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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.61%-4,327万 | 0.65%-1.64億 | 42.65%-2,578.4万 | -147.21%-1,206.1万 | 21.68%-5,711.9万 | 5.05%-6,935.5万 | 0.86%-1.65億 | -27.71%-4,496.1万 | 203.85%2,554.5万 | -16.71%-7,293.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.67%-6,940万 | -113.92%-6.67億 | -225.80%-2.09億 | -202.28%-2.78億 | -13.93%-7,527万 | -16.86%-1.05億 | -43.30%-3.12億 | 7.83%-6,409.8万 | -2.87%-9,196.1万 | -299.81%-6,606.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -780.00%-4.4万 | --202.6万 | --5,000 | --0 | 40,620.00%202.6万 | -155.56%-5,000 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.71%578.6万 | -19.22%2,948.2万 | -29.03%593.7万 | -21.38%731.7万 | -13.82%811.2万 | -13.77%811.6万 | 39.58%3,649.8万 | -7.68%836.6万 | 22.82%930.7万 | 93.29%941.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -787.01%-52.9万 | -132.05%-2.5万 | --0 | ---- | ---- | -9.41%7.7万 | 875.00%7.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 95.03%-118.9万 | 96.68%-54.7万 | 144.81%517.8万 | -47.54%3,344万 | 66.35%-1,522.3万 | -2.36%-2,394.2万 | -3,094.56%-1,645.2万 | -340.30%-1,155.6万 | 46.68%6,374万 | -43.73%-4,524.5万 |
| -売上債権増減額 | 199.96%222.6万 | -196.22%-142.7万 | -40.47%1,483万 | -163.87%-1,665.3万 | 105.25%262.3万 | -584.13%-222.7万 | 264.96%148.3万 | 23.45%2,491.1万 | 728.27%2,607.4万 | -188.75%-4,996.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -45.60%-228.3万 | -509.23%-221.8万 | 86.81%320.2万 | -137.24%-68.7万 | -35.03%-316.5万 | -132.99%-156.8万 | 112.72%54.2万 | -72.98%171.4万 | 107.54%184.5万 | 4.75%-234.4万 |
| -前払費用増減額 | 119.61%37.8万 | -118.50%-123.1万 | 13.12%325.9万 | -82.52%-205.7万 | 78.60%-50.5万 | -126.56%-192.8万 | 166.02%665.3万 | 221.05%288.1万 | 51.78%-112.7万 | 45.15%-236万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.38%27.2万 | 63.02%-810万 | -0.03%-286.3万 | -76.02%438.8万 | 62.52%-773.4万 | 88.68%-189.1万 | -170.26%-2,190.2万 | -112.95%-286.2万 | 48.17%1,829.5万 | -136.97%-2,063.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.82%260.6万 | 19.72%833.7万 | 6.46%224.1万 | -5.04%190.3万 | 13.93%203.6万 | 101.97%215.7万 | 32.45%696.4万 | 252.60%210.5万 | 10.17%200.4万 | 92.36%178.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.40%-232.2万 | 27.27%-879.9万 | 20.06%-228万 | 21.83%-219.9万 | 39.91%-215.8万 | 23.95%-216.2万 | -13.19%-1,209.9万 | -101.27%-285.2万 | 49.96%-281.3万 | -98.95%-359.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 87.34%-206.6万 | 575.98%1,289.1万 | 64.73%-1,321.1万 | 150.46%4,874.5万 | -119.84%-632万 | -36.46%-1,632.3万 | 117.31%190.7万 | 7.78%-3,745.3万 | -41.40%1,946.2万 | 1,366.85%3,186万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 37.61%-4,327万 | 0.65%-1.64億 | 42.65%-2,578.4万 | -147.21%-1,206.1万 | 21.68%-5,711.9万 | 5.05%-6,935.5万 | 0.86%-1.65億 | -27.71%-4,496.1万 | 203.85%2,554.5万 | -16.71%-7,293.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.11%-115.6万 | 14.85%-962.6万 | 34.73%-214.6万 | 34.38%-201.2万 | -35.20%-277.3万 | 7.07%-269.5万 | 89.55%-1,130.5万 | -2.85%-328.8万 | 96.80%-306.6万 | 73.46%-205.1万 |
| 資本支出 | 58.88%-93.8万 | -17.42%-852.7万 | 9.91%-189.1万 | 12.85%-187.8万 | -43.84%-247.7万 | -77.37%-228.1万 | -61.20%-726.2万 | -27.21%-209.9万 | -105.63%-215.5万 | -58.56%-172.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.34%-21.8万 | 72.82%-109.9万 | 78.55%-25.5万 | 85.29%-13.4万 | 10.03%-29.6万 | 74.35%-41.4万 | -1.92%-404.3万 | 23.14%-118.9万 | -49.10%-91.1万 | 71.22%-32.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.11%-115.6万 | 14.85%-962.6万 | 34.73%-214.6万 | 34.38%-201.2万 | -35.20%-277.3万 | 7.07%-269.5万 | 89.55%-1,130.5万 | -2.85%-328.8万 | 96.80%-306.6万 | 73.46%-205.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.89%9,000 | -63.34%358.4万 | -23.25%200万 | 1,054.55%10.5万 | -71.80%159.3万 | -107.44%-11.4万 | -98.21%977.7万 | -52.81%260.6万 | -100.19%-1.1万 | 323.78%564.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -15.94%5.8万 | -60.90%417.1万 | -40.70%207.3万 | 2,045.45%21.4万 | -67.87%181.5万 | -95.50%6.9万 | -36.98%1,066.7万 | -36.69%349.6万 | -100.19%-1.1万 | 94.52%564.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.22%-4.9万 | 34.04%-58.7万 | ---7.3万 | ---10.9万 | ---22.2万 | ---18.3万 | -100.41%-89万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.89%9,000 | -63.34%358.4万 | -23.25%200万 | 1,054.55%10.5万 | -71.80%159.3万 | -107.44%-11.4万 | -98.21%977.7万 | -52.81%260.6万 | -100.19%-1.1万 | 323.78%564.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.11%2.25億 | -29.65%3.95億 | -43.15%2.51億 | -36.88%2.65億 | -33.86%3.23億 | -29.65%3.95億 | 93.13%5.62億 | -25.83%4.41億 | -40.87%4.19億 | -37.30%4.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.45%-4,441.7万 | -2.06%-1.7億 | 43.19%-2,593万 | -162.17%-1,396.8万 | 15.92%-5,829.9万 | 3.01%-7,216.4万 | -161.58%-1.67億 | -38.82%-4,564.3万 | 119.60%2,246.8万 | -0.65%-6,933.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.71%33.4万 | -153.61%-33.4万 | 363.70%38.5万 | -117.61%-30.9万 | -18,850.00%-75.8万 | --82.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.09%1.8億 | -43.11%2.25億 | -43.11%2.25億 | -43.15%2.51億 | -36.88%2.65億 | -33.86%3.23億 | -29.65%3.95億 | -29.65%3.95億 | -25.83%4.41億 | -40.87%4.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.14%-4,457.4万 | 1.54%-1.74億 | 42.07%-2,795.4万 | -162.60%-1,407.4万 | 20.13%-5,989.2万 | 5.12%-7,205.5万 | 2.27%-1.77億 | -25.65%-4,825.4万 | 185.62%2,248.1万 | -6.79%-7,498.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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