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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.85%915.5万 | -22.85%915.5万 | 0.09%4,556.2万 | -42.85%2,921.5万 | -37.82%3,556.8万 | -64.99%1,186.6万 | -64.99%1,186.6万 | 158.77%4,552.3万 | 399.34%5,112.2万 | 239.77%5,720.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -22.85%915.5万 | -22.85%915.5万 | ---- | ---- | ---- | -64.99%1,186.6万 | -64.99%1,186.6万 | --927.9万 | 561.43%5,112.2万 | --5,102万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,624.4万 | ---- | --618.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 32.43%585.2万 | 32.43%585.2万 | 30.29%530.4万 | 28.03%488.8万 | 50.58%531.7万 | -54.42%441.9万 | -54.42%441.9万 | -18.19%407.1万 | -13.46%381.8万 | 10.34%353.1万 |
| -売掛金 | 29.73%480万 | 29.73%480万 | 30.29%530.4万 | 28.03%488.8万 | 110.99%531.7万 | -60.35%370万 | -60.35%370万 | -18.19%407.1万 | 1.57%381.8万 | -21.25%252万 |
| -その他の売掛金 | 46.31%105.2万 | 46.31%105.2万 | ---- | ---- | ---- | 98.07%71.9万 | 98.07%71.9万 | ---- | ---- | --101.1万 |
| 棚卸資産 | -5.41%269.2万 | -5.41%269.2万 | -17.34%302.2万 | 3.12%321万 | 30.56%331.1万 | 44.98%284.6万 | 44.98%284.6万 | 94.47%365.6万 | 56.35%311.3万 | 32.08%253.6万 |
| 前払費用 | -36.57%45.8万 | -36.57%45.8万 | ---- | ---- | ---- | 151.57%72.2万 | 151.57%72.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 13.95%3,400.6万 | 13.95%3,400.6万 | ---- | ---- | ---- | --2,984.2万 | --2,984.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | 4.97%5,216.3万 | 4.97%5,216.3万 | 1.20%5,388.8万 | -35.73%3,731.3万 | -30.15%4,419.6万 | 8.41%4,969.5万 | 8.41%4,969.5万 | 117.81%5,325万 | 245.37%5,805.3万 | 188.17%6,327.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 30.57%2,079.5万 | 30.57%2,079.5万 | 54.53%2,024.6万 | 228.19%1,916万 | 255.86%1,734.8万 | 344.74%1,592.6万 | 344.74%1,592.6万 | 258.08%1,310.2万 | 53.51%583.8万 | 25.00%487.5万 |
| -有形固定資産総額 | 24.56%2,872.5万 | 24.56%2,872.5万 | 54.53%2,024.6万 | 228.19%1,916万 | 255.86%1,734.8万 | 129.61%2,306.2万 | 129.61%2,306.2万 | 258.08%1,310.2万 | 53.51%583.8万 | 25.00%487.5万 |
| -減価償却累計额 | -11.13%-793万 | -11.13%-793万 | ---- | ---- | ---- | -10.41%-713.6万 | -10.41%-713.6万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -40.00%9.9万 | -40.00%9.9万 | -36.26%11.6万 | -33.33%13.2万 | -30.70%14.9万 | -28.57%16.5万 | -28.57%16.5万 | -26.61%18.2万 | -25.00%19.8万 | -23.49%21.5万 |
| -その他の無形資産 | -40.00%9.9万 | -40.00%9.9万 | ---- | ---- | ---- | -28.57%16.5万 | -28.57%16.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | -89.65%5万 | -14.08%23.8万 | -21.97%23.8万 | 29.44%23.3万 | 29.44%23.3万 | 110.00%48.3万 | 20.43%27.7万 | 32.61%30.5万 |
| その他の非流動資産 | -0.23%43.9万 | -0.23%43.9万 | --43.4万 | --45.3万 | --44.6万 | 139.13%44万 | 139.13%44万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 27.25%2,133.3万 | 27.25%2,133.3万 | 51.42%2,084.6万 | 216.54%1,998.3万 | 237.00%1,818.1万 | 301.44%1,676.4万 | 301.44%1,676.4万 | 232.78%1,376.7万 | 46.92%631.3万 | 22.31%539.5万 |
| 資産合計 | 10.59%7,349.6万 | 10.59%7,349.6万 | 11.51%7,473.4万 | -10.98%5,729.6万 | -9.16%6,237.7万 | 32.88%6,645.9万 | 32.88%6,645.9万 | 134.45%6,701.7万 | 204.97%6,436.6万 | 160.42%6,866.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.30%440.8万 | -26.30%440.8万 | -14.14%579.5万 | -2.13%621.3万 | 8.52%773.2万 | -17.85%598.1万 | -17.85%598.1万 | 3.02%674.9万 | -20.02%634.8万 | -17.90%712.5万 |
| -買掛金 | -3.01%409.6万 | -3.01%409.6万 | -14.92%313.1万 | -22.26%274.5万 | 24.77%424.6万 | -25.34%422.3万 | -25.34%422.3万 | 3.23%368万 | -27.60%353.1万 | -39.48%340.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | 3.61%8.6万 | 3.61%8.6万 | ---- | ---- | ---- | -72.96%8.3万 | -72.96%8.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -86.51%22.6万 | -86.51%22.6万 | -13.20%266.4万 | 23.11%346.8万 | -6.34%348.6万 | 27.09%167.5万 | 27.09%167.5万 | 2.78%306.9万 | -7.94%281.7万 | 21.83%372.2万 |
| 当期の未払費用 | 16.34%397.2万 | 16.34%397.2万 | ---- | ---- | ---- | 38.16%341.4万 | 38.16%341.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 1,804.17%45.7万 | 1,804.17%45.7万 | ---- | ---- | ---- | -61.90%2.4万 | -61.90%2.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 103.35%1,770.4万 | 103.35%1,770.4万 | 1,069.15%1,978.2万 | 736.21%1,639.8万 | 582.84%1,460.6万 | 288.31%870.6万 | 288.31%870.6万 | -31.25%169.2万 | -20.90%196.1万 | -16.84%213.9万 |
| 流動負債合計 | 46.43%2,654.1万 | 46.43%2,654.1万 | 203.01%2,557.7万 | 172.13%2,261.1万 | 141.13%2,233.8万 | 50.33%1,812.5万 | 50.33%1,812.5万 | -6.34%844.1万 | -20.23%830.9万 | -17.65%926.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.57%651.3万 | 2.57%651.3万 | 8.85%646万 | 838.70%635.5万 | 770.39%646.7万 | 650.59%635万 | 650.59%635万 | 523.42%593.5万 | -35.71%67.7万 | -40.03%74.3万 |
| -リース債務 | 2.57%651.3万 | 2.57%651.3万 | 8.85%646万 | 838.70%635.5万 | 770.39%646.7万 | 650.59%635万 | 650.59%635万 | 523.42%593.5万 | -35.71%67.7万 | -40.03%74.3万 |
| 繰延負債 | --73.6万 | --73.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員福利厚生費 | -11.40%40.4万 | -11.40%40.4万 | -4.59%41.6万 | 13.16%49万 | 8.31%48.2万 | 26.67%45.6万 | 26.67%45.6万 | 38.41%43.6万 | 35.74%43.3万 | 46.86%44.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.80%890.1万 | --968.3万 | --1,467.4万 |
| その他の非流動性負債 | -17.96%814.9万 | -17.96%814.9万 | -21.53%804.6万 | -3.52%997.1万 | -3.41%989.1万 | -2.93%993.3万 | -2.93%993.3万 | -11.04%1,025.4万 | -10.07%1,033.5万 | -11.26%1,024万 |
| 非流動負債合計 | -5.60%1,580.2万 | -5.60%1,580.2万 | -41.54%1,492.2万 | -20.41%1,681.6万 | -35.48%1,684万 | -38.11%1,673.9万 | -38.11%1,673.9万 | 42.47%2,552.6万 | 63.47%2,112.8万 | 98.16%2,610.2万 |
| 負債合計 | 21.45%4,234.3万 | 21.45%4,234.3万 | 19.23%4,049.9万 | 33.94%3,942.7万 | 10.78%3,917.8万 | -10.84%3,486.4万 | -10.84%3,486.4万 | 26.14%3,396.7万 | 26.12%2,943.7万 | 44.81%3,536.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.85%21.5万 | 16.85%21.5万 | ---- | ---- | ---- | 28.67%18.4万 | 28.67%18.4万 | --3,305万 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 16.85%21.5万 | 16.85%21.5万 | ---- | ---- | ---- | 28.67%18.4万 | 28.67%18.4万 | --3,305万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -17.29%-2.05億 | -17.29%-2.05億 | ---- | ---- | ---- | -4.00%-1.75億 | -4.00%-1.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 14.42%2.36億 | 14.42%2.36億 | ---- | ---- | ---- | 15.30%2.06億 | 15.30%2.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 38.89%-1.1万 | 38.89%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | -260.00%-1.8万 | -260.00%-1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -1.40%3,115.3万 | -1.40%3,115.3万 | 3.59%3,423.5万 | -48.84%1,786.9万 | -30.33%2,319.9万 | 189.49%3,159.5万 | 189.49%3,159.5万 | 1,895.77%3,305万 | 1,662.82%3,492.9万 | 1,612.08%3,330万 |
| 資本合計 | -1.40%3,115.3万 | -1.40%3,115.3万 | 3.59%3,423.5万 | -48.84%1,786.9万 | -30.33%2,319.9万 | 189.49%3,159.5万 | 189.49%3,159.5万 | 1,895.77%3,305万 | 1,662.82%3,492.9万 | 1,612.08%3,330万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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