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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.28%5.12万 | 81.99%-66.13万 | 26.58%-591.54万 | 49.64%-109.96万 | 34.57%-72.71万 | 76.99%-41.69万 | -24.43%-367.18万 | -321.31%-805.7万 | -106.69%-218.34万 | -45.83%-111.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.26%-4.04万 | 71.46%-89.21万 | 45.05%-604.62万 | 24.85%-159.89万 | 66.81%-61.87万 | 73.75%-70.3万 | 27.88%-312.56万 | -321.44%-1,100.4万 | 8.00%-212.76万 | -896.75%-186.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---6,673 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --9,605 | --1.01万 | --3.4万 | --1.12万 | --2.29万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,417.83%-6.3万 | -434.59%-10.3万 | ---21.42万 | ---11.02万 | ---13.06万 | ---4,151 | --3.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 347.31%14.74万 | 146.57%32.13万 | -700.34%-32.03万 | 577.08%56.61万 | -136.11%-22.94万 | -94.27%3.3万 | 33.56%-68.99万 | 135.81%5.34万 | -129.04%-11.87万 | 210.50%63.53万 |
| -売掛金増減額 | -138.67%-4.1万 | 238.21%34.8万 | -191.09%-87.41万 | -269.64%-46.63万 | -313.20%-13.89万 | 70.90%-1.72万 | -208.92%-25.18万 | -162.77%-30.03万 | -65.49%-12.62万 | 4.05%-3.36万 |
| -前払費用増減額 | -55.58%2.04万 | 821.97%11.43万 | -42.13%5.42万 | 358.43%17.35万 | -137.24%-14.94万 | -93.13%4.59万 | 98.26%-1.58万 | 129.06%9.36万 | -121.76%-6.71万 | 162.84%40.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,885.70%16.8万 | 66.63%-14.09万 | 92.13%49.97万 | 1,050.99%85.89万 | -77.99%5.89万 | 112.33%4,216 | -779.69%-42.24万 | -9.49%26.01万 | -57.68%7.46万 | 171.38%26.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.28%5.12万 | 81.99%-66.13万 | 26.58%-591.54万 | 49.64%-109.96万 | 34.57%-72.71万 | 76.99%-41.69万 | -24.43%-367.18万 | -321.31%-805.7万 | -106.69%-218.34万 | -45.83%-111.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -68.78%-40.51万 | -272.38%-26.07万 | 502.93%8.06万 | -7.5万 | 0.00%-15万 | -242.86%-24万 | -7万 | 33.33%-2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -68.78%-40.51万 | -11.59%-7.81万 | -409.84%-10.2万 | ---7.5万 | 0.00%-15万 | -242.86%-24万 | ---7万 | 33.33%-2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -68.78%-40.51万 | -272.38%-26.07万 | 502.93%8.06万 | ---7.5万 | 0.00%-15万 | -242.86%-24万 | ---7万 | 33.33%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -83.31%63.24万 | -41.11%389.69万 | -5,678 | -79.88%10.13万 | -94.11%1.25万 | -35.80%378.88万 | 21.21%661.71万 | 0 | -83.62%50.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -82.99%68万 | -11.61%399.7万 | --0 | --0 | --437 | -11.62%399.65万 | -14.37%452.19万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -95.02%11.38万 | --0 | -79.88%10.13万 | ---- | ---- | 369.37%228.39万 | --0 | 1,523.38%50.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 77.09%-4.76万 | -13.27%-21.38万 | ---5,678 | --1 | ---438 | -10.04%-20.77万 | 38.77%-18.88万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -83.31%63.24万 | -41.11%389.69万 | ---5,678 | -79.88%10.13万 | -94.11%1.25万 | -35.80%378.88万 | 21.21%661.71万 | --0 | -83.62%50.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.94%12.88万 | -93.88%15.78万 | -39.44%257.99万 | -68.68%151.36万 | -62.13%206.83万 | -63.93%254.67万 | -39.44%257.99万 | 444.03%425.98万 | 52.89%483.33万 | 519.24%546.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.68%5.12万 | 12.48%-2.89万 | -44.27%-242.36万 | 39.38%-136.6万 | 13.17%-54.52万 | 70.03%-47.94万 | -101.18%-3.3万 | -148.32%-167.99万 | -305.15%-225.34万 | -127.55%-62.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.17%-33 | 35.00%-143 | --1,530 | --1.02万 | ---9,487 | --1,040 | ---220 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.30%17.99万 | -94.94%12.88万 | -93.88%15.78万 | -93.88%15.78万 | -68.68%151.36万 | -62.13%206.83万 | -63.93%254.67万 | -39.44%257.99万 | -39.44%257.99万 | 52.89%483.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.41%5.12万 | 82.70%-66.13万 | 23.82%-632.05万 | 47.73%-117.78万 | 26.71%-82.9万 | 72.85%-49.19万 | -23.25%-382.18万 | -318.54%-829.7万 | -113.32%-225.34万 | -42.83%-113.11万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
