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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.61%-26.39万 | 59.41%-38.04万 | 65.97%-38.38万 | 23.99%-356.11万 | 39.87%-59.83万 | -1.08%-89.79万 | 37.77%-93.7万 | 12.99%-112.78万 | -13.53%-468.53万 | 25.03%-99.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.22%-90.81万 | 36.98%-97.94万 | 49.32%-122.15万 | -10.16%-683.04万 | 1.95%-178.24万 | 22.09%-108.39万 | 6.34%-155.4万 | -80.90%-241.01万 | -4.53%-620.06万 | 7.64%-181.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | 401.19%12.92万 | -19.85%1.43万 | 66.42%4,460 | 792.90%3.57万 | -6,726.88%-1.06万 | 2,478.10%2.58万 | 870.54%1.79万 | 168.00%2,680 | 0.00%4,000 | -84.00%160 |
| その他の非現金項目 | 19.13%6.42万 | 832.58%20.58万 | -436.45%-8.66万 | 169.18%11.46万 | --5.49万 | --5.39万 | --2.21万 | ---1.61万 | ---16.57万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -104.93%-1.72万 | -142.12%-8.91万 | 125.04%45.19万 | 179.08%87.7万 | -22.13%11.55万 | -29.03%34.9万 | 158.61%21.16万 | 471.74%20.08万 | 164.62%31.42万 | 210.45%14.84万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 35.34%27.6万 | --0 | --0 | 676.09%11.64万 | --15.96万 | 118.48%20.4万 | 103.68%2.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.87%8.48万 | -63.20%4.75万 | 1,033.32%21.36万 | 453.97%59.52万 | -19.00%9.59万 | 4.59%35.14万 | 130.07%12.9万 | -77.02%1.89万 | -82.84%10.74万 | -82.59%11.84万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 63.95%-6,500 | 150.60%1.11万 | -43.20%2,565 | --1.96万 | 1.26%-3,440 | -133.43%-1.8万 | 109.64%4,429 | 156.45%4,516 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 32.60%-5.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.33%-7.49万 | -98.24%-3.62万 |
| -その他運転資金の変動 | -9,677.84%-10.2万 | -725.48%-13.01万 | 1,169.46%22.71万 | -26.70%5.37万 | 38.40%5.05万 | --1,065 | -185.10%-1.58万 | -1.86%1.79万 | 5.16%7.32万 | 106.46%3.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.61%-26.39万 | 59.41%-38.04万 | 65.97%-38.38万 | 23.99%-356.11万 | 39.87%-59.83万 | -1.08%-89.79万 | 37.77%-93.7万 | 12.99%-112.78万 | -13.53%-468.53万 | 25.03%-99.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 89.26%-1,379 | 0 | -1,680 | 85.98%-1.28万 | 107.04%840 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -64.17%-1,379 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.53%-840 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1,680 | 85.49%-1.2万 | 114.07%1,680 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | 89.26%-1,379 | ---- | ---- | --0 | ---1,680 | 85.98%-1.28万 | 107.04%840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.04%25.5万 | -60.61%39.67万 | -67.29%38.27万 | -14.90%350.25万 | -25.49%52.75万 | -28.33%79.8万 | 207.48%100.7万 | -40.51%117万 | -6.84%411.58万 | -51.69%70.8万 |
| 借入金純額 | -68.04%25.5万 | -58.96%39.67万 | -15.37%38.08万 | --272.2万 | --50.75万 | --79.8万 | --96.65万 | --45万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -99.74%1,853 | -57.71%78.05万 | -95.86%2万 | --0 | -87.63%4.05万 | 15.78%72万 | -29.36%184.58万 | -19.99%48.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.47%227万 | -73.89%22.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.04%25.5万 | -60.61%39.67万 | -67.29%38.27万 | -14.90%350.25万 | -25.49%52.75万 | -28.33%79.8万 | 207.48%100.7万 | -40.51%117万 | -6.84%411.58万 | -51.69%70.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.32%1.86万 | -97.80%2,289 | -94.61%3,416 | -90.18%6.34万 | -78.38%7.56万 | 38.68%17.38万 | -92.11%10.39万 | -90.18%6.34万 | 44.72%64.58万 | -32.71%34.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.94%-8,906 | -76.72%1.63万 | -102.78%-1,127 | 89.70%-6万 | 74.78%-7.22万 | -143.83%-9.83万 | 105.87%6.99万 | -93.96%4.05万 | -391.84%-58.23万 | -326.52%-28.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.21%9,667 | -89.32%1.86万 | -97.80%2,289 | -94.61%3,416 | -94.61%3,416 | -78.38%7.56万 | 38.68%17.38万 | -92.11%10.39万 | -90.18%6.34万 | -90.18%6.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.55%-26.39万 | 59.41%-38.04万 | 66.02%-38.38万 | 24.17%-356.25万 | 39.68%-59.97万 | -0.79%-89.62万 | 38.30%-93.7万 | 12.86%-112.95万 | -11.37%-469.81万 | 25.76%-99.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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