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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.25%-5,646 | 26.86%-13.96万 | 26.93%-144.33万 | 68.53%-39.4万 | -111.19%-10.09万 | -793.86%-75.74万 | 87.60%-19.09万 | 51.45%-197.51万 | 10.14%-125.22万 | 216.72%90.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.40%-9万 | 95.05%-14.03万 | 28.44%-828.8万 | 41.96%-477.02万 | -72.21%-17.04万 | 55.50%-51.14万 | -34.08%-283.6万 | -87.17%-1,158.23万 | -156.96%-821.9万 | 88.52%-9.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -103.78%-1,040 | -103.05%-864 | ---176 | ---- | ---- | --2.75万 | --2.83万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.22%2.41万 | -7.52%2.41万 | -57.66%10.42万 | -34.20%2.61万 | -35.49%2.61万 | -63.14%2.59万 | -72.76%2.6万 | -23.58%24.6万 | -63.31%3.97万 | -54.45%4.05万 |
| 資産減損費用 | --0 | --3,384 | -86.10%17.23万 | -85.41%17.23万 | --0 | --0 | --0 | -9.12%123.95万 | -13.40%118.1万 | --4,868 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --73.58万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -98.00%1.6万 | -19,441.27%-237.07万 | -98.99%1,798 | -97.37%9,930 | -93.04%1.6万 | 85.70%79.72万 | -92.94%1.23万 | 182.91%17.86万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -12.66%-2.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.40%-2.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 90.09%1.57万 | -99.48%1.24万 | 9.78%680万 | 19.84%678.5万 | -99.90%528 | -33.44%8,245 | 14,537.60%236.51万 | 4,022.96%619.42万 | 26,669.77%566.15万 | 4,652.40%50.41万 |
| 運転資金の増減額 | 115.38%4.46万 | -116.47%-3.92万 | -157.03%-22.19万 | -420.07%-21.09万 | -84.92%4.12万 | -152.56%-29.01万 | 147.42%23.8万 | 419.43%38.91万 | -59.26%6.59万 | 470.43%27.3万 |
| -売掛金増減額 | -107.00%-3.98万 | 85.06%-8,353 | -369.09%-7.3万 | -136.53%-2.82万 | -39.68%3.04万 | -120.09%-1.92万 | 71.51%-5.59万 | 142.00%2.71万 | 6,693.17%7.72万 | 605.94%5.04万 |
| -在庫増減額 | -51.45%3,723 | -101.70%-1,026 | -83.56%3.92万 | -144.92%-3.22万 | -95.30%3,351 | -95.69%7,668 | 173.15%6.03万 | 177.63%23.83万 | 161.81%7.16万 | 166.21%7.12万 |
| -前払費用増減額 | 978.40%5.81万 | -180.27%-5.87万 | 366.61%8.02万 | -97.27%2,977 | -100.86%-1,290 | -96.35%5,385 | 118.82%7.32万 | -90.11%1.72万 | 30.70%10.89万 | 275.55%14.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.98%2.27万 | -81.97%2.89万 | -352.21%-26.83万 | 19.95%-15.36万 | 379.48%8,693 | -317.22%-28.39万 | -3.21%16.04万 | 40.25%10.64万 | -198.16%-19.18万 | -54.69%1,813 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.25%-5,646 | 26.86%-13.96万 | 26.93%-144.33万 | 68.53%-39.4万 | -111.19%-10.09万 | -793.86%-75.74万 | 87.60%-19.09万 | 51.45%-197.51万 | 10.14%-125.22万 | 216.72%90.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 6,205.84%31.79万 | 503.58%19.59万 | -109.34%-2,359 | -26.77%1.53万 | 3,896.10%10.91万 | 99.29%-5,207 | 80.25%-4.85万 | 123.84%2.53万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 44.27%2.61万 | 52.39%2.79万 | ---1,818 | ---- | ---- | 112.78%1.81万 | 367.91%1.83万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 13,290.26%26.66万 | 643.95%12.66万 | -107.12%-1,798 | ---9,930 | --10.91万 | -88.30%1,991 | -18.64%-2.33万 | --2.53万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 200.00%2.53万 | 195.06%4.14万 | --1,257 | 38.08%2.53万 | ---- | ---2.53万 | ---4.36万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 6,205.84%31.79万 | 503.58%19.59万 | -109.34%-2,359 | -26.77%1.53万 | 3,896.10%10.91万 | 99.29%-5,207 | 80.25%-4.85万 | 123.84%2.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.63%10.01万 | 66.32%16.25万 | -37.62%97.12万 | -56.15%16.72万 | -43.53%5.52万 | 929.01%65.11万 | -90.37%9.77万 | -41.50%155.7万 | -79.07%38.13万 | -89.49%9.77万 |
| 借入金純額 | -27.32%10.01万 | 66.32%16.25万 | 235.84%45.78万 | 127.02%16.72万 | -43.53%5.52万 | 117.66%13.77万 | 223.25%9.77万 | -27.35%-33.7万 | -609.20%-61.87万 | 228.77%9.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | -42.57%51.34万 | ---1 | --0 | --51.34万 | ---- | 8.94%89.4万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.63%10.01万 | 66.32%16.25万 | -37.62%97.12万 | -56.15%16.72万 | -43.53%5.52万 | 929.01%65.11万 | -90.37%9.77万 | -41.50%155.7万 | -79.07%38.13万 | -89.49%9.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.91%8万 | -73.36%5.77万 | -66.55%21.66万 | -92.50%8.54万 | 20.98%13.6万 | 95.26%22.8万 | -66.55%21.66万 | -76.82%64.75万 | 141.57%113.76万 | -73.25%11.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.91%9.45万 | 44.40%2.29万 | 63.59%-15.41万 | 96.63%-3.09万 | -104.69%-4.81万 | -17,620.47%-9.09万 | 103.00%1.59万 | 80.22%-42.33万 | -603.61%-91.95万 | 1,919.46%102.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.30%-984 | 86.52%-598 | 37.05%-4,783 | 323.02%3,294 | -5,930.23%-2,507 | 70.67%-1,135 | -93.33%-4,435 | -26.40%-7,598 | 75.43%-1,477 | --43 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.58%17.35万 | -64.91%8万 | -73.36%5.77万 | -73.36%5.77万 | -92.50%8.54万 | 20.98%13.6万 | 95.26%22.8万 | -66.55%21.66万 | -66.55%21.66万 | 141.57%113.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.25%-5,646 | 26.86%-13.96万 | 26.84%-144.51万 | 68.53%-39.4万 | -111.39%-10.28万 | -793.86%-75.74万 | 87.63%-19.09万 | 59.01%-197.53万 | 22.68%-125.22万 | 202.65%90.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
