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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.77%-2.79万 | 247.90%83.13万 | 1,242.95%132.68万 | 32.05%-20.84万 | -422.95%-19.15万 | 6.82%-9.56万 | -157.87%-56.2万 | -14.87%-11.61万 | -1,288.98%-30.67万 | 36.70%-3.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.33%-11.95万 | 253.78%81.86万 | 1,306.54%138.14万 | -33.35%-25.09万 | -12.10%-17.72万 | -88.12%-13.48万 | -141.35%-53.23万 | 2.65%-11.45万 | -753.17%-18.81万 | -283.98%-15.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1,902 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 133.76%9.16万 | 149.00%1.45万 | -140.59%-5.28万 | 135.79%4.24万 | -110.08%-1.43万 | 226.49%3.92万 | -1,235.37%-2.97万 | -232.43%-2.19万 | -370,500.00%-11.86万 | 950.14%14.18万 |
| -前払費用増減額 | -54.35%1.22万 | 141.42%1.25万 | 23.89%-1.42万 | 3,562.10%2.68万 | -642.15%-2.68万 | 472.10%2.67万 | ---3.02万 | ---1.86万 | ---773 | ---3,606 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 799.94%7.94万 | -20.60%2,050 | -1,066.10%-3.86万 | 113.31%1.57万 | -88.90%1.61万 | 140.65%8,821 | -13.90%2,582 | -115.35%-3,310 | -368,084.38%-11.78万 | 1,067.78%14.54万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.00%3,675 | -446.88%-2,100 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.77%-2.79万 | 247.90%83.13万 | 1,242.95%132.68万 | 32.05%-20.84万 | -422.95%-19.15万 | 6.82%-9.56万 | -157.87%-56.2万 | -14.87%-11.61万 | -1,288.98%-30.67万 | 36.70%-3.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.79万 | 201.63%11.89万 | 11.89万 | 0 | 0 | 0 | -11.7万 | 0 | -2.01万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---11.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 201.63%11.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.7万 | --0 | ---2.01万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---11.79万 | 201.63%11.89万 | --11.89万 | --0 | --0 | --0 | ---11.7万 | --0 | ---2.01万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 103.62万 | -8,210 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --103.62万 | ---8,210 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.54%159.86万 | 122.60%64.84万 | -80.21%15.29万 | 555.02%36.13万 | 192.98%55.28万 | 122.60%64.84万 | -42.80%29.13万 | 96.95%77.27万 | -86.69%5.52万 | -60.05%18.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.50%-14.58万 | 166.07%95.02万 | 1,263.14%144.57万 | -129.05%-20.84万 | -43.42%-19.15万 | 6.82%-9.56万 | 263.86%35.71万 | -23.00%-12.43万 | 3,349.40%71.75万 | -130.81%-13.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.81%145.28万 | 146.54%159.86万 | 146.54%159.86万 | -80.21%15.29万 | 555.02%36.13万 | 192.98%55.28万 | 122.60%64.84万 | 122.60%64.84万 | 96.95%77.27万 | -86.69%5.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.50%-14.58万 | 247.90%83.13万 | 1,242.95%132.68万 | 32.05%-20.84万 | -422.95%-19.15万 | 6.82%-9.56万 | -157.87%-56.2万 | -14.87%-11.61万 | -1,288.98%-30.67万 | 36.70%-3.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
