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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.23%71.15億 | 16.34%115.18億 | 18.52%99億 | 33.33%83.53億 | 9.39%62.65億 | 33.16%57.27億 | 4.47%43.01億 | 7.96%41.17億 | 37.10%38.13億 | 6.38%27.81億 |
| その他の非現金項目 | 338.67%12.96億 | 52.99%-5.43億 | -447.89%-11.55億 | -19.61%3.32億 | 158.42%4.13億 | -159.26%-7.07億 | 301.52%11.93億 | -1,509.05%-5.92億 | 96.96%-3,679.2万 | -24.25%-12.09億 |
| 運転資金の増減額 | 50.39%-8.21億 | -318.63%-16.55億 | 139.22%7.57億 | -84.87%-19.3億 | -24.43%-10.44億 | 37.67%-8.39億 | 1.97%-13.46億 | -361.99%-13.73億 | 211.21%5.24億 | 84.96%-4.71億 |
| -売上債権増減額 | 62.22%-3.54億 | -303.88%-9.37億 | 43.69%-2.32億 | -320.41%-4.12億 | 87.11%-9,800万 | -1,087.50%-7.6億 | 78.08%-6,400万 | 36.72%-2.92億 | -438.93%-4.61億 | 113.16%1.36億 |
| -棚卸資産増減額 | 48.10%-6.68億 | -595.00%-12.87億 | 122.30%2.6億 | -112.77%-11.66億 | 7.43%-5.48億 | 47.66%-5.92億 | 21.68%-11.31億 | -570.25%-14.44億 | -7.20%-2.15億 | 76.04%-2.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.93%118.66億 | 0.24%127.49億 | 19.67%127.19億 | 21.99%106.28億 | 24.05%87.12億 | -10.61%70.23億 | 51.18%78.57億 | -33.87%51.97億 | 85.64%78.59億 | 279.30%42.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.53%-198.29億 | 22.29%-114.27億 | -44.79%-147.05億 | -89.97%-101.56億 | -16.85%-53.46億 | -518.96%-45.75億 | 140.34%10.92億 | 19.14%-27.07億 | -5.15%-33.48億 | -8.78%-31.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.19%-12.29億 | -25.71%-15.4億 | 27.26%-12.25億 | -90.28%-16.84億 | -57.19%-8.85億 | 10.35%-5.63億 | 35.12%-6.28億 | -72.82%-9.68億 | -52.11%-5.6億 | 36.90%-3.68億 |
| 事業取引の純額 | ---7.13億 | --0 | ---- | -148.68%-40.41億 | ---16.25億 | ---- | ---- | -1,490.65%-26.43億 | -613.99%-1.66億 | 1,652.14%3,232.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 205.26%5.22億 | 4.27%1.71億 | -67.20%1.64億 | 79.21%5億 | 16.74%2.79億 | -56.62%2.39億 | 106.37%5.51億 | -66.01%2.67億 | 6,728.40%7.86億 | -92.88%1,150.4万 |
| その他の投資活動純額 | 66.73%-3.26億 | -155.87%-9.8億 | -54.44%-3.83億 | -213.92%-2.48億 | -51.92%-7,900万 | 62.86%-5,200万 | -11.11%-1.4億 | -224.19%-1.26億 | 40.95%-3,886.6万 | 76.95%-6,581.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.61%-215.75億 | 14.69%-137.76億 | -3.33%-161.49億 | -104.14%-156.29億 | -54.64%-76.56億 | -650.11%-49.51億 | 114.84%9億 | -84.17%-60.65億 | 6.60%-32.93億 | -4.29%-35.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.13%175.92億 | 810.06%122.06億 | -105.89%-17.19億 | 1,735.69%291.97億 | -164.98%-17.85億 | 177.75%27.47億 | -216.10%-35.33億 | 193.57%30.43億 | -1,226.02%-32.52億 | -91.84%2.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.19%2.56億 | 172.58%2.7億 | ---3.72億 | --0 | -34.21%2,500万 | -44.93%3,800万 | 102.59%6,900万 | -185.98%-26.69億 | --31.04億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.15%-19.01億 | -14.99%-15.19億 | -25.21%-13.21億 | -7.00%-10.55億 | -12.30%-9.86億 | -32.03%-8.78億 | -21.13%-6.65億 | -11.97%-5.49億 | 0.00%-4.9億 | -20.00%-4.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.54%2,300万 | -64.86%2,600万 | 840.00%7,400万 | -118.87%-1,000万 | --5,300万 | ---- | ---- | 94.68%-100万 | -1,878,400.00%-1,878.3万 | -100.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.53%145.54億 | 264.75%89億 | -118.68%-54.02億 | 940.98%289.13億 | -288.38%-34.38億 | 143.49%18.25億 | -1,448.34%-41.96億 | 68.16%-2.71億 | -101.70%-8.51億 | -113.93%-4.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.69%406.64億 | -20.69%326.11億 | 144.89%411.2億 | -12.94%167.91億 | 24.55%192.86億 | 43.97%154.84億 | -10.80%107.55億 | 43.75%120.57億 | 2.48%83.87億 | 14.62%81.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.46%48.45億 | 189.14%78.73億 | -136.94%-88.32億 | 1,103.86%239.12億 | -161.12%-23.82億 | -14.56%38.97億 | 500.44%45.61億 | -130.66%-11.39億 | 1,199.53%37.15億 | -62.62%2.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 572.07%12.03億 | -44.41%1.79億 | -22.60%3.22億 | 474.77%4.16億 | -16.84%-1.11億 | -156.89%-9,500万 | 203.09%1.67億 | -261.10%-1.62億 | 45.71%-4,486.3万 | -129.61%-8,263.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.88%467.13億 | 24.69%406.64億 | -20.69%326.11億 | 144.89%411.2億 | -12.94%167.91億 | 24.55%192.86億 | 43.97%154.84億 | -10.80%107.55億 | 43.76%120.57億 | 2.48%83.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,089.38%-94.68億 | 93.00%-2.26億 | -158.78%-32.27億 | -155.79%-12.47億 | 22.73%22.35億 | -40.24%18.21億 | 108.70%30.47億 | -59.67%14.6億 | 443.09%36.2億 | 120.48%6.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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