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| (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-34.41万 | -227.27%-65.89万 | -1,388.49%-229.45万 | -286.35%-227.87万 | -429.13%-90.95万 | -444.34%-101.37万 | -16.20%-20.13万 | -163.82%-15.42万 | 7.53%-58.98万 | 92.92%-17.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.13%-542万 | -552.18%-650.33万 | -1,422.88%-922.58万 | -2,932.10%-3,191.42万 | -3,730.66%-2,700.89万 | -670.20%-330.23万 | -661.34%-99.72万 | -829.11%-60.58万 | 117.13%112.69万 | 107.44%74.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.40%839 | 103.09%3,451 | 1,099.27%2.31万 | 84.82%-13.01万 | 94.67%-2.66万 | --6,171 | ---11.16万 | --1,928 | -114.30%-85.71万 | ---49.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,681.20%28.57万 | 4,323.58%33.43万 | 4,254.72%32.91万 | 827.96%28.05万 | 4,128.87%25.78万 | -6.04%7,557 | -6.05%7,557 | -6.05%7,557 | --3.02万 | --6,097 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --890.58万 | --890.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | 300.48%178.06万 | 116.80%7.02万 | 187.49%36.77万 | 1,897.81%89.89万 | --44.38万 | ---88.82万 | ---41.79万 |
| 株式ベースの報酬 | --375.91万 | --402.98万 | --615.62万 | --522.13万 | --313.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,619.67%4.01万 | 1,926.33%9.32万 | -557.30%-3.69万 | 156,444.21%1,375.87万 | 32,005.16%1,375.46万 | -98.44%1,078 | 40.55%-5,105 | 193.90%8,064 | --8,789 | ---4.31万 |
| 運転資金の増減額 | 645.26%99.02万 | 408,138.53%133.43万 | 14,345.15%45.97万 | -1,639.78%-18.13万 | 112.85%3,829 | -4,895.22%-18.16万 | -103.95%-327 | -144.10%-3,227 | 80.10%-1.04万 | -139.15%-2.98万 |
| -売掛金増減額 | -704.52%-21.92万 | -3,401.80%-50.29万 | --16.77万 | ---65.21万 | ---61.05万 | ---2.73万 | ---1.44万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 84.88%-2.68万 | 611.37%47.65万 | -1,349.47%-42.6万 | -2,771.02%-69.59万 | -911.21%-55.63万 | -2,096.64%-17.72万 | 316.73%6.7万 | -604.53%-2.94万 | 21.24%-2.42万 | -874.08%-5.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,251.87%76.61万 | 782.62%36.15万 | -127.67%-7,240 | 8,343.91%116.67万 | 4,542.05%117.06万 | 549.23%2.29万 | -578.50%-5.3万 | 1,653.49%2.62万 | 163.94%1.38万 | 153.37%2.52万 |
| -その他流動資産の変動 | --16.9万 | --33.32万 | --57.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --30.1万 | --66.59万 | --15.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-34.41万 | -217.11%-65.89万 | -1,453.53%-229.45万 | -286.35%-227.87万 | -280.45%-90.95万 | -751.49%-101.37万 | -19.93%-20.78万 | -152.77%-14.77万 | 7.53%-58.98万 | 90.16%-23.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.17%11.15万 | 41.14万 | -11.16万 | -2,660.90%-122.62万 | -217.04%-114.13万 | -166.44%-20.97万 | 97.48%-4.44万 | -36万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---8,227 | ---1.12万 | ---6.16万 | ---1,988 | ---1,988 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---134.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 123.85%5万 | ---- | ---- | 380.83%12.47万 | 158.25%20.97万 | -166.44%-20.97万 | ---- | ---- | 97.31%-4.44万 | ---36万 |
| その他の投資活動純額 | --6.97万 | --47.27万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.17%11.15万 | --41.14万 | ---11.16万 | -2,660.90%-122.62万 | -217.04%-114.13万 | -166.44%-20.97万 | ---- | ---- | 97.48%-4.44万 | ---36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.35%-8.65万 | -106.69%-30.32万 | 2,766.56%23.6万 | 11,428.28%428.21万 | -2,807.33%-36.63万 | 602.05%12.65万 | 453.07万 | -8,849 | -101.09%-3.78万 | -1,260,100.00%-1.26万 |
| 借入金純額 | -1,194.16%-11.65万 | -3,213.04%-30.32万 | -360.91%-4.08万 | -615.10%-27.03万 | -1,831.02%-24.33万 | 64.29%-9,000 | ---9,151 | ---8,849 | ---3.78万 | ---1.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --453.99万 | ---13.55万 | --13.55万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3万 | --0 | --27.68万 | --1.25万 | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.35%-8.65万 | -106.69%-30.32万 | 2,766.56%23.6万 | 11,428.28%428.21万 | -2,807.33%-36.63万 | 602.05%12.65万 | --453.07万 | ---8,849 | -101.09%-3.78万 | -1,260,100.00%-1.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.12%60.49万 | -51.31%114.94万 | 31.89%331.99万 | -21.07%251.71万 | 82.55%571.14万 | 130.21%680.82万 | -24.60%236.05万 | -21.07%251.71万 | 50.58%318.91万 | -12.19%312.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.91%-31.91万 | -112.38%-55.06万 | -1,286.25%-217.01万 | 215.65%77.72万 | -295.18%-241.71万 | -740.26%-109.69万 | 2,667.23%444.77万 | -167.92%-15.65万 | -162.73%-67.2万 | 41.56%-61.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.23万 | --6,156 | ---402 | --2.56万 | --2.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.78%29.81万 | -91.12%60.49万 | -51.31%114.94万 | 31.89%331.99万 | 31.89%331.99万 | 82.55%571.14万 | 130.21%680.82万 | -24.60%236.05万 | -21.07%251.71万 | -21.07%251.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.25%-35.23万 | -222.52%-67.01万 | -1,495.22%-235.61万 | -286.69%-228.07万 | -281.28%-91.15万 | -751.49%-101.37万 | -19.93%-20.78万 | -152.77%-14.77万 | 7.53%-58.98万 | 90.16%-23.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
