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| (Q2)2024/11/02 | (Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,900.00%-4,800万 | 294.64%1,090万 | -64.23%4,750万 | -49.18%2,490万 | -48.29%2,880万 | -103.90%-60万 | -144.09%-560万 | 34.41%1.33億 | 16.67%4,900万 | 177.11%5,570万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.11%-160万 | -2,133.33%-1,830万 | -259.92%-1.23億 | -807.41%-5,730万 | -158.29%-1,160万 | -300.36%-5,530万 | -95.81%90万 | -24.56%7,710万 | -50.00%810万 | -32.31%1,990万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -416.67%-190万 | -600.00%-250万 | --10万 | ---- | ---- | 300.00%60万 | 400.00%50万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.69%1,430万 | 0.71%1,410万 | 16.97%5,790万 | 14.96%1,460万 | 21.14%1,490万 | 18.03%1,440万 | 13.82%1,400万 | -5.89%4,950万 | -2.31%1,270万 | -10.22%1,230万 |
| 繰延税金 | 700.00%300万 | 0.00%-50万 | -352.17%-2,080万 | -216.98%-1,680万 | -900.00%-300万 | -117.86%-50万 | 72.22%-50万 | -119.05%-460万 | -231.25%-530万 | 50.00%-30万 |
| その他の非現金項目 | 450.00%110万 | 112.50%170万 | ---- | ---- | -200.00%-70万 | 300.00%20万 | 100.00%80万 | 15.38%150万 | -37.50%50万 | 0.00%70万 |
| 運転資金の増減額 | -273.45%-6,610万 | 147.50%1,140万 | 780.00%2,380万 | 14.29%3,440万 | 52.45%3,110万 | 41.58%-1,770万 | -1.27%-2,400万 | 94.99%-350万 | 176.15%3,010万 | 170.83%2,040万 |
| -売上債権増減額 | -1,020.00%-920万 | 25.22%1,440万 | 328.57%4,800万 | 123.08%30万 | 13.92%3,520万 | 102.58%100万 | 196.64%1,150万 | -950.00%-2,100万 | -123.21%-130万 | 561.19%3,090万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.92%-820万 | -100.61%-3,310万 | -444.94%-3,070万 | -34.66%1,640万 | -645.45%-1,800万 | -500.00%-1,260万 | 5.17%-1,650万 | 122.65%890万 | 332.76%2,510万 | 117.10%330万 |
| -前払費用増減額 | 87.06%-110万 | -152.17%-580万 | 127.17%690万 | 293.83%1,570万 | 225.00%200万 | 25.44%-850万 | 46.51%-230万 | -1,793.33%-2,540万 | -175.00%-810万 | -233.33%-160万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -982.05%-3,440万 | 668.42%3,240万 | -123.74%-470万 | -222.66%-1,570万 | 188.28%1,280万 | -64.55%390万 | -154.29%-570万 | 327.59%1,980万 | 293.94%1,280万 | -1,712.50%-1,450万 |
| -その他流動負債の変動 | -780.00%-1,320万 | 131.82%350万 | -69.72%430万 | 1,006.25%1,770万 | -139.13%-90万 | -113.76%-150万 | -1,733.33%-1,100万 | 166.67%1,420万 | 134.04%160万 | 171.88%230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7,900.00%-4,800万 | 294.64%1,090万 | -64.23%4,750万 | -49.18%2,490万 | -48.29%2,880万 | -103.90%-60万 | -144.09%-560万 | 34.41%1.33億 | 16.67%4,900万 | 177.11%5,570万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.94%-740万 | 1.45%-1,360万 | 88.57%-1,750万 | 117.09%2,150万 | -30.47%-1,670万 | -73.47%-850万 | -43.75%-1,380万 | -309.36%-1.53億 | -1,397.62%-1.26億 | -54.22%-1,280万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.80%-1,040万 | 1.45%-1,360万 | -19.52%-5,020万 | 18.75%-910万 | -1.84%-1,660万 | -118.37%-1,070万 | -43.75%-1,380万 | -10.53%-4,200万 | -24.44%-1,120万 | -96.39%-1,630万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 109.42%1,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.15億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --60万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 508.57%2,130万 | --1,980万 | ---10万 | ---- | ---- | 483.33%350万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.94%-740万 | 1.45%-1,360万 | 88.57%-1,750万 | 117.09%2,150万 | -30.47%-1,670万 | -73.47%-850万 | -43.75%-1,380万 | -309.36%-1.53億 | -1,397.62%-1.26億 | -54.22%-1,280万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 478.30%4,010万 | -485.60%-4,820万 | -690.63%-1,890万 | -105.84%-390万 | -13.42%-1,690万 | 62.01%-1,060万 | 160.10%1,250万 | 102.79%320万 | 718.52%6,680万 | 56.30%-1,490万 |
| 借入金純額 | 1,566.67%4,500万 | -223.27%-3,920万 | -58.39%3,050万 | -93.77%500万 | -4,400.00%-900万 | 181.82%270万 | 1,035.29%3,180万 | 345.15%7,330万 | 1,642.31%8,020万 | 97.37%-20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---160万 | 71.52%-1,370万 | 65.88%-290万 | 62.50%-300万 | 60.41%-780万 | --0 | 25.43%-4,810万 | -1,316.67%-850万 | 62.62%-800万 |
| 配当金支払総額 | -2.08%-490万 | 3.77%-510万 | -0.51%-1,990万 | 0.00%-490万 | 2.00%-490万 | 2.04%-480万 | -6.00%-530万 | 2.94%-1,980万 | 2.00%-490万 | 1.96%-500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%150万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 83.57%-230万 | -327.03%-1,580万 | ---110万 | --0 | ---70万 | -2,700.00%-1,400万 | -1,133.33%-370万 | --0 | ---320万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478.30%4,010万 | -485.60%-4,820万 | -690.63%-1,890万 | -105.84%-390万 | -13.42%-1,690万 | 62.01%-1,060万 | 160.10%1,250万 | 102.79%320万 | 718.52%6,680万 | 56.30%-1,490万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.75%1.11億 | 2.87%1.62億 | -8.72%1.57億 | -25.38%1.23億 | -5.48%1.23億 | -2.95%1.48億 | -8.72%1.57億 | -26.24%1.72億 | 7.58%1.65億 | -26.86%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.34%-1,530万 | -637.68%-5,090万 | 164.91%1,110万 | 525.00%4,250万 | -117.14%-480万 | -13.22%-1,970万 | 61.02%-690万 | 67.86%-1,710万 | -143.86%-1,000万 | 225.56%2,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.54%100万 | 131.82%70万 | -414.29%-660万 | -269.57%-390万 | -26.76%520万 | -5.56%-570万 | -15.79%-220万 | 126.25%210万 | 158.97%230万 | 494.44%710万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.82%9,700万 | -24.75%1.11億 | 2.87%1.62億 | 2.87%1.62億 | -25.38%1.23億 | -5.48%1.23億 | -2.95%1.48億 | -8.72%1.57億 | -8.72%1.57億 | 7.58%1.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -416.81%-5,840万 | 86.08%-270万 | -102.97%-270万 | -58.20%1,580万 | -71.56%1,220万 | -261.43%-1,130万 | -725.81%-1,940万 | 49.34%9,080万 | 12.50%3,780万 | 263.56%4,290万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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