豪州市場銘柄情報

ME1DB Melodiol Global Health Ltd

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20分遅延取引時間外 02/05 16:00 AET
131.42万時価総額0.00前年PER

Melodiol Global Health Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
42.57%842.6万
63.74%591.02万
51.03%360.95万
239万
お客様からの領収書
49.76%885.1万
63.74%591.02万
33.38%360.95万
--270.62万
営業活動からのその他の現金収入
---42.5万
----
----
---31.63万
現金支払カテゴリ
8.26%-2,563万
-112.92%-2,793.87万
-8.85%-1,312.15万
-1,205.45万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
8.26%-2,563万
-112.92%-2,793.87万
-8.85%-1,312.15万
---1,205.45万
直接支払利息
70.52%-10.3万
-217.98%-34.94万
80.36%-10.99万
---55.95万
直接受取利息
99,900.00%1,000
-99.68%1
-99.44%317
--5.71万
営業活動によるキャッシュ・フロー
22.66%-1,730.6万
-132.58%-2,237.79万
5.36%-962.16万
---1,016.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-66.54%-228.4万
-64.90%-137.15万
75.12%-83.17万
-334.22万
固定資産取引の純額
23.93%-34.3万
-916.46%-45.09万
97.69%-4.44万
---192.26万
無形資産取引の純額
-47.36%-5,000
99.12%-3,393
72.90%-38.48万
---141.96万
事業取引の純額
----
---49.4万
----
----
投資商品取引の純額
----
----
---40.25万
----
その他の投資活動純額
-357.48%-193.6万
---42.32万
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-66.54%-228.4万
-64.90%-137.15万
75.12%-83.17万
---334.22万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-44.52%1,381.1万
82.37%2,489.33万
35.91%1,364.99万
1,004.36万
借入金純額
2,386.85%458.8万
-103.94%-20.06万
291.99%509万
--129.85万
株式発行/消却（ネット）
-62.78%934万
133.39%2,509.39万
12.66%1,075.19万
--954.39万
支払利息CFF
---11.7万
----
-174.43%-219.2万
---79.88万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-44.52%1,381.1万
82.37%2,489.33万
35.91%1,364.99万
--1,004.36万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
18.80%718.4万
115.94%604.71万
-56.18%280.03万
--639.05万
現金及び現金同等物の純増減額
-605.20%-577.9万
-64.22%114.39万
192.24%319.66万
---346.56万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-158.12%-1.7万
-113.14%-6,586
140.22%5.01万
---12.47万
現金及び現金同等物の期末残高
-80.68%138.8万
18.81%718.44万
115.94%604.71万
--280.03万
フリーキャッシュ・フロー
22.68%-1,765.4万
-127.17%-2,283.22万
25.60%-1,005.07万
---1,350.92万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 42.57%842.6万63.74%591.02万51.03%360.95万239万
お客様からの領収書 49.76%885.1万63.74%591.02万33.38%360.95万--270.62万
営業活動からのその他の現金収入 ---42.5万-----------31.63万
現金支払カテゴリ 8.26%-2,563万-112.92%-2,793.87万-8.85%-1,312.15万-1,205.45万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 8.26%-2,563万-112.92%-2,793.87万-8.85%-1,312.15万---1,205.45万
直接支払利息 70.52%-10.3万-217.98%-34.94万80.36%-10.99万---55.95万
直接受取利息 99,900.00%1,000-99.68%1-99.44%317--5.71万
営業活動によるキャッシュ・フロー 22.66%-1,730.6万-132.58%-2,237.79万5.36%-962.16万---1,016.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -66.54%-228.4万-64.90%-137.15万75.12%-83.17万-334.22万
固定資産取引の純額 23.93%-34.3万-916.46%-45.09万97.69%-4.44万---192.26万
無形資産取引の純額 -47.36%-5,00099.12%-3,39372.90%-38.48万---141.96万
事業取引の純額 -------49.4万--------
投資商品取引の純額 -----------40.25万----
その他の投資活動純額 -357.48%-193.6万---42.32万--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -66.54%-228.4万-64.90%-137.15万75.12%-83.17万---334.22万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -44.52%1,381.1万82.37%2,489.33万35.91%1,364.99万1,004.36万
借入金純額 2,386.85%458.8万-103.94%-20.06万291.99%509万--129.85万
株式発行/消却（ネット） -62.78%934万133.39%2,509.39万12.66%1,075.19万--954.39万
支払利息CFF ---11.7万-----174.43%-219.2万---79.88万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -44.52%1,381.1万82.37%2,489.33万35.91%1,364.99万--1,004.36万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 18.80%718.4万115.94%604.71万-56.18%280.03万--639.05万
現金及び現金同等物の純増減額 -605.20%-577.9万-64.22%114.39万192.24%319.66万---346.56万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -158.12%-1.7万-113.14%-6,586140.22%5.01万---12.47万
現金及び現金同等物の期末残高 -80.68%138.8万18.81%718.44万115.94%604.71万--280.03万
フリーキャッシュ・フロー 22.68%-1,765.4万-127.17%-2,283.22万25.60%-1,005.07万---1,350.92万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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