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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.75%1,140.6万 | -95.84%89.4万 | -827.01%-2,202.1万 | 171.31%5,602.2万 | 16.55%1,455万 | 52.70%1,696万 | 39.63%2,148.3万 | 116.53%302.9万 | -45.05%2,064.9万 | -47.71%1,248.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.39%-1,056.4万 | -41.76%-1,017万 | 9.25%-1,335.7万 | 3.02%-3,085.9万 | 86.67%-144.1万 | -31.56%-752.5万 | 7.44%-717.4万 | -95.32%-1,471.9万 | -25.64%-3,181.9万 | -634.51%-1,081.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.04%1,623.4万 | 9.83%1,531.9万 | 9.44%1,427.8万 | -1.40%5,597.4万 | 4.21%1,449.1万 | 4.57%1,448.9万 | -4.41%1,394.8万 | -9.50%1,304.6万 | 7.19%5,676.8万 | 0.27%1,390.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -130.29%-41.4万 | -143.56%-98万 | -1,167.60%-382.2万 | ---- | ---- | 7.72%136.7万 | 31.66%225万 | -75.76%35.8万 |
| その他の非現金項目 | -25.36%-380.6万 | -13.88%410.6万 | -75.00%1.5万 | 97.26%-61.1万 | -1,893.28%-240.3万 | -2,137.58%-303.6万 | 245.23%476.8万 | 100.31%6万 | -361.26%-2,233.5万 | 2,780.00%13.4万 |
| 運転資金の増減額 | -286.20%-1,200.3万 | -959.53%-2,178.9万 | -170.20%-3,263.2万 | 40.11%-1,378.2万 | 62.38%-113.2万 | 43.80%-310.8万 | 2,085.34%253.5万 | 17.22%-1,207.7万 | -27.73%-2,301.2万 | -155.78%-300.9万 |
| -売上債権増減額 | 32.19%-787.7万 | -283.81%-2,892.8万 | -194.57%-909.3万 | -166.52%-292.3万 | 327.55%661.5万 | -1,126.61%-1,161.6万 | -321.30%-753.7万 | -4.20%961.5万 | 112.15%439.4万 | 87.71%-290.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 24.53%-253.8万 | 47.93%-91.8万 | ---- | ---- | ---- | -89.36%-336.3万 | -53.57%-176.3万 | -163.03%-39.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.27%175万 | -17.56%894.6万 | -11.45%-1,782.4万 | 103.30%55.2万 | -283.53%-476.8万 | 880.16%1,046.2万 | 292.73%1,085.1万 | 22.84%-1,599.3万 | -161.34%-1,670.8万 | -91.51%259.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -484.99%-294.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -7.61%-292.7万 | -26.73%-312.9万 | -36.00%-317.7万 | -17.44%-1,049.3万 | -28.99%-296.8万 | -17.70%-272万 | -12.18%-246.9万 | -10.08%-233.6万 | -12.47%-893.5万 | -5.60%-230.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.75%1,140.6万 | -95.84%89.4万 | -827.01%-2,202.1万 | 171.31%5,602.2万 | 16.55%1,455万 | 52.70%1,696万 | 39.63%2,148.3万 | 116.53%302.9万 | -45.05%2,064.9万 | -47.71%1,248.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -392.58%-4,925.3万 | 69.57%-2,289.9万 | -454.60%-6,503.8万 | -162.68%-1.02億 | 59.18%-464.2万 | -11.29%-999.9万 | -2,163.34%-7,525.6万 | 21.85%-1,172.7万 | 46.00%-3,868.7万 | 45.73%-1,137.2万 |
| 資本支出 | 56.23%-31.6万 | 68.92%-43.6万 | -103.76%-130万 | ---- | ---- | -188.80%-72.2万 | -1,346.39%-140.3万 | -1,176.00%-63.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 29.67%-282.6万 | 41.25%-988万 | -44.63%-597.9万 | -204.04%-2,860.7万 | 8.94%-363.8万 | -110.04%-401.8万 | -419.20%-1,681.7万 | -1,477.86%-413.4万 | -49.63%-940.9万 | -352.43%-399.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -465.26%-335.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.16%-59.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,263.09%-4,276万 | 78.54%-1,213.3万 | -790.71%-5,811.9万 | -131.22%-6,618.7万 | --0 | 55.28%-313.7万 | ---5,652.5万 | 54.46%-652.5万 | 48.64%-2,862.5万 | 62.17%-728.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---262.6万 | ---27.9万 | ---234.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,589.33%-335.1万 | 53.03%-24万 | 183.72%36万 | -1,320.00%-85.2万 | -233.33%-13.6万 | 17.19%22.5万 | -4,745.45%-51.1万 | -17.81%-43万 | 99.33%-6万 | 128.25%10.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392.58%-4,925.3万 | 69.57%-2,289.9万 | -454.60%-6,503.8万 | -162.68%-1.02億 | 59.18%-464.2万 | -11.29%-999.9万 | -2,163.34%-7,525.6万 | 21.85%-1,172.7万 | 46.00%-3,868.7万 | 45.73%-1,137.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 588.48%3,375.4万 | 4,142.01%2,948.2万 | 1,676.00%7,334.7万 | 48.12%-2,011万 | -96.03%-924.1万 | 0.63%-691万 | 109.42%69.5万 | 76.39%-465.4万 | -126.53%-3,876.4万 | -103.67%-471.4万 |
| 借入金純額 | 1,065.27%3,574.4万 | -1,732.56%-8,745.6万 | 4,252.04%1.34億 | 49.27%-645.1万 | -361.13%-488.8万 | -16.34%-370.3万 | 269.74%535.7万 | 39.51%-321.7万 | -686.94%-1,271.7万 | 97.20%-106万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.82億 | ---6,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 32.93%-275万 | -35.71%-556.4万 | --0 | 0.00%-1,640万 | 0.00%-410万 | 0.00%-410万 | 0.00%-410万 | 0.00%-410万 | 0.00%-1,640万 | 0.00%-410万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -51.54%59.8万 | 46.78%88.8万 | -81.90%48.7万 | 185.45%469万 | -80.63%16.1万 | 275.08%123.4万 | 1,020.37%60.5万 | 527.04%269万 | -77.30%164.3万 | -31.04%83.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 147.51%16.2万 | 86.12%-16.2万 | -2,533.33%-71.1万 | 82.74%-194.9万 | -7.53%-41.4万 | ---34.1万 | -551.96%-116.7万 | 99.75%-2.7万 | 12.49%-1,129万 | 45.47%-38.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588.48%3,375.4万 | 4,142.01%2,948.2万 | 1,676.00%7,334.7万 | 48.12%-2,011万 | -96.03%-924.1万 | 0.63%-691万 | 109.42%69.5万 | 76.39%-465.4万 | -126.53%-3,876.4万 | -103.67%-471.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.47%1,690.5万 | -87.65%948.6万 | -74.13%2,324万 | -38.78%8,982.8万 | -75.22%2,318.4万 | -76.32%2,330.7万 | -18.12%7,679.4万 | -38.78%8,982.8万 | 320.69%1.47億 | 484.57%9,356.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8,125.49%-409.3万 | 114.09%747.7万 | -2.70%-1,371.2万 | -15.69%-6,571.2万 | 118.52%66.7万 | 101.06%5.1万 | -1,234.15%-5,307.8万 | 74.83%-1,335.2万 | -150.70%-5,680.2万 | -102.74%-360.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 233.91%23.3万 | 85.82%-5.8万 | -113.21%-4.2万 | -689.19%-87.6万 | -349.26%-61.1万 | -987.50%-17.4万 | -617.54%-40.9万 | 224.49%31.8万 | 39.34%-11.1万 | 74.81%-13.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.73%1,304.5万 | -27.47%1,690.5万 | -87.65%948.6万 | -74.13%2,324万 | -74.13%2,324万 | -75.22%2,318.4万 | -76.32%2,330.7万 | -18.12%7,679.4万 | -38.78%8,982.8万 | -38.78%8,982.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.72%993.2万 | -452.16%-1,149.1万 | -1,581.01%-2,930万 | 120.49%2,309.2万 | 15.19%935.2万 | 36.63%1,222万 | -72.92%326.3万 | 90.65%-174.3万 | -65.09%1,047.3万 | -62.99%811.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |