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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.82%3,556.8万 | 22.56%4,154.1万 | 22.56%4,154.1万 | 158.77%4,552.3万 | 399.34%5,112.2万 | 239.77%5,720.4万 | 206.85%3,389.5万 | 206.85%3,389.5万 | 26.87%1,759.2万 | -39.75%1,023.8万 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | -64.99%1,186.6万 | -64.99%1,186.6万 | --927.9万 | 561.43%5,112.2万 | --5,102万 | 206.85%3,389.5万 | 206.85%3,389.5万 | ---- | -54.52%772.9万 |
| -短期投資 | ---- | --2,967.5万 | --2,967.5万 | --3,624.4万 | ---- | --618.4万 | --0 | --0 | ---- | --250.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.58%531.7万 | -54.42%441.9万 | -54.42%441.9万 | -18.19%407.1万 | -13.46%381.8万 | 10.34%353.1万 | 327.66%969.5万 | 327.66%969.5万 | 40.05%497.6万 | 49.66%441.2万 |
| -売掛金 | 110.99%531.7万 | -60.35%370万 | -60.35%370万 | -18.19%407.1万 | 1.57%381.8万 | -21.25%252万 | 424.56%933.2万 | 424.56%933.2万 | 40.05%497.6万 | 82.03%375.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 98.07%71.9万 | 98.07%71.9万 | ---- | ---- | --101.1万 | -25.61%36.3万 | -25.61%36.3万 | ---- | -26.05%65.3万 |
| 棚卸資産 | 30.56%331.1万 | 44.98%284.6万 | 44.98%284.6万 | 94.47%365.6万 | 56.35%311.3万 | 32.08%253.6万 | 63.58%196.3万 | 63.58%196.3万 | 50.16%188万 | 42.52%199.1万 |
| 前払費用 | ---- | 151.57%72.2万 | 151.57%72.2万 | ---- | ---- | ---- | -34.62%28.7万 | -34.62%28.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --16.7万 | --16.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -7.69%16.8万 |
| 流動資産合計 | -30.15%4,419.6万 | 8.41%4,969.5万 | 8.41%4,969.5万 | 117.81%5,325万 | 245.37%5,805.3万 | 188.17%6,327.1万 | 206.58%4,584万 | 206.58%4,584万 | 30.94%2,444.8万 | -21.89%1,680.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 255.86%1,734.8万 | 344.74%1,592.6万 | 344.74%1,592.6万 | 258.08%1,310.2万 | 53.51%583.8万 | 25.00%487.5万 | -11.05%358.1万 | -11.05%358.1万 | -12.49%365.9万 | -12.66%380.3万 |
| -有形固定資産総額 | 255.86%1,734.8万 | 129.61%2,306.2万 | 129.61%2,306.2万 | 258.08%1,310.2万 | 53.51%583.8万 | 25.00%487.5万 | 1.64%1,004.4万 | 1.64%1,004.4万 | -12.49%365.9万 | -12.66%380.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.41%-713.6万 | -10.41%-713.6万 | ---- | ---- | ---- | -10.37%-646.3万 | -10.37%-646.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -30.70%14.9万 | -28.57%16.5万 | -28.57%16.5万 | -26.61%18.2万 | -25.00%19.8万 | -23.49%21.5万 | -22.22%23.1万 | -22.22%23.1万 | -21.02%24.8万 | -20.00%26.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -28.57%16.5万 | -28.57%16.5万 | ---- | ---- | ---- | -22.22%23.1万 | -22.22%23.1万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -21.97%23.8万 | 29.44%23.3万 | 29.44%23.3万 | 110.00%48.3万 | 20.43%27.7万 | 32.61%30.5万 | -61.62%18万 | -61.62%18万 | --23万 | --23万 |
| その他の非流動資産 | --44.6万 | 139.13%44万 | 139.13%44万 | ---- | ---- | ---- | --18.4万 | --18.4万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 237.00%1,818.1万 | 301.44%1,676.4万 | 301.44%1,676.4万 | 232.78%1,376.7万 | 46.92%631.3万 | 22.31%539.5万 | -12.85%417.6万 | -12.85%417.6万 | -7.96%413.7万 | -8.26%429.7万 |
| 資産合計 | -9.16%6,237.7万 | 32.88%6,645.9万 | 32.88%6,645.9万 | 134.45%6,701.7万 | 204.97%6,436.6万 | 160.42%6,866.6万 | 153.32%5,001.6万 | 153.32%5,001.6万 | 23.39%2,858.5万 | -19.46%2,110.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.52%773.2万 | 0.07%728.6万 | 0.07%728.6万 | 3.02%674.9万 | -20.02%634.8万 | -17.90%712.5万 | 27.42%728.1万 | 27.42%728.1万 | -19.06%655.1万 | -0.54%793.7万 |
| -買掛金 | 24.77%424.6万 | -2.26%552.8万 | -2.26%552.8万 | 3.23%368万 | -27.60%353.1万 | -39.48%340.3万 | 20.52%565.6万 | 20.52%565.6万 | -3.91%356.5万 | 20.12%487.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | -72.96%8.3万 | -72.96%8.3万 | ---- | ---- | ---- | 27.39%30.7万 | 27.39%30.7万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -6.34%348.6万 | 27.09%167.5万 | 27.09%167.5万 | 2.78%306.9万 | -7.94%281.7万 | 21.83%372.2万 | 68.97%131.8万 | 68.97%131.8万 | -31.89%298.6万 | -21.94%306万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -14.65%210.9万 | -14.65%210.9万 | ---- | ---- | ---- | 50.76%247.1万 | 50.76%247.1万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -61.90%2.4万 | -61.90%2.4万 | ---- | ---- | ---- | -88.40%6.3万 | -88.40%6.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 582.84%1,460.6万 | -37.11%141万 | -37.11%141万 | -31.25%169.2万 | -20.90%196.1万 | -16.84%213.9万 | -6.89%224.2万 | -6.89%224.2万 | 31.82%246.1万 | 47.47%247.9万 |
| 流動負債合計 | 141.13%2,233.8万 | -10.18%1,082.9万 | -10.18%1,082.9万 | -6.34%844.1万 | -20.23%830.9万 | -17.65%926.4万 | 12.46%1,205.7万 | 12.46%1,205.7万 | -9.53%901.2万 | 7.81%1,041.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 770.39%646.7万 | 650.59%635万 | 650.59%635万 | 523.42%593.5万 | -35.71%67.7万 | -40.03%74.3万 | -39.18%84.6万 | -39.18%84.6万 | -35.81%95.2万 | -34.35%105.3万 |
| -リース債務 | 770.39%646.7万 | 650.59%635万 | 650.59%635万 | 523.42%593.5万 | -35.71%67.7万 | -40.03%74.3万 | -39.18%84.6万 | -39.18%84.6万 | -35.81%95.2万 | -34.35%105.3万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.19%3.1万 | -84.94%6.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 8.31%48.2万 | 26.67%45.6万 | 26.67%45.6万 | 38.41%43.6万 | 35.74%43.3万 | 46.86%44.5万 | 25.00%36万 | 25.00%36万 | 12.10%31.5万 | 13.93%31.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -53.25%729.6万 | -53.25%729.6万 | 74.80%890.1万 | --968.3万 | --1,467.4万 | --1,560.6万 | --1,560.6万 | --509.2万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -3.41%989.1万 | -2.93%993.3万 | -2.93%993.3万 | -11.04%1,025.4万 | -10.07%1,033.5万 | -11.26%1,024万 | -13.33%1,023.3万 | -13.33%1,023.3万 | -3.22%1,152.7万 | -5.31%1,149.2万 |
| 非流動負債合計 | -35.48%1,684万 | -11.13%2,403.5万 | -11.13%2,403.5万 | 42.47%2,552.6万 | 63.47%2,112.8万 | 98.16%2,610.2万 | 98.79%2,704.5万 | 98.79%2,704.5万 | 27.74%1,791.7万 | -10.40%1,292.5万 |
| 負債合計 | 10.78%3,917.8万 | -10.84%3,486.4万 | -10.84%3,486.4万 | 26.14%3,396.7万 | 26.12%2,943.7万 | 44.81%3,536.6万 | 60.74%3,910.2万 | 60.74%3,910.2万 | 12.26%2,692.9万 | -3.09%2,334.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | 28.67%18.4万 | 28.67%18.4万 | --3,305万 | ---- | ---- | 90.67%14.3万 | 90.67%14.3万 | ---- | 24.00%9.3万 |
| -普通株式 | ---- | 28.67%18.4万 | 28.67%18.4万 | --3,305万 | ---- | ---- | 90.67%14.3万 | 90.67%14.3万 | ---- | 24.00%9.3万 |
| 利益剰余金 | ---- | -4.00%-1.75億 | -4.00%-1.75億 | ---- | ---- | ---- | -13.20%-1.68億 | -13.20%-1.68億 | ---- | -10.96%-1.56億 |
| 資本剰余金 | ---- | 15.30%2.06億 | 15.30%2.06億 | ---- | ---- | ---- | 24.34%1.79億 | 24.34%1.79億 | ---- | 7.72%1.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | -260.00%-1.8万 | -260.00%-1.8万 | ---- | ---- | ---- | 73.68%-5,000 | 73.68%-5,000 | ---- | 109.38%3,000 |
| 株主資本 | -30.33%2,319.9万 | 189.49%3,159.5万 | 189.49%3,159.5万 | 1,895.77%3,305万 | 1,662.82%3,492.9万 | 1,612.08%3,330万 | 338.19%1,091.4万 | 338.19%1,091.4万 | 301.71%165.6万 | -205.52%-223.5万 |
| 資本合計 | -30.33%2,319.9万 | 189.49%3,159.5万 | 189.49%3,159.5万 | 1,895.77%3,305万 | 1,662.82%3,492.9万 | 1,612.08%3,330万 | 338.19%1,091.4万 | 338.19%1,091.4万 | 301.71%165.6万 | -205.52%-223.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
