| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.83%4.41億 | 9.43%2.67億 | 33.76%3.17億 | -28.55%13.49億 | 1.90%5.36億 | -23.50%3.32億 | -60.07%2.44億 | -25.24%2.37億 | 173.62%18.88億 | 118.26%5.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.93%1.67億 | 0.00%1.36億 | 20.99%9,800万 | -36.92%5.69億 | -35.22%1.03億 | 59.62%2.49億 | -39.56%1.36億 | -77.62%8,100万 | 218.73%9.02億 | -10.67%1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -173.91%-1,700万 | 150.00%800万 | 460.00%2,800万 | -102.96%-400万 | -153.33%-1,600万 | -79.65%2,300万 | -633.33%-1,600万 | 141.67%500万 | 406.82%1.35億 | 134.88%3,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.27%1.61億 | 28.21%1.5億 | 11.19%1.59億 | 17.55%5.96億 | 18.75%1.9億 | 7.35%1.46億 | 34.48%1.17億 | 15.32%1.43億 | 12.67%5.07億 | 26.98%1.6億 |
| 資産准備金及び償却 | -33.33%200万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 33.33%1,200万 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | --900万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 25.00%500万 | -50.00%300万 | -91.86%700万 | 692.31%1.03億 | 158.33%700万 | -71.43%400万 | 100.00%600万 | 975.00%8,600万 | 139.39%1,300万 | -33.33%-1,200万 |
| 繰延税金 | -30.88%4,700万 | 71.88%5,500万 | 31.03%3,800万 | -52.50%1.52億 | -46.51%2,300万 | -16.05%6,800万 | -65.22%3,200万 | -72.12%2,900万 | 272.09%3.2億 | -12.24%4,300万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-300万 | ---200万 | -500.00%-400万 | 1,300.00%4,800万 | ---- | -200.00%-100万 | ---- | 0.00%100万 | -136.36%-400万 | -200.00%-700万 |
| 運転資金の増減額 | 149.38%7,900万 | -155.88%-8,700万 | 89.19%-1,200万 | -2,216.67%-1.27億 | 23.61%1.78億 | -138.81%-1.6億 | -117.09%-3,400万 | 58.89%-1.11億 | 109.52%600万 | 857.89%1.44億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -2,216.67%-1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.52%600万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.83%4.41億 | 9.43%2.67億 | 33.76%3.17億 | -28.55%13.49億 | 1.90%5.36億 | -23.50%3.32億 | -60.07%2.44億 | -25.24%2.37億 | 173.62%18.88億 | 118.26%5.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.20%-1.21億 | 13.14%-1.19億 | -7.21%-1.19億 | -35.03%-4.78億 | -23.53%-1.05億 | -40.45%-1.25億 | -48.91%-1.37億 | -26.14%-1.11億 | -25.98%-3.54億 | 5.56%-8,500万 |
| 資本支出 | -69.88%-1.41億 | 17.45%-1.23億 | 0.88%-1.12億 | -19.41%-4.49億 | 1.89%-1.04億 | -6.41%-8,300万 | -43.27%-1.49億 | -28.41%-1.13億 | -13.60%-3.76億 | 0.00%-1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.36%600万 | --300万 |
| その他の投資活動純額 | 147.62%2,000万 | -66.67%400万 | -450.00%-700万 | -281.25%-2,900万 | -105.56%-100万 | -281.82%-4,200万 | 33.33%1,200万 | --200万 | 166.67%1,600万 | 12.50%1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.20%-1.21億 | 13.14%-1.19億 | -7.21%-1.19億 | -35.03%-4.78億 | -23.53%-1.05億 | -40.45%-1.25億 | -48.91%-1.37億 | -26.14%-1.11億 | -25.98%-3.54億 | 5.56%-8,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.18%-2.45億 | -19.51%-1.47億 | -20.26%-2.79億 | 48.12%-8.96億 | 6.04%-3.89億 | 65.77%-1.52億 | 78.72%-1.23億 | 20.27%-2.32億 | -946.67%-17.27億 | -5,814.29%-4.14億 |
| 借入金純額 | -42.42%-1.41億 | -34.48%-7,800万 | -20.16%-1.49億 | 66.40%-4.62億 | 15.02%-1.81億 | 72.73%-9,900万 | 88.42%-5,800万 | 58.39%-1.24億 | -708.82%-13.75億 | -2,562.50%-2.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.47%-1.08億 | -3.03%-6,800万 | -22.33%-1.26億 | -24.30%-4.45億 | -11.73%-2.19億 | 38.04%-5,700万 | 14.29%-6,600万 | -1,571.43%-1.03億 | -7,260.00%-3.58億 | -19,700.00%-1.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%400万 | -200.00%-100万 | 20.00%-400万 | 83.33%1,100万 | ---- | -63.64%400万 | --100万 | ---500万 | --600万 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.18%-2.45億 | -19.51%-1.47億 | -20.26%-2.79億 | 48.12%-8.96億 | 6.04%-3.89億 | 65.77%-1.52億 | 78.72%-1.23億 | 20.27%-2.32億 | -946.67%-17.27億 | -5,814.29%-4.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.30%8,600万 | 0.00%8,500万 | -16.67%1.6億 | -46.81%1.92億 | -26.04%1.25億 | -72.95%6,600万 | -70.69%8,500万 | -46.81%1.92億 | 216.67%3.61億 | -19.52%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.36%7,500万 | 106.25%100万 | 23.58%-8,100万 | 87.05%-2,500万 | 55.56%4,200万 | 155.56%5,500万 | 72.88%-1,600万 | -70.97%-1.06億 | -179.10%-1.93億 | -81.25%2,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.00%-300万 | --0 | 700.00%600万 | -129.17%-700万 | -75.00%-700万 | -83.33%400万 | -123.08%-300万 | 88.89%-100万 | 700.00%2,400万 | -157.14%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.40%1.58億 | 30.30%8,600万 | 0.00%8,500万 | -16.67%1.6億 | -16.67%1.6億 | -26.04%1.25億 | -72.95%6,600万 | -70.69%8,500万 | -46.81%1.92億 | -46.81%1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.48%3億 | 51.58%1.44億 | 65.32%2.05億 | -40.48%9億 | 2.86%4.32億 | -30.06%2.49億 | -81.26%9,500万 | -45.85%1.24億 | 321.17%15.12億 | 211.11%4.2億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
