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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -806.75%-460.8万 | 11.95%-1,046.5万 | -230.75%-261.5万 | 28.80%-325.1万 | 0.06%-525.1万 | 116.04%65.2万 | -33.30%-1,188.5万 | 189.49%200万 | -62.03%-456.6万 | -433.40%-525.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.44%-972.9万 | 65.73%-671.6万 | 76.63%-174.3万 | 47.70%-219.6万 | 121.04%91.6万 | -2.90%-369.3万 | -44.63%-1,959.9万 | -79.25%-745.7万 | -25.53%-419.9万 | -36.28%-435.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,312.16%618.2万 | -169.76%-803.8万 | -117.71%-194.7万 | -1,198.15%-70.1万 | -1,634.59%-488万 | -292.45%-51万 | 9,391.94%1,152.2万 | 9,803.60%1,099.3万 | -1,250.00%-5.4万 | 166.67%31.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.45%36.8万 | 2.44%130.3万 | 21.83%34.6万 | 0.30%33.9万 | -4.26%31.5万 | -5.61%30.3万 | 2.75%127.2万 | 2.90%28.4万 | 0.90%33.8万 | 3.13%32.9万 |
| その他の非現金項目 | -218.85%-14.5万 | -691.74%-129万 | 55.23%-53.1万 | -157.20%-46.5万 | -277.78%-41.6万 | -65.83%12.2万 | -87.07%21.8万 | -430.36%-118.6万 | 60.36%81.3万 | -47.77%23.4万 |
| 運転資金の増減額 | -147.13%-179.6万 | 132.25%233.6万 | 175.39%96.2万 | 75.17%-53.9万 | 6.64%-189.8万 | 316.04%381.1万 | -4,571.60%-724.4万 | -261.72%-127.6万 | -205.77%-217.1万 | -243.17%-203.3万 |
| -売掛金増減額 | -103.66%-23.8万 | 166.00%476.4万 | 75.10%-122.4万 | 59.05%-24.9万 | 78.06%-27.2万 | 1,533.70%650.9万 | -4,448.19%-721.8万 | -998.72%-491.6万 | 3.34%-60.8万 | -147.36%-124万 |
| -在庫増減額 | 23.16%-44.8万 | -25.66%-90.6万 | 792.04%78.2万 | -478.42%-52.6万 | -1,464.86%-57.9万 | 17.89%-58.3万 | -380.54%-72.1万 | -263.77%-11.3万 | -18.71%13.9万 | -159.68%-3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.52%-111万 | -318.99%-152.2万 | -62.59%140.4万 | 113.87%23.6万 | -38.49%-104.7万 | -252.50%-211.5万 | 366.28%69.5万 | 2,069.36%375.3万 | -575.40%-170.2万 | 40.00%-75.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -806.75%-460.8万 | 11.95%-1,046.5万 | -230.75%-261.5万 | 28.80%-325.1万 | 0.06%-525.1万 | 116.04%65.2万 | -33.30%-1,188.5万 | 189.49%200万 | -62.03%-456.6万 | -433.40%-525.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.03%-178.4万 | -7,035.34%-3,432.1万 | 109.85%502.8万 | -7,185.00%-582.8万 | -888.93%-2,607.8万 | -4,551.88%-744.3万 | -113.56%-48.1万 | 2,165.52%239.6万 | 37.98%-8万 | -8,690.00%-263.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.35%-125.9万 | -1,064.68%-646.4万 | -1,169.54%-220.9万 | -1,930.12%-168.5万 | -671.74%-106.5万 | -840.63%-150.5万 | -13.50%-55.5万 | -50.00%-17.4万 | 35.66%-8.3万 | -430.77%-13.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 81.89%-113万 | ---2,980.4万 | 160.70%651.5万 | ---448.9万 | -924.01%-2,559万 | ---624万 | --0 | --249.9万 | --0 | -62,375.00%-249.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.03%-178.4万 | -7,035.34%-3,432.1万 | 109.85%502.8万 | -7,185.00%-582.8万 | -888.93%-2,607.8万 | -4,551.88%-744.3万 | -113.56%-48.1万 | 2,165.52%239.6万 | 37.98%-8万 | -8,690.00%-263.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.88%-69.9万 | -35.92%2,291.7万 | -101.39%-20.4万 | -106.17%-72.7万 | 44.37%-40.5万 | 140.68%2,425.3万 | 3,506.10%3,576.4万 | 8,370.06%1,463.8万 | 3,408.15%1,177.7万 | -325.73%-72.8万 |
| 借入金純額 | -37.85%-24.4万 | ---- | ---- | -32.60%-24万 | ---- | 0.56%-17.7万 | ---- | ---- | -2.84%-18.1万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.02%49.9万 | -35.10%2,490.9万 | --0 | --0 | 55.40%-24.8万 | 141.50%2,515.7万 | --3,838万 | --1,646.5万 | --1,205.4万 | ---55.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.22%-95.4万 | 24.14%-199.2万 | 67.15%-77.8万 | -407.29%-48.7万 | 8.72%-15.7万 | -348.77%-72.7万 | -149.38%-262.6万 | -241.70%-236.8万 | 46.67%-9.6万 | ---17.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.88%-69.9万 | -35.92%2,291.7万 | -101.39%-20.4万 | -106.17%-72.7万 | 44.37%-40.5万 | 140.68%2,425.3万 | 3,506.10%3,576.4万 | 8,370.06%1,463.8万 | 3,408.15%1,177.7万 | -325.73%-72.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.99%1,186.6万 | 206.85%3,389.5万 | -37.75%927.9万 | 147.98%1,916.6万 | 206.41%5,102万 | 206.85%3,389.5万 | -36.43%1,104.6万 | 8.93%1,490.5万 | -54.52%772.9万 | -5.84%1,665.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.61%-709.1万 | -193.47%-2,186.9万 | -88.39%220.9万 | -237.51%-980.6万 | -268.19%-3,173.4万 | 198.39%1,746.2万 | 464.57%2,339.8万 | 852.93%1,903.4万 | 315.89%713.1万 | -626.73%-861.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.59%-8.9万 | 70.86%-16万 | 959.09%37.8万 | -280.00%-8.1万 | 60.40%-12万 | -36.44%-33.7万 | -723.86%-54.9万 | 59.63%-4.4万 | 742.86%4.5万 | -161.21%-30.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.82%468.6万 | -64.99%1,186.6万 | -64.99%1,186.6万 | -37.75%927.9万 | 147.98%1,916.6万 | 206.41%5,102万 | 206.85%3,389.5万 | 206.85%3,389.5万 | 8.93%1,490.5万 | -54.52%772.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -587.81%-586.7万 | -36.09%-1,692.9万 | -364.18%-482.4万 | -6.17%-493.6万 | -17.14%-631.6万 | 79.81%-85.3万 | -32.27%-1,244万 | 177.67%182.6万 | -57.75%-464.9万 | -433.33%-539.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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