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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.11%-2,041 | -18,725.05%-10.11万 | 25.45%-3.48万 | -47.29%-9,026 | 343.11%3,282 | 19.17%-2.96万 | 120.99%543 | -4.67万 | -6,128 | -1,350 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.93%-602 | -533.52%-2,354 | -73.68%-8.98万 | -134.08%-7.38万 | -778.96%-1.19万 | 43.72%-4,605 | 105.12%543 | ---5.17万 | ---3.15万 | ---1,350 |
| 運転資金の増減額 | 94.24%-1,439 | ---9.88万 | 999.38%5.5万 | 155.00%6.48万 | --1.51万 | 12.10%-2.5万 | --0 | --5,000 | --2.54万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.24%-1,439 | ---9.88万 | 999.38%5.5万 | 155.00%6.48万 | --1.51万 | 12.10%-2.5万 | --0 | --5,000 | --2.54万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 93.11%-2,041 | -18,725.05%-10.11万 | 25.45%-3.48万 | -47.29%-9,026 | 343.11%3,282 | 19.56%-2.96万 | 122.56%543 | ---4.67万 | ---6,128 | ---1,350 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.72%63.37万 | -4.52%73.49万 | -5.72%76.97万 | -4.11%74.39万 | -4.70%74.06万 | -5.37%77.02万 | -5.72%76.97万 | --81.64万 | --77.58万 | --77.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.02%-1,771 | -18,725.05%-10.11万 | 25.45%-3.48万 | -47.29%-9,026 | 343.11%3,282 | 19.56%-2.96万 | 122.56%543 | ---4.67万 | ---6,128 | ---1,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.67%63.2万 | -17.72%63.37万 | -4.52%73.49万 | -4.52%73.49万 | -4.11%74.39万 | -4.70%74.06万 | -5.37%77.02万 | --76.97万 | --76.97万 | --77.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.11%-2,041 | -18,725.05%-10.11万 | 25.45%-3.48万 | -47.29%-9,026 | 343.11%3,282 | 19.56%-2.96万 | 122.56%543 | ---4.67万 | ---6,128 | ---1,350 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
