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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.08%-1,145万 | 3.83%-5,047.3万 | -59.25%-1,799.9万 | 75.86%-292.8万 | 22.53%-1,105.5万 | -25.09%-1,849.1万 | -7.67%-5,248.4万 | 27.10%-1,130.2万 | 28.46%-1,213万 | -66.59%-1,427万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.20%-800.7万 | 155.84%1,777.8万 | -83.53%-1,840.6万 | 40.88%-912.7万 | -207.90%-1,106.3万 | 439.11%5,637.4万 | 41.53%-3,183.8万 | 37.56%-1,002.9万 | -76.94%-1,543.8万 | 184.35%1,025.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9,000 | 102.90%3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.68%-110.3万 | --0 | 103.91%50万 | 91.10%-48.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 322.99%36.8万 | -0.78%38.3万 | 27.55%12.5万 | -11.34%8.6万 | -7.61%8.5万 | -12.12%8.7万 | 18.40%38.6万 | 15.29%9.8万 | 8.99%9.7万 | 22.67%9.2万 |
| その他の非現金項目 | -42.47%21.4万 | 70.26%243.3万 | 254.37%129.7万 | 7.22%38.6万 | 6.78%37.8万 | 6.59%37.2万 | 57.21%142.9万 | 34.07%36.6万 | 92.51%36万 | --35.4万 |
| 運転資金の増減額 | 94.85%-389.9万 | -237.82%-8,427.6万 | -506.24%-1,234.3万 | 253.04%505.9万 | 94.84%-130.5万 | -8,050.32%-7,568.7万 | -247.83%-2,494.7万 | -294.57%-203.6万 | 0.21%143.3万 | -507.93%-2,529.6万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -99.15%8.5万 | --0 | --0 | --0 | -96.28%8.5万 | 504.51%995.9万 | 381.29%449.5万 | -34.08%112.4万 | -74.23%205.4万 |
| -前払費用増減額 | 198.87%158.4万 | 255.27%453.4万 | 113.53%39万 | 1,466.56%408.6万 | 39.95%-47.2万 | -49.43%53万 | -13,804.76%-292万 | -234.22%-288.3万 | 74.11%-29.9万 | 27.49%-78.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.57%-548.3万 | -7,187.41%-1,042.1万 | 91.16%-18.2万 | -40.49%133.3万 | -161.49%-47.9万 | -904.80%-1,109.3万 | -103.59%-14.3万 | -615.79%-205.8万 | -3.36%224万 | -46.28%77.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -979.46%-1,361.2万 | -3,773.77%-1,255.1万 | -13.21%-36万 | -13.46%-35.4万 | -13.03%-34.7万 | -49.23%-126.1万 | -62.00%-32.4万 | -68.25%-31.8万 | 31.13%-31.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -112.09%-6,486.2万 | --0 | --0 | --0 | -6,579.92%-6,486.2万 | -288.52%-3,058.2万 | -0.08%-126.6万 | -5.20%-131.4万 | -1,508.03%-2,703.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.08%-1,145万 | 3.83%-5,047.3万 | -59.25%-1,799.9万 | 75.86%-292.8万 | 22.53%-1,105.5万 | -25.09%-1,849.1万 | -7.67%-5,248.4万 | 27.10%-1,130.2万 | 28.46%-1,213万 | -66.59%-1,427万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.49%1,469.7万 | -8.47%4,914万 | 0.76%1,954.4万 | -98.78%12.2万 | 132.74%2,451.7万 | -63.91%495.7万 | 679.02%5,369万 | -3.56%1,939.6万 | -33.85%1,002.5万 | 124.29%1,053.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --1万 | 80.00%-7,000 | --0 | --0 | -109.21%-7,000 | --0 | 92.69%-3.5万 | 86.60%-4.1万 | 93.86%-7,000 | 249.02%7.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 196.29%1,468.7万 | -8.52%4,914.7万 | 0.55%1,954.4万 | -98.78%12.2万 | 134.50%2,452.4万 | -64.07%495.7万 | 628.87%5,372.5万 | -4.80%1,943.7万 | -34.30%1,003.2万 | 124.14%1,045.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.49%1,469.7万 | -8.47%4,914万 | 0.76%1,954.4万 | -98.78%12.2万 | 132.74%2,451.7万 | -63.91%495.7万 | 679.02%5,369万 | -3.56%1,939.6万 | -33.85%1,002.5万 | 124.29%1,053.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,570.00%-1,186.8万 | -20.8万 | 0 | -100.08%-4万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 配当金支払総額 | ---- | ---1,166万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -420.00%-20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.96%-4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -29,570.00%-1,186.8万 | ---20.8万 | --0 | ---- | ---- | -100.08%-4万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.08%370.5万 | 7.41%1,690.6万 | -73.13%236.8万 | -52.61%517.4万 | -76.99%337.2万 | 7.41%1,690.6万 | 84.24%1,574万 | -20.70%881.2万 | -13.02%1,091.7万 | -6.20%1,465.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.99%324.7万 | -1,232.16%-1,320.1万 | -83.48%133.7万 | -33.30%-280.6万 | 148.23%180.2万 | -1,145.08%-1,353.4万 | -83.80%116.6万 | 74.89%809.4万 | -46.28%-210.5万 | -21.69%-373.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.17%695.2万 | -78.08%370.5万 | -78.08%370.5万 | -73.13%236.8万 | -52.61%517.4万 | -76.99%337.2万 | 7.41%1,690.6万 | 7.41%1,690.6万 | -20.70%881.2万 | -13.02%1,091.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.08%-1,145万 | 3.88%-5,048万 | -58.76%-1,799.9万 | 75.86%-292.8万 | 22.14%-1,106.2万 | -24.56%-1,849.1万 | -6.69%-5,251.9万 | 28.29%-1,133.7万 | 28.94%-1,213万 | -64.87%-1,420.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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