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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.41%4,736.2万 | -10.23%4,624.9万 | 38.90%5,152.1万 | 212.77%3,709.1万 | -74.08%1,185.9万 | 36.59%4,575.3万 | -14.59%3,349.6万 | --3,921.9万 |
| 繰延税金 | 33.02%1,136.4万 | 117.38%854.3万 | 38.33%393万 | 60.24%284.1万 | -85.57%177.3万 | -11.31%1,228.7万 | 47.37%1,385.4万 | --940.1万 |
| その他の非現金項目 | 112.39%565.8万 | 56.89%266.4万 | -9.68%169.8万 | -16.89%188万 | --226.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -39.22%-4,053.9万 | -67.27%-2,911.8万 | -16.07%-1,740.8万 | -185.40%-1,499.8万 | 56.55%-525.5万 | 21.83%-1,209.4万 | -347.17%-1,547.2万 | ---346万 |
| -売上債権増減額 | -8.11%-1,917.6万 | -1.65%-1,773.8万 | -715.52%-1,745万 | 146.05%283.5万 | 30.95%-615.7万 | -63.49%-891.7万 | 14.58%-545.4万 | ---638.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -112.16%-4,409万 | -23.76%-2,078.1万 | -24.51%-1,679.2万 | -16.81%-1,348.7万 | -28.29%-1,154.6万 | 39.25%-900万 | -222.44%-1,481.6万 | ---459.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -311.49%-106.8万 | --50.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 473.36%976.7万 | -243.76%-261.6万 | 83.10%-76.1万 | -207.73%-450.4万 | --418.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.20%7,512.7万 | 35.98%7,351万 | -9.28%5,406.1万 | 39.77%5,959.2万 | -35.80%4,263.5万 | 28.73%6,640.8万 | -8.39%5,158.6万 | --5,631.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.01%-6,416万 | -29.25%-5,677.5万 | -82.50%-4,392.5万 | 23.58%-2,406.8万 | 26.30%-3,149.5万 | -65.16%-4,273.4万 | -40.02%-2,587.4万 | ---1,847.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.52%-1,098.1万 | 0.30%-810.3万 | 19.48%-812.7万 | -0.09%-1,009.3万 | -1.04%-1,008.4万 | -1.98%-998万 | -38.36%-978.6万 | ---707.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---22万 | --0 | ---- | 88.93%-87.5万 | -100.03%-790.1万 | ---395万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -68,212.50%-546.5万 | -180.00%-8,000 | 131.25%1万 | -107.75%-3.2万 | -96.37%41.3万 | 313.88%1,139.1万 | 35.05%-532.6万 | ---820万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.81%-8,060.6万 | -25.10%-6,510.6万 | -52.20%-5,204.2万 | 18.67%-3,419.3万 | 14.59%-4,204.1万 | -9.54%-4,922.4万 | -33.14%-4,493.6万 | ---3,375.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -42.89%1,366万 | 199.85%2,391.9万 | -53,133.33%-2,395.5万 | 99.83%-4.5万 | -146.23%-2,652.4万 | -10.80%5,737.8万 | 1,829.09%6,432.2万 | ---372万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.08%-391.1万 | -134.86%-291.7万 | ---124.2万 | ---- | --2,122.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.10%-1,105.4万 | ---1,041.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.88%-6,524.7万 | ---6,280.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.1万 | ---- | ---296.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394.65%-1,013万 | 111.01%343.8万 | -417.96%-3,121.2万 | 45.10%-602.6万 | -15.34%-1,097.7万 | -826.68%-951.7万 | 88.72%-102.7万 | ---910.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.11%3,226.1万 | -57.55%2,040.4万 | 76.45%4,806.8万 | -19.19%2,724.1万 | 34.21%3,371万 | 21.31%2,511.7万 | 184.49%2,070.5万 | --727.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -231.81%-1,560.9万 | 140.56%1,184.2万 | -250.69%-2,919.3万 | 286.58%1,937.3万 | -235.42%-1,038.3万 | 36.35%766.7万 | -58.22%562.3万 | --1,345.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27,500.00%414万 | -99.02%1.5万 | 5.16%152.9万 | -62.85%145.4万 | 322.68%391.4万 | 176.47%92.6万 | -3,936.67%-121.1万 | ---3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.55%2,079.2万 | 58.11%3,226.1万 | -57.55%2,040.4万 | 76.45%4,806.8万 | -19.19%2,724.1万 | 34.21%3,371万 | 21.31%2,511.7万 | --2,070.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -415.38%-709.3万 | 503.77%224.9万 | -102.51%-55.7万 | 348.95%2,221.4万 | -179.14%-892.3万 | -1.73%1,127.5万 | -59.05%1,147.4万 | --2,802万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |