ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.86%-292.8万 | 22.53%-1,105.5万 | -25.09%-1,849.1万 | -7.67%-5,248.4万 | 27.10%-1,130.2万 | 28.46%-1,213万 | -66.59%-1,427万 | -91.45%-1,478.2万 | -52.50%-4,874.6万 | -37.73%-1,550.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.88%-912.7万 | -207.90%-1,106.3万 | 439.11%5,637.4万 | 41.53%-3,183.8万 | 37.56%-1,002.9万 | -76.94%-1,543.8万 | 184.35%1,025.3万 | 5.06%-1,662.4万 | -31.81%-5,445.4万 | -91.73%-1,606.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 94.68%-110.3万 | --0 | 103.91%50万 | 91.10%-48.6万 | 56.82%-111.7万 | -14.51%-2,075.2万 | 100.95%6.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.34%8.6万 | -7.61%8.5万 | -12.12%8.7万 | 18.40%38.6万 | 15.29%9.8万 | 8.99%9.7万 | 22.67%9.2万 | 28.57%9.9万 | 14.39%32.6万 | 21.43%8.5万 |
| その他の非現金項目 | 7.22%38.6万 | 6.78%37.8万 | 6.59%37.2万 | 57.21%142.9万 | 34.07%36.6万 | 92.51%36万 | --35.4万 | --34.9万 | --90.9万 | --27.3万 |
| 運転資金の増減額 | 253.04%505.9万 | 94.84%-130.5万 | -8,050.32%-7,568.7万 | -247.83%-2,494.7万 | -294.57%-203.6万 | 0.21%143.3万 | -507.93%-2,529.6万 | -90.25%95.2万 | -0.40%1,687.5万 | -118.52%-51.6万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | -96.28%8.5万 | 504.51%995.9万 | 381.29%449.5万 | -34.08%112.4万 | -74.23%205.4万 | 121.69%228.6万 | -115.69%-246.2万 | -911.17%-159.8万 |
| -前払費用増減額 | 1,466.56%408.6万 | 39.95%-47.2万 | -49.43%53万 | -13,804.76%-292万 | -234.22%-288.3万 | 74.11%-29.9万 | 27.49%-78.6万 | 1,397.14%104.8万 | 98.04%-2.1万 | 515.47%214.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.49%133.3万 | -161.49%-47.9万 | -904.80%-1,109.3万 | -103.59%-14.3万 | -615.79%-205.8万 | -3.36%224万 | -46.28%77.9万 | -493.55%-110.4万 | -36.10%398.1万 | -71.98%39.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.21%-36万 | -13.46%-35.4万 | -13.03%-34.7万 | -49.23%-126.1万 | -62.00%-32.4万 | -68.25%-31.8万 | 31.13%-31.2万 | -10,133.33%-30.7万 | -261.26%-84.5万 | -128.37%-20万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | -6,579.92%-6,486.2万 | -288.52%-3,058.2万 | -0.08%-126.6万 | -5.20%-131.4万 | -1,508.03%-2,703.1万 | -104.76%-97.1万 | 465.77%1,622.2万 | -1,239.64%-126.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.86%-292.8万 | 22.53%-1,105.5万 | -25.09%-1,849.1万 | -7.67%-5,248.4万 | 27.10%-1,130.2万 | 28.46%-1,213万 | -66.59%-1,427万 | -91.45%-1,478.2万 | -52.50%-4,874.6万 | -37.73%-1,550.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.78%12.2万 | 132.74%2,451.7万 | -63.91%495.7万 | 679.02%5,369万 | -3.56%1,939.6万 | -33.85%1,002.5万 | 124.29%1,053.4万 | -8.39%1,373.5万 | -72.11%689.2万 | 101.36%2,011.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -109.21%-7,000 | --0 | 92.69%-3.5万 | 86.60%-4.1万 | 93.86%-7,000 | 249.02%7.6万 | -687.50%-6.3万 | 32.34%-47.9万 | -3,725.00%-30.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.78%12.2万 | 134.50%2,452.4万 | -64.07%495.7万 | 628.87%5,372.5万 | -4.80%1,943.7万 | -34.30%1,003.2万 | 124.14%1,045.8万 | -8.02%1,379.8万 | -71.00%737.1万 | 104.26%2,041.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.78%12.2万 | 132.74%2,451.7万 | -63.91%495.7万 | 679.02%5,369万 | -3.56%1,939.6万 | -33.85%1,002.5万 | 124.29%1,053.4万 | -8.39%1,373.5万 | -72.11%689.2万 | 101.36%2,011.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,166万 | 0 | -100.08%-4万 | 0 | 0 | 0 | 79.38%-4万 | 1,314.39%4,905.1万 | -70.15%2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,535.16%5,232.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.29%57.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 98.96%-4万 | --0 | --0 | --0 | 79.38%-4万 | -5,909.38%-384.6万 | --2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,166万 | --0 | -100.08%-4万 | --0 | --0 | --0 | 79.38%-4万 | 1,314.39%4,905.1万 | -70.15%2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.61%517.4万 | -76.99%337.2万 | 7.41%1,690.6万 | 84.24%1,574万 | -20.70%881.2万 | -13.02%1,091.7万 | -6.20%1,465.3万 | 84.24%1,574万 | -30.72%854.3万 | 14.03%1,111.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.30%-280.6万 | 148.23%180.2万 | -1,145.08%-1,353.4万 | -83.80%116.6万 | 74.89%809.4万 | -46.28%-210.5万 | -21.69%-373.6万 | -115.36%-108.7万 | 289.99%719.7万 | 485.02%462.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.13%236.8万 | -52.61%517.4万 | -76.99%337.2万 | 7.41%1,690.6万 | 7.41%1,690.6万 | -20.70%881.2万 | -13.02%1,091.7万 | -6.20%1,465.3万 | 84.24%1,574万 | 84.24%1,574万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.86%-292.8万 | 22.14%-1,106.2万 | -24.56%-1,849.1万 | -6.69%-5,251.9万 | 28.29%-1,133.7万 | 28.94%-1,213万 | -64.87%-1,420.7万 | -92.07%-1,484.5万 | -50.66%-4,922.5万 | -40.35%-1,581万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
