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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6万 | 1万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -40.47%-144.05万 | 24.52%-102.55万 | -484.06%-135.86万 | 56.75%-23.26万 | -65.31%-53.78万 | -17.89%-32.53万 | 35.27%-27.6万 | 68.22%-42.64万 | 70.33%-134.17万 | -99.24%-452.22万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.58%-124.05万 | 26.12%-100.38万 | -484.06%-135.86万 | 56.75%-23.26万 | -65.31%-53.78万 | -17.89%-32.53万 | 35.27%-27.6万 | 68.22%-42.64万 | 70.33%-134.17万 | -99.24%-452.22万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -821.83%-20万 | ---2.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --2 | ---- | 777.78%79 | -86.96%9 | 475.00%69 | 140.00%12 | -99.05%5 | -93.51%527 | -82.16%8,125 | -62.42%4.55万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -49.19%-144.05万 | 28.93%-96.55万 | -484.04%-135.86万 | 56.74%-23.26万 | -70.54%-53.78万 | -14.26%-31.53万 | 35.19%-27.6万 | 68.07%-42.58万 | 70.21%-133.35万 | -538.58%-447.66万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -580.68%-100.23万 | 132.33%20.85万 | -318.45%-64.49万 | 32.97%-15.41万 | 18.53%-22.99万 | -34.83%-28.22万 | -41.27%-20.93万 | -137.34%-14.82万 | 216.84%39.68万 | 90.35%-33.96万 |
| 資本支出 | ---86.3万 | ---- | -318.45%-64.49万 | 32.97%-15.41万 | 18.53%-22.99万 | -32.53%-28.22万 | -23.16%-21.29万 | -144.50%-17.29万 | 156.64%38.85万 | 82.82%-68.59万 |
| 固定資産取引の純額 | ---9.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.30%3,636 | 198.85%2.47万 | -82.12%8,278 | 277.95%4.63万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --20.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580.68%-100.23万 | 132.33%20.85万 | -318.45%-64.49万 | 32.97%-15.41万 | 18.53%-22.99万 | -34.83%-28.22万 | -41.27%-20.93万 | -137.34%-14.82万 | 216.84%39.68万 | 90.35%-33.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 331.10%538.88万 | -58.52%125万 | 440.01%301.33万 | -0.55%55.8万 | -28.92%56.11万 | 60.11%78.94万 | -1.40%49.3万 | -36.05%50万 | -51.14%78.18万 | -70.79%160万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 739.50%8.94万 | --1.06万 | ---- | ---- | --90万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 331.10%538.88万 | -58.52%125万 | 440.01%301.33万 | -0.55%55.8万 | -19.84%56.11万 | 45.12%70万 | -3.53%48.24万 | -37.50%50万 | 300.00%80万 | -96.35%20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.64%-1.82万 | --50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331.10%538.88万 | -58.52%125万 | 440.01%301.33万 | -0.55%55.8万 | -28.92%56.11万 | 60.11%78.94万 | -1.40%49.3万 | -36.05%50万 | -51.14%78.18万 | -70.79%160万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.47%168.16万 | 564.86%118.86万 | 2,284.63%17.88万 | -96.50%7,497 | 863.18%21.41万 | 53.36%2.22万 | -83.62%1.45万 | -63.65%8.85万 | -92.96%24.34万 | 57.16%345.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 497.60%294.6万 | -51.18%49.3万 | 489.59%100.98万 | 182.92%17.13万 | -207.68%-20.66万 | 2,380.71%19.18万 | 110.45%7,733 | 52.25%-7.4万 | 95.18%-15.49万 | -355.61%-321.62万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.19%462.76万 | 41.47%168.16万 | 564.86%118.86万 | 2,284.63%17.88万 | -96.50%7,497 | 863.18%21.41万 | 53.36%2.22万 | -83.62%1.45万 | -63.65%8.85万 | -92.96%24.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.68%-240.11万 | 51.81%-96.55万 | -418.06%-200.34万 | 49.62%-38.67万 | -28.47%-76.76万 | -22.22%-59.75万 | 18.34%-48.89万 | 55.10%-59.87万 | 74.19%-133.35万 | -9.48%-516.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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