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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -611.24%-966.27万 | -700.13%-159.24万 | -150.69%-98.02万 | -188.48%-4.09万 | 166.81%78.73万 | -35.75%-135.86万 | 92.24%-19.9万 | 553.20%193.39万 | 106.26%4.62万 | -70.49%-117.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -483.91%-663.69万 | -470.87%-1,372.05万 | -2,691.52%-1,171.6万 | 587.04%64.83万 | -36.32%-151.62万 | -17.68%-113.66万 | 54.79%-240.34万 | 46.49%-41.97万 | 107.25%9.44万 | 56.86%-111.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.12%2.43万 | -61.36%2.97万 | -72.40%3,760 | -78.71%3,761 | -47.39%7,783 | -53.26%1.44万 | -63.16%7.7万 | 437.90%1.36万 | 101.54%1.77万 | -98.85%1.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -84.13%8,303 | 439.19%104.98万 | 366.12%71.55万 | 434.66%22.85万 | 4.52%5.35万 | -10.26%5.23万 | 40.17%19.47万 | 323.73%15.35万 | -294.91%-6.83万 | 49.63%5.12万 |
| 運転資金の増減額 | -2,245.85%-750.93万 | 2,098.01%566.17万 | 805.80%470.89万 | -1,471.32%-95.35万 | 5,150.08%222.63万 | -103.22%-32.01万 | -76.25%25.76万 | -52.35%51.99万 | 71.90%-6.07万 | -109.26%-4.41万 |
| -売掛金増減額 | -14,912.47%-781.52万 | -8.59%-54.87万 | -336.21%-33.64万 | 75.44%-17.35万 | -175.03%-9.15万 | 183.43%5.28万 | -269.52%-50.53万 | -87.20%14.24万 | -434.09%-70.65万 | -72.85%12.2万 |
| -在庫増減額 | 33.99%-4,404 | 8,281.66%423.29万 | 13,422.40%427.2万 | -99.71%2,664 | 95.19%-3.5万 | 96.93%-6,672 | -106.27%-5.17万 | 90.51%-3.21万 | 1,991.68%92.65万 | -320.09%-72.85万 |
| -前払費用増減額 | -490.45%-13.5万 | -88.55%3.84万 | 29.08%17.68万 | -246.49%-16.68万 | -80.92%5.12万 | 87.57%-2.29万 | 423.22%33.51万 | -24.25%13.7万 | 281.51%11.38万 | 216.70%26.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.28%-21.43万 | 17,099.55%201.63万 | 1,212.51%111.84万 | 262.65%93.68万 | 113.50%33.88万 | -174.66%-37.77万 | -105.75%-1.19万 | -210.27%-10.05万 | -1,355.48%-57.6万 | 146.64%15.87万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --30.65万 | 216.23%15.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---13.28万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 1,817.49%65.96万 | -178.09%-38.38万 | -233.67%-67.63万 | -3,607.75%-170.48万 | 15,490.28%196.29万 | 168.36%3.44万 | 474.70%49.14万 | 1,579.30%50.59万 | 310.17%4.86万 | 69.86%-1.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -223.39%-52.69万 | 64.77%-48.12万 | 115.18%11.27万 | -56.23万 | -45.87万 | 26,624.91%42.71万 | -136.56万 | -74.26万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -993.86%-1,018.97万 | -32.53%-207.36万 | -172.82%-86.75万 | -4.54%-60.31万 | 127.89%32.86万 | 6.92%-93.15万 | 39.03%-156.47万 | 379.18%119.13万 | 21.84%-57.69万 | -70.49%-117.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771.19%-250万 | -46,088.52%-34.45万 | -211.59%-35万 | 359.14%14.44万 | 81.51%-5.18万 | -478.57%-8.71万 | 103.31%749 | 1,488.08%31.37万 | -5.57万 | -28.02万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | 349.19%13.89万 | ---- | ---- | --0 | --33.59万 | ---5.57万 | ---28.02万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 103.31%749 | 1.53%-2.23万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---34.45万 | ---35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,771.19%-250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,133.14%2,743.26万 | 35.56%-27.57万 | -204.50%-35万 | -271.63%-20.71万 | 81.51%-5.18万 | 1,348.68%33.32万 | -1,793.45%-42.78万 | -408.69%-11.49万 | ---5.57万 | ---28.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139.03%-1,389.1万 | 694.87%190.63万 | 4,837.30%133.54万 | 7,926.88%61.5万 | -231.87%-72.53万 | 348.52%68.13万 | 215.20%23.98万 | -2.82万 | 96.26%-7,857 | 30,103.19%55万 |
| 借入金純額 | ---- | --25万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1,267.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 377,142.86%2.64万 | 85.37%1,622 | --0 | --0 | --1,615 | -99.20%7 | -94.80%875 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -282.95%-124.63万 | 1,431.63%165.47万 | 923.60%131.04万 | 5,063.19%39万 | ---72.69万 | --68.13万 | --10.8万 | ---15.91万 | ---7,857 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | -81.82%-50万 | 0 | 0 | -27.5万 | -27.5万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139.76%-1,389.6万 | 4,098.56%140.63万 | 540.45%133.54万 | 1,563.13%11.5万 | -231.87%-72.53万 | 348.52%68.13万 | 83.11%-3.52万 | ---30.32万 | 96.26%-7,857 | 30,103.19%55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.33%15.19万 | -64.94%109.49万 | -89.42%3.4万 | -22.52%74.56万 | -36.17%119.41万 | -64.42%111.12万 | -47.25%312.26万 | -90.99%32.17万 | -78.71%96.22万 | -64.09%187.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,936.16%334.69万 | 53.49%-94.3万 | -84.75%11.79万 | -8.55%-69.53万 | 50.63%-44.85万 | 106.62%8.29万 | 27.51%-202.77万 | 272.08%77.32万 | 32.44%-64.05万 | -31.79%-90.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193.01%349.88万 | -86.13%15.19万 | -86.13%15.19万 | -89.42%3.4万 | -22.52%74.56万 | -36.17%119.41万 | -64.94%109.49万 | -64.94%109.49万 | -90.99%32.17万 | -78.71%96.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -993.86%-1,018.97万 | -32.53%-207.36万 | -156.80%-86.75万 | 26.62%-46.42万 | 113.01%18.97万 | 6.92%-93.15万 | 39.56%-156.47万 | 439.90%152.72万 | 14.29%-63.27万 | -111.03%-145.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
