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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.52%-45.58万 | -22.18%-342.21万 | 35.95%-61.51万 | 17.36%-62.66万 | -6,050.24%-81.91万 | -49.38%-136.14万 | 37.99%-280.08万 | -31.59%-96.03万 | 31.11%-75.83万 | 101.10%1.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.67%-92.67万 | 10.77%-458.05万 | 56.58%-60.15万 | -14.82%-136.74万 | -3.62%-138.01万 | -0.38%-123.02万 | 3.57%-513.37万 | 8.39%-138.55万 | 23.25%-119.09万 | -7.86%-133.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---59.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.67%1.17万 | 0.27%5.18万 | 96.87%2.58万 | -99.08%118 | 0.72%1.3万 | 0.00%1.3万 | -0.23%5.17万 | -9.41%1.31万 | -0.66%1.29万 | 5.44%1.29万 |
| 株式ベースの報酬 | 25.49%6.46万 | -6.55%31万 | -91.66%6,032 | -22.46%3.81万 | 12.19%21.44万 | 168.43%5.15万 | 45.25%33.18万 | -19.89%7.23万 | 116.25%4.92万 | 274.06%19.11万 |
| その他の非現金項目 | -61.40%17.64万 | 67.25%212.19万 | 26.41%53.79万 | 4.02%53.37万 | 96.57%59.33万 | 89.54%45.69万 | 71.71%126.87万 | -28.81%42.55万 | 814.94%51.31万 | 506.35%30.18万 |
| 運転資金の増減額 | 171.16%34.36万 | -112.69%-12.92万 | 4,836.98%8.76万 | 114.89%33.69万 | -105.68%-4.22万 | -561.19%-48.29万 | 2,506.75%101.78万 | -99.45%1,774 | -56.35%15.68万 | 688.22%74.39万 |
| -売掛金増減額 | -2,111.05%-4.62万 | -73.01%-12.95万 | -394.08%-13.53万 | 464.34%12.78万 | -88.79%-11.66万 | 91.28%-2,090 | -139.11%-7.48万 | 4,413.84%4.6万 | -36.12%-3.51万 | -267.87%-6.18万 |
| -在庫増減額 | 42.68%-2.72万 | 2,845.49%15.57万 | 1,105.06%21.55万 | 14.33%-1.77万 | -67.72%5,351 | -144.21%-4.75万 | -1,130.91%-5,670 | 121.82%1.79万 | 36.81%-2.07万 | -34.05%1.66万 |
| -前払費用増減額 | 100.34%107 | -100.15%-59 | -38.08%2.32万 | -700.88%-1.16万 | 78.27%1.95万 | -158.94%-3.12万 | 1,126.18%3.83万 | 1,265.74%3.75万 | -95.96%1,925 | -66.11%1.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.69%41.69万 | -123.08%-21.4万 | 67.88%-7.46万 | 13.16%23.83万 | -93.63%4.96万 | -351.06%-40.21万 | 6,276.00%92.73万 | -189.60%-23.22万 | -43.07%21.06万 | 565.83%77.82万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -55.75%5.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.44%13.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 26.08%-12.54万 | -77.53%-59.84万 | 16.50%-7.3万 | -96.27%-16.82万 | ---21.75万 | -166.08%-16.96万 | -47.89%-33.7万 | ---8.75万 | ---8.57万 | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.52%-45.58万 | -22.18%-342.21万 | 35.95%-61.51万 | -15.07%-62.66万 | -6,050.24%-81.91万 | -49.38%-136.14万 | 37.99%-280.08万 | -31.59%-96.03万 | 50.53%-54.46万 | 101.10%1.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.51%40.78万 | 20.49%341.78万 | -47.31%56.71万 | -6.64%68.36万 | 62.18%26.92万 | 121.39%189.79万 | -38.36%283.66万 | 662.29%107.63万 | 8,968.96%73.22万 | -81.93%16.6万 |
| 借入金純額 | -78.51%40.78万 | 4.90%295.47万 | 3.33%111.21万 | -138.55%-27.45万 | 32.06%21.92万 | 121.39%189.79万 | -23.27%281.66万 | 662.29%107.63万 | 8,726.71%71.22万 | 2,204.67%16.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --41.31万 | ---54.5万 | --95.81万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 150.00%5万 | --0 | --0 | --5万 | ---- | 351.67%2万 | --0 | --2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.51%40.78万 | 20.49%341.78万 | -47.31%56.71万 | -6.64%68.36万 | 62.18%26.92万 | 121.39%189.79万 | -38.36%283.66万 | 662.29%107.63万 | 8,968.96%73.22万 | -81.93%16.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.03%13.82万 | 33.46%14.25万 | 602.51%18.62万 | 145.72%12.92万 | 1,191.82%67.91万 | 33.46%14.25万 | 181.36%10.68万 | -96.22%2.65万 | -97.10%5.26万 | -97.56%5.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.95%-4.8万 | -112.07%-4,311 | -141.35%-4.8万 | 318.61%5.7万 | -4,452.49%-54.99万 | 1,091.65%53.66万 | -48.09%3.57万 | 119.49%11.6万 | 97.65%-2.61万 | 96.50%-1.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.73%9.01万 | -3.03%13.82万 | -3.03%13.82万 | 602.51%18.62万 | 219.03%12.92万 | 1,189.44%67.91万 | 33.46%14.25万 | 33.46%14.25万 | -96.22%2.65万 | -97.76%4.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.52%-45.58万 | -22.18%-342.21万 | 35.95%-61.51万 | -15.07%-62.66万 | -6,050.24%-81.91万 | -49.38%-136.14万 | 38.22%-280.08万 | -30.43%-96.03万 | 50.53%-54.46万 | 101.09%1.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
