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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 193.01%349.88万 | -86.13%15.19万 | -86.13%15.19万 | -89.42%3.4万 | -22.52%74.56万 | -36.55%119.41万 | -64.94%109.49万 | -64.94%109.49万 | -90.99%32.17万 | -78.71%96.22万 |
| -現金及び現金同等物 | 193.01%349.88万 | -86.13%15.19万 | -86.13%15.19万 | -89.42%3.4万 | -22.52%74.56万 | -36.17%119.41万 | -64.94%109.49万 | -64.94%109.49万 | -90.99%32.17万 | -78.71%96.22万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,361.82%1,034.84万 | 295.67%249.24万 | 295.67%249.24万 | 29.86%224.08万 | -21.55%79.94万 | -31.99%70.79万 | -35.65%62.99万 | -35.65%62.99万 | 71.05%172.56万 | -32.24%101.91万 |
| -売掛金 | -99.02%6,937 | 30.46%82.18万 | 30.46%82.18万 | -0.02%85.01万 | -21.55%79.94万 | -31.99%70.79万 | -35.65%62.99万 | -35.65%62.99万 | -15.71%85.03万 | -32.24%101.91万 |
| -受取手形 | --130万 | --130万 | --130万 | --127.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --904.15万 | --37.06万 | --37.06万 | -86.78%11.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.53万 | ---- |
| 棚卸資産 | -95.75%5,372 | -98.52%968 | -98.52%968 | 3,885.41%302.69万 | 26.84%16.13万 | -53.91%12.63万 | 16.43%6.55万 | 16.43%6.55万 | -19.90%7.6万 | -8.61%12.71万 |
| 前払費用 | -51.31%17.42万 | 3.17%10.78万 | 3.17%10.78万 | -1.48%24.61万 | -68.62%38.88万 | -10.62%35.79万 | -51.73%10.45万 | -51.73%10.45万 | -42.68%24.98万 | 232.13%123.89万 |
| 流動資産合計 | 487.85%1,402.68万 | 31.53%275.31万 | 31.53%275.31万 | 133.79%554.78万 | -37.41%209.5万 | -33.67%238.61万 | -52.15%209.31万 | -52.15%209.31万 | -54.27%237.3万 | -48.79%334.74万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -82.12%19.04万 | -27.79%80.66万 | -27.79%80.66万 | 26.37%147.63万 | -16.98%101.12万 | -14.99%106.47万 | -16.13%111.7万 | -16.13%111.7万 | 285.31%116.82万 | 260.14%121.81万 |
| -有形固定資産総額 | -82.12%19.04万 | -27.79%80.66万 | -27.79%80.66万 | 26.37%147.63万 | -16.98%101.12万 | -14.99%106.47万 | -16.13%111.7万 | -16.13%111.7万 | 285.31%116.82万 | 260.14%121.81万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --896.27万 | --896.27万 | 1,226.72%1,458.07万 | -44.26%58.97万 | -42.88%53.79万 | --0 | --0 | --109.9万 | --105.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --512.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | --896.27万 | --896.27万 | 760.01%945.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.9万 | --105.8万 |
| 投資その他の資産 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -55.05%2.2万 | -78.52%1.05万 | -78.52%1.05万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | -18.47%4.9万 | -18.47%4.9万 | 126.62%4.9万 | 126.62%4.9万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.08万 | --45.08万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 64.23%271.25万 | 504.85%977.99万 | 504.85%977.99万 | 595.35%1,610.6万 | -29.04%164.99万 | -26.37%165.17万 | 16.16%161.69万 | 16.16%161.69万 | 613.07%231.63万 | 546.10%232.51万 |
| 資産合計 | 314.57%1,673.93万 | 237.81%1,253.29万 | 237.81%1,253.29万 | 361.78%2,165.38万 | -33.98%374.5万 | -30.86%403.78万 | -35.66%371万 | -35.66%371万 | -14.96%468.93万 | -17.74%567.25万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 85.85%95.85万 | 323.86%250.24万 | 323.86%250.24万 | 133.87%174.1万 | -27.75%86.36万 | -43.23%51.58万 | 23.76%59.04万 | 23.76%59.04万 | 170.48%74.44万 | 609.84%119.52万 |
| -買掛金 | 84.79%95.31万 | 294.34%208.21万 | 294.34%208.21万 | 78.48%132.86万 | -27.75%86.36万 | -43.23%51.58万 | 10.68%52.8万 | 10.68%52.8万 | 170.48%74.44万 | 609.84%119.52万 |
| -その他の未払金 | --5,441 | 573.68%42.03万 | 573.68%42.03万 | --41.24万 | ---- | ---- | --6.24万 | --6.24万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 62.72%49.34万 | 47.84%40.1万 | 47.84%40.1万 | 23.70%38.6万 | -13.94%37.63万 | -12.09%30.32万 | 0.29%27.12万 | 0.29%27.12万 | -1.27%31.21万 | 15.98%43.73万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -84.02%3.26万 | 1,734.66%666.97万 | 1,734.66%666.97万 | 1,436.20%548.11万 | -39.55%21.14万 | -40.32%20.41万 | 103.59%36.35万 | 103.59%36.35万 | 461.35%35.68万 | 10.81%34.97万 |
| -短期借入金 | ---- | 3,817.99%653万 | 3,817.99%653万 | 3,037.99%523万 | ---- | ---- | --16.67万 | --16.67万 | --16.67万 | -25.93%16.67万 |
| -資本リース債務 | -84.02%3.26万 | -29.04%13.97万 | -29.04%13.97万 | 32.06%25.11万 | 15.49%21.14万 | 16.45%20.41万 | 10.25%19.69万 | 10.25%19.69万 | 199.13%19.01万 | 102.00%18.31万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,127 | --5,127 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -3.95%146.68万 | 116.39%198.33万 | 116.39%198.33万 | 129.02%148.42万 | 398.34%281.16万 | --152.71万 | --91.65万 | --91.65万 | --64.81万 | --56.42万 |
| 流動負債合計 | 15.73%295.14万 | 438.31%1,155.64万 | 438.31%1,155.64万 | 341.08%909.23万 | 67.41%426.29万 | 59.75%255.01万 | 131.83%214.68万 | 131.83%214.68万 | 214.78%206.14万 | 195.73%254.64万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -79.70%16.9万 | -64.42%43.42万 | -64.42%43.42万 | -21.20%100.19万 | -41.24%77.66万 | -38.62%83.25万 | 14.06%122.04万 | 14.06%122.04万 | 425.46%127.13万 | 432.87%132.15万 |
| -長期借入金 | ---- | -92.50%2.5万 | -92.50%2.5万 | -92.50%2.5万 | ---- | ---- | --33.33万 | --33.33万 | --33.33万 | --33.33万 |
| -リース債務 | -79.70%16.9万 | -53.87%40.92万 | -53.87%40.92万 | 4.14%97.69万 | -21.42%77.66万 | -18.62%83.25万 | -17.10%88.7万 | -17.10%88.7万 | 287.69%93.8万 | 298.46%98.82万 |
| 非流動負債合計 | -79.70%16.9万 | -64.42%43.42万 | -64.42%43.42万 | -21.20%100.19万 | -41.24%77.66万 | -38.62%83.25万 | 14.06%122.04万 | 14.06%122.04万 | 425.46%127.13万 | 432.87%132.15万 |
| 負債合計 | -7.75%312.04万 | 256.10%1,199.06万 | 256.10%1,199.06万 | 202.88%1,009.42万 | 30.29%503.95万 | 14.56%338.26万 | 68.70%336.72万 | 68.70%336.72万 | 271.62%333.27万 | 248.76%386.79万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -86.00%14 | 50.00%9 | 50.00%9 | -90.36%8 | -91.46%7 | 21.95%100 | -92.68%6 | -92.68%6 | 1.22%83 | 1.23%82 |
| -普通株式 | -86.00%14 | 50.00%9 | 50.00%9 | -90.36%8 | -91.46%7 | 21.95%100 | -92.68%6 | -92.68%6 | 1.22%83 | 1.23%82 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.94%-2,467.1万 | -68.59%-3,324.59万 | -68.59%-3,324.59万 | -14.56%-2,153万 | -19.62%-2,188.03万 | -15.64%-1,990.55万 | -21.37%-1,971.95万 | -21.37%-1,971.95万 | -21.54%-1,879.44万 | -29.16%-1,829.13万 |
| 資本剰余金 | 86.23%3,828.99万 | 64.96%3,378.83万 | 64.96%3,378.83万 | 63.86%3,308.97万 | 2.35%2,058.58万 | 2.38%2,056.05万 | 2.32%2,048.27万 | 2.32%2,048.27万 | 0.56%2,019.33万 | 0.82%2,011.25万 |
| 株主資本 | 1,978.78%1,361.89万 | -28.93%54.24万 | -28.93%54.24万 | 726.28%1,155.97万 | -171.08%-129.45万 | -77.17%65.51万 | -79.76%76.31万 | -79.76%76.31万 | -69.70%139.9万 | -68.53%182.12万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---42.03万 | ---42.03万 | ---4.24万 | ---1.67万 |
| 資本合計 | 1,978.78%1,361.89万 | 58.18%54.24万 | 58.18%54.24万 | 752.12%1,155.97万 | -171.74%-129.45万 | -77.31%65.51万 | -90.91%34.29万 | -90.91%34.29万 | -70.62%135.66万 | -68.82%180.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
