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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.63%728.2万 | -24.11%1.48億 | -79.66%1,052.2万 | -45.97%2,993万 | -1.41%4,314.6万 | 46.68%6,405.9万 | 105.80%1.95億 | 793.65%5,173.9万 | 250.61%5,539.6万 | 109.61%4,376.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.19%831.6万 | -30.75%9,941.5万 | -77.24%603.5万 | -36.02%2,313.2万 | -22.58%3,028万 | -4.34%3,996.8万 | -12.48%1.44億 | -22.06%2,651.8万 | -13.88%3,615.6万 | -16.72%3,911.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4,000 | -44.98%117.2万 | --55万 | --3,000 | ---- | ---- | 106,400.00%213万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.65%326.1万 | 19.37%1,310.7万 | 13.51%335.3万 | 19.72%341.2万 | 23.28%336.8万 | 21.69%297.4万 | 61.19%1,098万 | -2.99%295.4万 | 116.89%285万 | 105.57%273.2万 |
| 繰延税金 | -86.00%11.2万 | 231.06%121.1万 | 716.06%670.8万 | -260.65%-629.7万 | --0 | --80万 | 75.13%-92.4万 | 122.13%82.2万 | ---174.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -19.07%110.8万 | -24.45%460.7万 | -20.84%107.5万 | -33.42%101.8万 | -28.08%114.5万 | -15.44%136.9万 | 20.30%609.8万 | -13.00%135.8万 | 15.75%152.9万 | 22.65%159.2万 |
| 運転資金の増減額 | -127.60%-506.2万 | -6.35%2,027.6万 | -161.79%-927.3万 | -56.12%598.7万 | 305.27%522万 | 511.53%1,834.2万 | 124.70%2,165.1万 | 132.85%1,500.7万 | 143.86%1,364.4万 | 91.76%-254.3万 |
| -在庫増減額 | -62.12%831.8万 | 5.03%6,426.5万 | -86.24%363.6万 | -8.77%1,066.9万 | -12.49%2,800万 | 345.94%2,196万 | 148.31%6,118.7万 | 152.40%2,642.3万 | 134.58%1,169.5万 | 195.36%3,199.8万 |
| -前払費用増減額 | -111.31%-74.2万 | 5,639.18%556.7万 | -32.87%-238.1万 | 86.62%422.7万 | 18.40%-284.2万 | 111.23%656.3万 | 100.98%9.7万 | 62.61%-179.2万 | 618.31%226.5万 | 20.68%-348.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.24%-1,266.2万 | 5.02%-3,570.7万 | 91.61%-135.3万 | -10,728.33%-637.7万 | 36.71%-1,868.3万 | -216.22%-929.4万 | -169.13%-3,759.4万 | -238.66%-1,613万 | -98.96%6万 | -480.43%-2,952.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.71%2.4万 | -37.57%-469.4万 | -100.39%-2万 | -573.40%-253.2万 | 18.35%-125.5万 | 86.63%-88.7万 | 24.90%-341.2万 | 546.35%513.3万 | 85.71%-37.6万 | -122.11%-153.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -766.79%-915.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.29%137.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.63%728.2万 | -24.11%1.48億 | -79.66%1,052.2万 | -45.97%2,993万 | -1.41%4,314.6万 | 46.68%6,405.9万 | 105.80%1.95億 | 793.65%5,173.9万 | 250.61%5,539.6万 | 109.61%4,376.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.21%-277.5万 | -434.84%-6,104.7万 | -18.39%-1,073.1万 | -2,527.66%-4,645.7万 | -247.55%-174.4万 | -19.90%-211.5万 | 60.73%-1,141.4万 | 22.02%-906.4万 | 82.98%-176.8万 | 119.15%118.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.96%-184.1万 | 61.14%-648.3万 | 89.56%-94.6万 | 5.09%-167.8万 | 38.59%-174.4万 | 29.71%-211.5万 | 51.24%-1,668.1万 | 22.02%-906.4万 | 82.98%-176.8万 | 62.62%-284万 |
| 投資商品取引の純額 | ---93.4万 | -1,135.96%-5,456.4万 | ---978.5万 | ---4,477.9万 | --0 | --0 | 2.37%526.7万 | --0 | --0 | 182.25%402.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.21%-277.5万 | -434.84%-6,104.7万 | -18.39%-1,073.1万 | -2,527.66%-4,645.7万 | -247.55%-174.4万 | -19.90%-211.5万 | 60.73%-1,141.4万 | 22.02%-906.4万 | 82.98%-176.8万 | 119.15%118.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.24%-149.1万 | 60.02%-7,978.9万 | 26.41%-1,790.5万 | 59.75%-1,815.3万 | 82.52%-1,783.5万 | 7.91%-2,589.6万 | -59.50%-2億 | 22.10%-2,433.1万 | -5.03%-4,510.6万 | -255.02%-1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.05%-81.7万 | 94.56%-696万 | 99.84%-1万 | -340.00%-11万 | 100.00%-2,000 | 40.33%-683.8万 | -106.10%-1.28億 | 54.93%-640.9万 | 99.90%-2.5万 | -798.07%-1.1億 |
| 配当金支払総額 | 96.29%-71万 | -1.95%-7,301.7万 | -0.31%-1,797.8万 | 0.21%-1,804.3万 | 5.93%-1,783.3万 | -15.02%-1,916.3万 | -12.16%-7,162万 | -5.36%-1,792.2万 | -7.95%-1,808.1万 | -13.49%-1,895.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.71%3.6万 | --18.8万 | --8.3万 | --0 | --0 | --10.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.24%-149.1万 | 60.02%-7,978.9万 | 26.41%-1,790.5万 | 59.75%-1,815.3万 | 82.52%-1,783.5万 | 7.91%-2,589.6万 | -59.50%-2億 | 22.10%-2,433.1万 | -5.03%-4,510.6万 | -255.02%-1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.70%9,444万 | -15.83%8,769.1万 | 61.74%1.13億 | 141.37%1.47億 | 4.87%1.24億 | -15.83%8,769.1万 | -36.37%1.04億 | -54.88%6,971万 | -68.19%6,106.9万 | -42.73%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.63%301.6万 | 141.53%682.1万 | -198.75%-1,811.4万 | -506.95%-3,468万 | 141.29%2,356.7万 | 161.41%3,604.8万 | 72.47%-1,642.5万 | 136.46%1,834.4万 | 122.70%852.2万 | -306.76%-5,708.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%1.5万 | -7.46%-7.2万 | 45.73%-19.7万 | -78.15%2.6万 | -38.78%9万 | -70.00%9,000 | -159.82%-6.7万 | -1,916.67%-36.3万 | 88.89%11.9万 | 1,436.36%14.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.23%9,747.1万 | 7.70%9,444万 | 7.70%9,444万 | 61.74%1.13億 | 141.37%1.47億 | 4.87%1.24億 | -15.83%8,769.1万 | -15.83%8,769.1万 | -54.88%6,971万 | -68.19%6,106.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.22%544.1万 | -20.64%1.41億 | -77.56%957.6万 | -47.32%2,825.2万 | 1.17%4,140.2万 | 52.33%6,194.4万 | 194.83%1.78億 | 323.63%4,267.5万 | 891.09%5,362.8万 | 208.15%4,092.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
