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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -378.15%-28.09万 | -331.81%-51.98万 | -315.14%-25.3万 | -159.35%-12.88万 | -802.56%-7.93万 | -5,775.40%-5.88万 | -512.31%-12.04万 | -5,686.99%-6.09万 | -358.89%-4.97万 | -1,465.95%-8,785 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -629.51%-30.24万 | -89.75%-29.17万 | -126.34%-21.6万 | 171.48%3.55万 | -2,112.94%-6.98万 | -654.48%-4.15万 | -504.76%-15.37万 | -966.45%-9.54万 | -354.98%-4.97万 | -461.85%-3,152 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---16.89万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --7.79万 | --1.51万 | --1.45万 | --361 | --275 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1,900 | --2,974 | ---1,980 | --2,116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -302.08%-6.96万 | -393.30%-9.78万 | -302.87%-6.99万 | --2,116 | -124.59%-1.27万 | -485.02%-1.73万 | 151.72%3.33万 | 153.43%3.45万 | --0 | ---5,633 |
| -売掛金増減額 | ---9.91万 | ---1.88万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | --4.08万 | --1,277 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---1.74万 | --1,429 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 290.67%3.3万 | -346.14%-8.21万 | -257.27%-5.42万 | --2,116 | -124.59%-1.27万 | -485.02%-1.73万 | 151.72%3.33万 | 153.41%3.45万 | --0 | ---5,633 |
| -その他流動資産の変動 | --5.33万 | --9,881 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---3.92万 | ---9,527 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---4.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378.15%-28.09万 | -331.81%-51.98万 | -315.14%-25.3万 | -159.35%-12.88万 | -802.56%-7.93万 | -5,775.40%-5.88万 | -512.31%-12.04万 | -5,686.99%-6.09万 | -358.89%-4.97万 | -1,465.95%-8,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,820 | 3.9万 | 12.15万 | 2.5万 | -10.75万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---8,820 | --1.2万 | --0 | --10万 | ---8.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --4.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8,820 | --3.9万 | --12.15万 | --2.5万 | ---10.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.57%33.75万 | 297.08%57.21万 | -4.91%8.05万 | 433.47%26.49万 | 1,613.15%15.05万 | 7,526.70%7.63万 | 632.94%14.41万 | 7,939.13%8.47万 | 358.89%4.97万 | 1,465.95%8,785 |
| 借入金純額 | ---5.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 411.36%39万 | 297.08%57.21万 | -4.91%8.05万 | 433.47%26.49万 | 1,613.15%15.05万 | 7,526.70%7.63万 | 632.94%14.41万 | 7,939.13%8.47万 | 358.89%4.97万 | 1,465.95%8,785 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.57%33.75万 | 297.08%57.21万 | -4.91%8.05万 | 433.47%26.49万 | 1,613.15%15.05万 | 7,526.70%7.63万 | 632.94%14.41万 | 7,939.13%8.47万 | 358.89%4.97万 | 1,465.95%8,785 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385.39%11.51万 | --2.37万 | --16.6万 | --4,938 | --4.12万 | --2.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.84%4.78万 | 285.39%9.14万 | ---5.09万 | --16.11万 | ---3.63万 | --1.75万 | --2.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295.11%16.29万 | 385.39%11.51万 | 385.39%11.51万 | --16.6万 | --4,938 | --4.12万 | --2.37万 | --2.37万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -393.16%-28.98万 | -421.12%-62.73万 | -315.14%-25.3万 | -159.35%-12.88万 | -2,026.24%-18.68万 | -5,775.40%-5.88万 | -512.31%-12.04万 | -5,686.99%-6.09万 | -358.89%-4.97万 | -1,465.95%-8,785 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
