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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 69.48%1,428万 | 42.57%842.6万 | 63.74%591.02万 | 51.03%360.95万 | 318.63%239万 | 57.09万 |
| お客様からの領収書 | 117.49%1,925万 | 49.76%885.1万 | 63.74%591.02万 | 33.38%360.95万 | 374.03%270.62万 | --57.09万 |
| 政府機関からの領収書 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1,068.00%-496.4万 | ---42.5万 | ---- | ---- | ---31.63万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 12.50%-2,242.6万 | 8.26%-2,563万 | -112.92%-2,793.87万 | -8.85%-1,312.15万 | -46.20%-1,205.45万 | -824.53万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.50%-2,242.6万 | 8.26%-2,563万 | -112.92%-2,793.87万 | -8.85%-1,312.15万 | -46.20%-1,205.45万 | ---824.53万 |
| 直接支払利息 | ---- | 70.52%-10.3万 | -217.98%-34.94万 | 80.36%-10.99万 | 10.00%-55.95万 | ---62.17万 |
| 直接受取利息 | 400.00%5,000 | 99,900.00%1,000 | -99.68%1 | -99.44%317 | -53.51%5.71万 | --12.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.96%-814.1万 | 22.66%-1,730.6万 | -132.58%-2,237.79万 | 5.36%-962.16万 | -24.39%-1,016.7万 | ---817.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.45%-8.1万 | -66.54%-228.4万 | -64.90%-137.15万 | 75.12%-83.17万 | 19.24%-334.22万 | -413.85万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.75%-31.3万 | 23.93%-34.3万 | -916.46%-45.09万 | 97.69%-4.44万 | 71.43%-192.26万 | ---672.96万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -47.36%-5,000 | 99.12%-3,393 | 72.90%-38.48万 | -125.42%-141.96万 | ---62.98万 |
| 事業取引の純額 | --23.2万 | ---- | ---49.4万 | ---- | ---- | ---11万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---40.25万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -357.48%-193.6万 | ---42.32万 | ---- | ---- | --333.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.45%-8.1万 | -66.54%-228.4万 | -64.90%-137.15万 | 75.12%-83.17万 | 19.24%-334.22万 | ---413.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.66%750.5万 | -44.52%1,381.1万 | 82.37%2,489.33万 | 35.91%1,364.99万 | 61.19%1,004.36万 | 623.1万 |
| 借入金純額 | -126.98%-123.8万 | 2,386.85%458.8万 | -103.94%-20.06万 | 291.99%509万 | -46.56%129.85万 | --243万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.62%442.5万 | -62.78%934万 | 133.39%2,509.39万 | 12.66%1,075.19万 | 143.56%954.39万 | --391.85万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---11.7万 | ---- | -174.43%-219.2万 | -579.88%-79.88万 | ---11.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --431.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.66%750.5万 | -44.52%1,381.1万 | 82.37%2,489.33万 | 35.91%1,364.99万 | 61.19%1,004.36万 | --623.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.68%138.8万 | 18.80%718.4万 | 115.94%604.71万 | -56.18%280.03万 | -48.57%639.05万 | --1,242.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.59%-71.7万 | -605.20%-577.9万 | -64.22%114.39万 | 192.24%319.66万 | 43.01%-346.56万 | ---608.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 223.53%2.1万 | -158.12%-1.7万 | -113.14%-6,586 | 140.22%5.01万 | -368.32%-12.47万 | --4.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.14%69.2万 | -80.68%138.8万 | 18.81%718.44万 | 115.94%604.71万 | -56.18%280.03万 | --639.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.11%-845.4万 | 22.68%-1,765.4万 | -127.17%-2,283.22万 | 25.60%-1,005.07万 | 13.03%-1,350.92万 | ---1,553.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
