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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 197.13%11.64万 | 19.41%-19.13万 | 26.09%-43.78万 | 82.57%-8.79万 | 32.91%-145.35万 | 73.71%-11.98万 | 47.53%-23.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.49%-45.32万 | 39.36%-10.77万 | 92.56%-109万 | 95.45%-60.11万 | 68.79%-9.8万 | 62.15%-21.33万 | 68.41%-17.77万 | 23.95%-1,465.3万 | 11.07%-1,321.32万 | 86.69%-31.39万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -95.41%59.28万 | ---- | ---- | --7.54万 | --4.77万 | -20.92%1,292.8万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.32%28.23万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -967.62%-8.64万 | -2,362.26%-4.67万 | 77.44%-453 | ---5,275 | ---3.4万 | ---8,092 | ---1,897 | ---2,008 |
| 運転資金の増減額 | 163.15%18.61万 | -90.71%7,071 | -1,105.94%-3.35万 | -7.38%15.49万 | -61.52%3.02万 | -1,093.13%-29.47万 | 134.00%7.61万 | 83.98%-2,777 | 168.28%16.72万 | -61.80%7.86万 |
| -売掛金増減額 | 1,367.25%12.45万 | -103.05%-4,726 | 415.37%13.26万 | -80.32%-6,571 | 25.64%-6,157 | -21.95%-9,821 | 803.29%15.51万 | -50.78%-4.2万 | 34.40%-3,644 | 31.08%-8,280 |
| -前払費用増減額 | -1,019.51%-12.06万 | 202.67%3.35万 | -877.45%-1.13万 | -109.14%-4,660 | -111.51%-6,974 | -109.71%-1.08万 | 105.01%1.11万 | 105.04%1,459 | -47.01%5.1万 | 243.25%6.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.50%18.23万 | 75.91%-2.17万 | -509.31%-15.47万 | 38.54%16.61万 | 65.28%4.34万 | -114.85%-27.41万 | -568.04%-9.01万 | -4.27%3.78万 | 135.73%11.99万 | -89.91%2.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 197.13%11.64万 | 19.41%-19.13万 | 26.09%-43.78万 | 82.57%-8.79万 | 32.91%-145.35万 | 73.71%-11.98万 | 47.53%-23.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.27%-8.07万 | 0 | 8.54%-12.55万 | -196.44%-12.28万 | 787.71%12.31万 | -827.87%-7.82万 | 31.41%-4.77万 | 86.15%-13.72万 | 73.65%-4.14万 | 90.76%-1.79万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --37.5万 | ---- | ---- | --0 | --37.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -230.26%-6.15万 | --1,336 | ---6.21万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -561.32%-50.05万 | -1,064.43%-49.78万 | 7,385.15%49.81万 | -6,035.32%-7.82万 | -1,602.73%-42.27万 | 88.30%-7.57万 | 69.15%-4.27万 | 96.47%-6,837 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.27%-8.07万 | --0 | 8.54%-12.55万 | -196.44%-12.28万 | 787.71%12.31万 | -827.87%-7.82万 | 31.41%-4.77万 | 86.15%-13.72万 | 73.65%-4.14万 | 90.76%-1.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.26万 | 7.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.18%185.83万 | 6,867.76%61.4万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --197.17万 | --65.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.33万 | ---4.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --98.26万 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 115.18%185.83万 | 6,867.76%61.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.24%1.11万 | -95.19%3.67万 | 54.04%76.28万 | -86.10%4.31万 | -80.31%11.13万 | -46.21%62.73万 | 54.04%76.28万 | -82.24%49.52万 | -71.80%31万 | -67.61%56.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 226.60%65.32万 | 81.06%-2.57万 | -371.33%-72.61万 | -101.41%-6,382 | 73.28%-6.82万 | 14.12%-51.6万 | -120.20%-13.55万 | 111.67%26.76万 | 174.95%45.28万 | 60.50%-25.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 496.87%66.43万 | -98.24%1.11万 | -95.19%3.67万 | -95.19%3.67万 | -86.10%4.31万 | -80.31%11.13万 | -46.21%62.73万 | 54.04%76.28万 | 54.04%76.28万 | -71.80%31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 197.13%11.64万 | 19.41%-19.13万 | 26.09%-43.78万 | 82.57%-8.79万 | 41.66%-145.35万 | 73.71%-11.98万 | 47.53%-23.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
