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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.49%-43.92万 | 26,983.12%1,922.6万 | 4,102.89%1,843.99万 | -27.08%55.37万 | -361.61%-54.51万 | 177.07%77.76万 | -65.54%7.1万 | -14.31%43.87万 | 193.99%75.93万 | 69.44%-11.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.85%-255.9万 | 473.32%590.4万 | 1,484.35%894.3万 | -245.33%-82.75万 | -114.34%-76.45万 | -26.02%-144.7万 | 56.47%-158.15万 | 49.47%-64.6万 | 375.53%56.94万 | 79.38%-35.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.82%26.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.25%19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.30%6.23万 | -53.25%25.94万 | -41.04%6.41万 | -45.29%7.19万 | -58.78%6.19万 | -62.62%6.15万 | -18.27%55.48万 | -34.58%10.86万 | -20.71%13.14万 | -12.95%15.02万 |
| 資産減損費用 | ---- | --21.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 375.76%77.02万 | -22.52%52.04万 | -5.72%13.04万 | -16.05%6.98万 | -41.01%15.84万 | -10.92%16.19万 | -30.61%67.17万 | -73.15%13.83万 | -57.83%8.31万 | 19.88%26.85万 |
| その他の非現金項目 | -26.72%24.14万 | 440.93%1,254.58万 | 1,854.10%1,093.3万 | 34.80%63.63万 | -19.15%64.7万 | -32.41%32.95万 | -29.78%231.93万 | -46.61%55.95万 | -25.07%47.21万 | -15.35%80.03万 |
| 運転資金の増減額 | -47.28%78.06万 | 88.20%-22.34万 | -764.71%-185.02万 | 221.44%60.32万 | 45.05%-45.69万 | 275.53%148.06万 | -270.98%-189.33万 | -23.32%27.83万 | 68.84%-49.67万 | -63,670.26%-83.15万 |
| -売掛金増減額 | -72.83%56.54万 | 130.89%54.44万 | -39.37%31.58万 | -50.76%-50.57万 | -21.73%-134.64万 | 347.14%208.07万 | -1,844.60%-176.26万 | -74.61%52.08万 | 82.84%-33.54万 | -318.32%-110.61万 |
| -在庫増減額 | 50.40%9.74万 | 132.55%19.6万 | 120.41%6,438 | 180.08%8.96万 | -54.61%3.51万 | -56.90%6.48万 | 116.35%8.43万 | 91.37%-3.15万 | 32.57%-11.19万 | 184.76%7.74万 |
| -前払費用増減額 | 22.93%6.95万 | 250.38%8.88万 | -79.02%4.78万 | -203.89%-10.58万 | 135.85%9.03万 | 20,085.87%5.66万 | -2.20%-5.9万 | 1,104.13%22.78万 | 10.54%-3.48万 | -27,521.57%-25.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.36%5.94万 | -647.91%-100.91万 | -515.17%-220.92万 | 2,517.01%113.59万 | 41.82%77.48万 | -1,429.66%-71.07万 | -50.15%18.42万 | 69.98%-35.91万 | -93.50%4.34万 | 19.43%54.63万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.82%-1.12万 | 87.24%-4.34万 | 80.71%-1.1万 | 86.47%-1.09万 | 88.97%-1.07万 | 89.79%-1.07万 | 16.58%-34.02万 | 44.95%-5.71万 | 21.65%-8.04万 | 3.84%-9.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.49%-43.92万 | 26,983.12%1,922.6万 | 4,102.88%1,843.99万 | -27.08%55.37万 | -361.61%-54.51万 | 177.07%77.76万 | -65.54%7.1万 | -14.31%43.87万 | 193.99%75.93万 | 69.44%-11.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,741 | 2.26%-1.07万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --2,741 | ---- | ---- | ---- | 2.26%-1.07万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --2,741 | ---- | ---- | ---- | 2.26%-1.07万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,544.72%-931.17万 | 276.42%20.95万 | 0 | 0 | 0 | 7,925.92%20.95万 | -90.76%5.57万 | -1,001.71%-19.17万 | 0 | 166.99%25万 |
| 借入金純額 | ---931.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.17%-2,677 | -6,577.35%-25万 | 82.79%-2,677 | 3,418.15%25.27万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 259.14%20.95万 | --0 | --0 | --0 | --20.95万 | -84.36%5.83万 | 133.33%5.83万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,544.72%-931.17万 | 276.42%20.95万 | --0 | --0 | --0 | 7,925.92%20.95万 | -90.76%5.57万 | -1,001.71%-19.17万 | --0 | 166.99%25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292.06%2,093.98万 | 8.35%150.42万 | 98.63%249.71万 | 282.65%194.62万 | 561.35%249.13万 | 8.35%150.42万 | 134.90%138.83万 | 45.17%125.71万 | -69.89%50.86万 | -81.00%37.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,087.87%-975.09万 | 16,666.63%1,943.55万 | 7,364.33%1,844.26万 | -26.40%55.09万 | -513.19%-54.51万 | 197.57%98.71万 | -85.46%11.59万 | -52.69%24.71万 | 190.91%74.85万 | 145.05%13.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 349.12%1,118.89万 | 1,292.06%2,093.98万 | 1,292.06%2,093.98万 | 98.63%249.71万 | 282.65%194.62万 | 561.35%249.13万 | 8.35%150.42万 | 8.35%150.42万 | 45.17%125.71万 | -69.89%50.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -156.49%-43.92万 | 31,804.08%1,922.6万 | 4,103.51%1,844.26万 | -26.40%55.09万 | -361.61%-54.51万 | 177.07%77.76万 | -69.10%6.03万 | -12.43%43.87万 | 192.66%74.85万 | 69.44%-11.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
