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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.84%-561.9万 | 23.51%-427.8万 | -29.22%-551.5万 | 36.99%-2,149.7万 | 24.16%-737.4万 | 54.19%-426.2万 | 13.18%-559.3万 | 50.65%-426.8万 | -51.31%-3,411.8万 | -74.09%-972.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.57%-609.2万 | 4.20%-741.8万 | 24.24%-660.4万 | 27.90%-2,732.7万 | 29.52%-630.6万 | 61.77%-456.1万 | 15.57%-774.3万 | -11.02%-871.7万 | -41.20%-3,790万 | -23.46%-894.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.17%214.8万 | 1.24%179.8万 | 16.14%190万 | 39.72%685.9万 | -22.30%158.2万 | 43.79%186.5万 | 125.10%177.6万 | 107.88%163.6万 | 61.69%490.9万 | 153.23%203.6万 |
| その他の非現金項目 | 30.95%-29万 | 273.11%20.6万 | -100.12%-1,000 | 189.01%42.1万 | 121.51%14.5万 | -319.90%-42万 | ---11.9万 | --81.5万 | -45.54%-47.3万 | ---67.4万 |
| 運転資金の増減額 | -32.08%-175万 | 63.54%61万 | -153.15%-97.8万 | -35.14%-211.5万 | -17.44%-300.3万 | -229.27%-132.5万 | -77.84%37.3万 | 207.23%184万 | -534.72%-156.5万 | -974.37%-255.7万 |
| -売上債権増減額 | -61.98%-73.7万 | -201.44%-140.7万 | -502.31%-139.2万 | 67.14%-168.3万 | -880.46%-296.1万 | 86.03%-45.5万 | 227.95%138.7万 | 172.23%34.6万 | -270.35%-512.2万 | 57.10%-30.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -224.74%-63万 | -10.25%-71万 | -189.23%-26.5万 | -8.65%-45.2万 | -55.72%8.9万 | 55.81%-19.4万 | -104.44%-64.4万 | 116.79%29.7万 | -200.73%-41.6万 | -55.82%20.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.34%-38.3万 | 837.03%272.7万 | -43.27%67.9万 | -99.50%2万 | 94.67%-13.1万 | -114.32%-67.6万 | -112.01%-37万 | 187.12%119.7万 | 198.72%397.3万 | -22,427.27%-245.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.84%-561.9万 | 23.51%-427.8万 | -29.22%-551.5万 | 36.99%-2,149.7万 | 24.16%-737.4万 | 54.19%-426.2万 | 13.18%-559.3万 | 50.65%-426.8万 | -51.31%-3,411.8万 | -74.09%-972.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.04%-1.3万 | 50.82%-77.6万 | 50.08%-61.8万 | 86.46%-393.1万 | 78.06%-67.6万 | 98.22%-43.9万 | -266.13%-157.8万 | -34.86%-123.8万 | -3,181.13%-2,903.8万 | -1,228.02%-308.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.63%-21万 | 58.57%-56.6万 | 72.05%-22万 | 1.51%-274.7万 | 73.87%-34.8万 | 53.76%-24.6万 | -282.63%-136.6万 | -38.56%-78.7万 | -211.27%-278.9万 | -448.15%-133.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 18.67%-42.7万 | -19.56%-54.4万 | -65.36%-227.2万 | 64.11%-66万 | -169.00%-63.2万 | -419.80%-52.5万 | -30.00%-45.5万 | ---137.4万 | ---183.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.04%-1.3万 | 50.82%-77.6万 | 50.08%-61.8万 | 86.46%-393.1万 | 78.06%-67.6万 | 98.22%-43.9万 | -266.13%-157.8万 | -34.86%-123.8万 | -3,181.13%-2,903.8万 | -1,228.02%-308.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581.41%3,355.4万 | 936.52%1,191.2万 | -104.58%-175.2万 | 55.82%3,228万 | -1,984.55%-229.3万 | -110.09%-226.5万 | -78.22%-142.4万 | 4,800.49%3,826.2万 | -68.85%2,071.6万 | -100.28%-11万 |
| 借入金純額 | -10.98%-147.6万 | 2,738.17%1,382.4万 | -25.49%-63.5万 | -114.77%-326.9万 | -244.06%-90.9万 | -105.89%-133万 | -1.35%-52.4万 | 13.50%-50.6万 | 2,193.47%2,212.8万 | 308.25%63.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,720.6万 | --0 | --0 | --3,959.9万 | --0 | --0 | --0 | --3,959.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.5万 | --2.9万 | ---17万 | ---44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581.41%3,355.4万 | 936.52%1,191.2万 | -104.58%-175.2万 | 55.82%3,228万 | -1,984.55%-229.3万 | -110.09%-226.5万 | -78.22%-142.4万 | 4,800.49%3,826.2万 | -68.85%2,071.6万 | -100.28%-11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.93%2,134.4万 | -69.96%1,449.4万 | 44.36%2,238万 | -73.50%1,550.3万 | 19.53%3,271.4万 | -1.38%3,947.2万 | 0.53%4,825.4万 | -73.50%1,550.3万 | 266.69%5,849.8万 | 10.78%2,736.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 500.83%2,792.2万 | 179.79%685.8万 | -124.07%-788.5万 | 116.15%685.2万 | 13.69%-1,034.3万 | 43.84%-696.6万 | -12.03%-859.5万 | 415.54%3,275.6万 | -198.55%-4,244万 | -135.40%-1,198.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.12%6,000 | 95.72%-8,000 | 80.00%-1,000 | 104.50%2.5万 | -92.44%9,000 | 181.89%20.8万 | 37.87%-18.7万 | 95.80%-5,000 | -6.73%-55.5万 | 291.94%11.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.61%4,927.2万 | -45.93%2,134.4万 | -69.96%1,449.4万 | 44.36%2,238万 | 44.36%2,238万 | 19.53%3,271.4万 | -1.38%3,947.2万 | 0.53%4,825.4万 | -73.50%1,550.3万 | -73.50%1,550.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.40%-582.9万 | 29.57%-527.1万 | -13.96%-627.9万 | 30.73%-2,651.6万 | 32.56%-838.2万 | 45.23%-514万 | -8.46%-748.4万 | 42.41%-551万 | -63.29%-3,828.1万 | -113.26%-1,242.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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