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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.61%4,927.2万 | -45.93%2,134.4万 | -69.96%1,449.4万 | 44.36%2,238万 | 44.36%2,238万 | 19.53%3,271.4万 | -1.38%3,947.2万 | --4,825.4万 | -73.50%1,550.3万 | -73.50%1,550.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 50.61%4,927.2万 | -45.93%2,134.4万 | -69.96%1,449.4万 | 44.36%2,238万 | 44.36%2,238万 | 19.53%3,271.4万 | -1.38%3,947.2万 | --4,825.4万 | -73.50%1,550.3万 | -73.50%1,550.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 74.93%1,499.3万 | 66.14%1,345.4万 | 40.74%1,266.9万 | 18.54%1,127.1万 | 18.54%1,127.1万 | -10.16%857.1万 | 60.80%809.8万 | --900.2万 | 87.79%950.8万 | 87.79%950.8万 |
| -売掛金 | 74.93%1,499.3万 | 66.14%1,345.4万 | 40.74%1,266.9万 | 18.50%1,108.8万 | 18.50%1,108.8万 | -10.16%857.1万 | 60.80%809.8万 | --900.2万 | 104.21%935.7万 | 104.21%935.7万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 88.66%18.3万 | 88.66%18.3万 | ---- | ---- | ---- | -60.57%9.7万 | -60.57%9.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.02%5.4万 | -77.02%5.4万 |
| 棚卸資産 | 52.86%438.4万 | 40.39%375.4万 | 49.95%304.4万 | 19.42%277.9万 | 19.42%277.9万 | 13.45%286.8万 | 28.00%267.4万 | --203万 | 21.77%232.7万 | 21.77%232.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -6.41%169.5万 | -6.41%169.5万 | ---- | ---- | ---- | 63.01%181.1万 | 63.01%181.1万 |
| その他の流動資産 | 5.10%154.5万 | 57.73%234.7万 | -9.74%177.9万 | --3.6万 | --3.6万 | -0.47%147万 | -45.37%148.8万 | --197.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 53.86%7,019.4万 | -20.94%4,089.9万 | -47.78%3,198.6万 | 30.92%3,816.1万 | 30.92%3,816.1万 | 11.51%4,562.3万 | 3.73%5,173.2万 | --6,125.7万 | -56.24%2,914.9万 | -56.24%2,914.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.57%854.2万 | -4.71%951万 | 15.77%938.3万 | 25.99%994.6万 | 25.99%994.6万 | 72.25%977万 | 80.40%998万 | --810.5万 | 57.31%789.4万 | 57.31%789.4万 |
| -有形固定資産総額 | -12.57%854.2万 | -4.71%951万 | 15.77%938.3万 | 22.78%2,278万 | 22.78%2,278万 | 72.25%977万 | 80.40%998万 | --810.5万 | 31.46%1,855.3万 | 31.46%1,855.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -20.41%-1,283.4万 | -20.41%-1,283.4万 | ---- | ---- | ---- | -17.20%-1,065.9万 | -17.20%-1,065.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.10%7,785万 | -2.04%7,918万 | -2.15%7,968.3万 | -2.23%8,026.3万 | -2.23%8,026.3万 | 5.73%8,034万 | 2,504.16%8,083.3万 | --8,143万 | 2,280.86%8,209.2万 | 2,280.86%8,209.2万 |
| -のれん | 0.00%3,592.6万 | 0.00%3,592.6万 | 0.00%3,592.6万 | 0.00%3,592.6万 | 0.00%3,592.6万 | 22.96%3,592.6万 | --3,592.6万 | --3,592.6万 | --3,592.6万 | --3,592.6万 |
| -その他の無形資産 | -5.61%4,192.4万 | -3.68%4,325.4万 | -3.84%4,375.7万 | -3.96%4,433.7万 | -3.96%4,433.7万 | -5.04%4,441.4万 | --4,490.7万 | --4,550.4万 | 1,238.92%4,616.6万 | 1,238.92%4,616.6万 |
| 投資その他の資産 | --82.2万 | --126.9万 | --69.3万 | --76.3万 | --76.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -3.21%8,721.4万 | -0.94%8,995.9万 | 0.25%8,975.9万 | 1.09%9,097.1万 | 1.09%9,097.1万 | 10.35%9,011万 | 951.56%9,081.3万 | --8,953.6万 | 962.91%8,998.6万 | 962.91%8,998.6万 |
| 資産合計 | 15.97%1.57億 | -8.20%1.31億 | -19.26%1.22億 | 8.39%1.29億 | 8.39%1.29億 | 10.74%1.36億 | 143.63%1.43億 | --1.51億 | 58.69%1.19億 | 58.69%1.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.07%1,038.5万 | 13.53%1,212.6万 | -22.33%875.9万 | -13.43%881.1万 | -13.43%881.1万 | -25.56%894.7万 | 8.59%1,068.1万 | --1,127.7万 | 36.53%1,017.8万 | 36.53%1,017.8万 |
| -買掛金 | 16.07%1,038.5万 | 13.53%1,212.6万 | -22.33%875.9万 | -13.43%881.1万 | -13.43%881.1万 | -25.56%894.7万 | 8.59%1,068.1万 | --1,127.7万 | 36.53%1,017.8万 | 36.53%1,017.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 42.89%569.4万 | 42.89%569.4万 | ---- | ---- | ---- | 45.70%398.5万 | 45.70%398.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.45%192.5万 | 14.64%225.5万 | 25.87%220.9万 | 18.74%212.3万 | 18.74%212.3万 | 43.79%203.6万 | -77.21%196.7万 | --175.5万 | -66.14%178.8万 | -66.14%178.8万 |
| -短期借入金 | -24.45%48.5万 | 0.94%64.6万 | 4.37%64.5万 | 4.38%64.3万 | 4.38%64.3万 | 4.39%64.2万 | -91.75%64万 | --61.8万 | -86.13%61.6万 | -86.13%61.6万 |
| -資本リース債務 | 3.30%144万 | 21.25%160.9万 | 37.55%156.4万 | 26.28%148万 | 26.28%148万 | 74.03%139.4万 | 52.53%132.7万 | --113.7万 | 39.52%117.2万 | 39.52%117.2万 |
| その他の流動負債 | 322.46%3,323.1万 | 6.66%3,063.1万 | 40.21%798.2万 | 24.41%289.5万 | 24.41%289.5万 | 34.69%786.6万 | 1,060.79%2,871.8万 | --569.3万 | 142.14%232.7万 | 142.14%232.7万 |
| 流動負債合計 | 141.61%4,554.1万 | 8.81%4,501.2万 | 1.20%1,895万 | 6.81%1,952.3万 | 6.81%1,952.3万 | -2.21%1,884.9万 | 97.55%4,136.6万 | --1,872.5万 | 11.23%1,827.8万 | 11.23%1,827.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 38.02%5,341万 | 40.87%5,440.7万 | 2.81%3,889万 | 2.99%3,914.2万 | 2.99%3,914.2万 | 4.87%3,869.6万 | 572.27%3,862.2万 | --3,782.8万 | 269.88%3,800.5万 | 269.88%3,800.5万 |
| -長期借入金 | 43.84%5,087.3万 | 45.87%5,131.2万 | 2.17%3,577.5万 | 1.86%3,556.4万 | 1.86%3,556.4万 | 2.09%3,536.7万 | 968.88%3,517.7万 | --3,501.5万 | 356.33%3,491.4万 | 356.33%3,491.4万 |
| -リース債務 | -23.79%253.7万 | -10.16%309.5万 | 10.74%311.5万 | 15.76%357.8万 | 15.76%357.8万 | 47.56%332.9万 | 40.38%344.5万 | --281.3万 | 17.80%309.1万 | 17.80%309.1万 |
| その他の非流動性負債 | -31.29%4,146.3万 | 12.12%4,025.1万 | 14.65%6,487.8万 | 18.16%6,325.9万 | 18.16%6,325.9万 | 34.33%6,034.4万 | 1,756.20%3,589.9万 | --5,659万 | 3,551.91%5,353.7万 | 3,551.91%5,353.7万 |
| 非流動負債合計 | -4.21%9,487.3万 | 27.02%9,465.8万 | 9.90%1.04億 | 11.86%1.02億 | 11.86%1.02億 | 21.04%9,904万 | 854.42%7,452.1万 | --9,441.8万 | 679.68%9,154.2万 | 679.68%9,154.2万 |
| 負債合計 | 19.11%1.4億 | 20.52%1.4億 | 8.46%1.23億 | 11.02%1.22億 | 11.02%1.22億 | 16.61%1.18億 | 303.11%1.16億 | --1.13億 | 289.81%1.1億 | 289.81%1.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.62%2.14億 | 0.51%1.74億 | 0.51%1.74億 | 30.33%1.74億 | 30.33%1.74億 | 29.67%1.73億 | 34.72%1.73億 | --1.73億 | 3.89%1.33億 | 3.89%1.33億 |
| -普通株式 | 23.62%2.14億 | 0.51%1.74億 | 0.51%1.74億 | 30.33%1.74億 | 30.33%1.74億 | 29.67%1.73億 | 34.72%1.73億 | --1.73億 | 3.89%1.33億 | 3.89%1.33億 |
| 利益剰余金 | -13.39%-3.63億 | -13.13%-3.51億 | -13.30%-3.4億 | -14.95%-3.31億 | -14.95%-3.31億 | -15.93%-3.2億 | -18.40%-3.11億 | ---3億 | -18.03%-2.88億 | -18.03%-2.88億 |
| 資本剰余金 | -2.17%1.5億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | --1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.67%-58万 | 17.88%-52.8万 | -174.52%-43.1万 | -33.56%-59.3万 | -33.56%-59.3万 | -36.34%-46.9万 | -43.21%-64.3万 | ---15.7万 | 57.18%-44.4万 | 57.18%-44.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 37.94%1,645.8万 | 36.94%1,609.3万 | 5.80%1,230.7万 | 5.80%1,213.9万 | 5.80%1,213.9万 | 7.50%1,193.1万 | 6.97%1,175.2万 | --1,163.2万 | 8.17%1,147.4万 | 8.17%1,147.4万 |
| 株主資本 | -4.76%1,699.4万 | -133.06%-881.2万 | -102.58%-97.3万 | -22.62%720.8万 | -22.62%720.8万 | -16.92%1,784.4万 | -10.43%2,665.8万 | --3,765万 | -80.14%931.5万 | -80.14%931.5万 |
| 資本合計 | -4.76%1,699.4万 | -133.06%-881.2万 | -102.58%-97.3万 | -22.62%720.8万 | -22.62%720.8万 | -16.92%1,784.4万 | -10.43%2,665.8万 | --3,765万 | -80.14%931.5万 | -80.14%931.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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