581.05%-119.3万 | --0 | -474.42%-24.7万 | -205.00%-35.7万 | -683.17%-58.9万 | 118.42%24.8万 | 86.40%-15万 | 80.28%-4.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -67.14%-130.2万 | 280.32%288.7万 | -19.20%-422.2万 | 15.81%-86.8万 | 39.80%-97.4万 | -46.15%-77.9万 | -344.72%-160.1万 | -9,938.89%-354.2万 | -469.53%-103.1万 | -1,384.40%-161.8万 |
| -前払費用増減額 | 629.15%143.4万 | 156.67%51.8万 | 28.16%-47.2万 | 114.00%20万 | 85.20%51.3万 | -165.14%-27.1万 | -1,256.96%-91.4万 | 53.67%-65.7万 | -9.84%-142.9万 | 88.44%27.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.94%-131万 | -153.61%-91.4万 | -161.01%-97.8万 | -45.75%-84.1万 | -1,921.05%-103.8万 | -129.11%-80.4万 | 366.82%170.5万 | -15.27%160.3万 | -7.85%-57.7万 | -95.66%5.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -21.71%-15.7万 | 7.16%-60.9万 | -7.28%-16.2万 | ---- | ---- | 21.34%-12.9万 | -12.91%-65.6万 | 38.37%-15.1万 | -154.41%-17.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 543.75%7.1万 | 412.50%12.3万 | 135.94%6.9万 | 135.04%8.2万 | -90.91%-2.1万 | -124.24%-1.6万 | 284.62%2.4万 | 95.76%-19.2万 | -241.82%-23.4万 | 99.77%-1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.83%-437.9万 | 60.72%-521万 | -12.10%-4,766.4万 | 27.63%-1,038.1万 | 0.76%-1,156.9万 | -86.21%-1,245万 | -34.93%-1,326.4万 | -48.49%-4,251.9万 | -7.80%-1,434.5万 | -121.89%-1,165.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.31%-4.1万 | 98.00%-1.7万 | 31.38%-227.4万 | 63.92%-37.7万 | 80.02%-17.1万 | -24.68%-87.4万 | -19.66%-85.2万 | -305.63%-331.4万 | -417.33%-104.5万 | -173.48%-85.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 105.84%1.7万 | 95.04%-1.7万 | -44.59%-121.6万 | -155.90%-41.2万 | 36.80%-17万 | -92.72%-29.1万 | -31.92%-34.3万 | -27.04%-84.1万 | 33.74%-16.1万 | -52.84%-26.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.30%-10.9万 | --0 | 55.56%-108.8万 | --0 | 99.82%-1,000 | -8.16%-58.3万 | -11.50%-50.4万 | -1,479.35%-244.8万 | -1,138.36%-90.4万 | -791.94%-55.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 220.00%3万 | 75.00%3.5万 | --0 | --0 | ---5,000 | ---2.5万 | --2万 | 54.67%-3.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.31%-4.1万 | 98.00%-1.7万 | 31.38%-227.4万 | 63.92%-37.7万 | 80.02%-17.1万 | -24.68%-87.4万 | -19.66%-85.2万 | -305.63%-331.4万 | -417.33%-104.5万 | -173.48%-85.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-1.7万 | 54,791.30%1,257.9万 | 429.51%4,196.9万 | -527.39%-499.4万 | 121,775.00%973.4万 | 336.16%3,725.2万 | -112.17%-2.3万 | -89.92%792.6万 | -101.15%-79.6万 | -102.03%-8,000 |
| 借入金純額 | -7.69%-2.8万 | -13,117.39%-304万 | -164.31%-510.2万 | -392.84%-502.7万 | -73.33%-2.6万 | -100.29%-2.6万 | -35.29%-2.3万 | 795.96%793.4万 | 89.40%-102万 | -103.84%-1.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --4,696.2万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.97%1.1万 | --1,599.9万 | -82.31%10.9万 | -85.71%3.2万 | -137,881.48%-3,720.1万 | 23,345.28%3,727.8万 | --0 | -18.52%61.6万 | -68.76%22.4万 | 237.50%2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.16%-62.4万 | --0 | -300.00%-2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-1.7万 | 54,791.30%1,257.9万 | 429.51%4,196.9万 | -527.39%-499.4万 | 121,775.00%973.4万 | 336.16%3,725.2万 | -112.17%-2.3万 | -89.92%792.6万 | -101.15%-79.6万 | -102.03%-8,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227.26%1,947.2万 | -39.67%1,212万 | -65.36%2,008.9万 | -23.16%2,787.2万 | -38.77%2,987.8万 | -87.51%595万 | -65.36%2,008.9万 | 555.40%5,799.6万 | 1,589.57%3,627.5万 | 566.63%4,879.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.54%-443.7万 | 152.00%735.2万 | 78.98%-796.9万 | 2.68%-1,575.2万 | 83.98%-200.6万 | 1,973.48%2,392.8万 | -36.57%-1,413.9万 | -177.13%-3,790.7万 | -128.98%-1,618.6万 | -142.06%-1,252.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.68%1,503.5万 | 227.26%1,947.2万 | -39.67%1,212万 | -39.67%1,212万 | -23.16%2,787.2万 | -38.77%2,987.8万 | -87.51%595万 | -65.36%2,008.9万 | -65.36%2,008.9万 | 1,589.57%3,627.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.44%-447.1万 | 62.96%-522.7万 | -9.08%-4,996.8万 | 29.96%-1,079.3万 | 5.93%-1,174万 | -80.64%-1,332.4万 | -33.86%-1,411.1万 | -55.54%-4,580.8万 | -13.12%-1,541万 | -127.24%-1,248万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
