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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.10%-17.79万 | 29.71%-58.45万 | 9.85%-10.04万 | 31.84%-10.63万 | 70.04%-14.65万 | -207.09%-23.13万 | -77.36%-83.16万 | 48.66%-11.14万 | -233.53%-15.59万 | -89.38%-48.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.31%-17.56万 | 84.46%-92.17万 | 99.81%-8,611 | 67.66%-20.32万 | 41.18%-37.01万 | -173.58%-33.98万 | -1,713.58%-593.03万 | -2,799.30%-454.85万 | 6.80%-62.84万 | -263.51%-62.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 170.00%350 | 105.93%7,517 | 81.16%-9,607 | 93.56%-1,450 | 227.12%1.91万 | 98.69%-500 | 81.14%-12.68万 | -141.48%-5.1万 | 96.37%-2.25万 | ---1.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.93%5,887 | -16.51%2.78万 | -13.77%7,182 | -21.74%6,953 | -15.03%6,840 | -15.03%6,840 | 24.15%3.33万 | -38.29%8,329 | 99.89%8,885 | 77.04%8,050 |
| 資産減損費用 | --0 | -99.71%1.38万 | --0 | --0 | --1.23万 | --1,459 | --473.13万 | --468.74万 | --4.39万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -79.17%2.83万 | -49.60%33.51万 | -414.66%-8.79万 | -42.57%8.38万 | -34.84%20.33万 | -39.34%13.6万 | 61.61%66.5万 | 75.70%-1.71万 | -84.90%14.6万 | 172.65%31.19万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -80.22%12.86万 | -280.23%-26.61万 | 0.00%27.84万 | -58.05%4.08万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 57.18%-32.44万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -61.42%218 | -43.82%1,772 | -51.14%322 | -46.82%401 | -42.38%484 | -37.29%565 | -28.79%3,154 | -33.50%659 | -30.12%754 | -27.27%840 |
| 運転資金の増減額 | -3.18%-3.7万 | -325.78%-4.89万 | -102.33%-1,745 | -57.83%7,196 | 91.08%-1.84万 | -134.86%-3.59万 | -105.89%-1.15万 | 220.26%7.5万 | -94.10%1.71万 | -116.26%-20.65万 |
| -売掛金増減額 | -2,447.98%-2.46万 | -98.95%2,055 | 143.45%6,471 | -89.21%751 | -101.62%-4,202 | 98.68%-965 | 264.89%19.65万 | 101.86%2,658 | -86.60%6,962 | 826.15%25.98万 |
| -前払費用増減額 | 35.53%1.21万 | -102.98%-2,406 | -79.64%4,475 | -106.58%-1,331 | -249.76%-1.45万 | -69.30%8,903 | 249.82%8.09万 | -65.03%2.2万 | 120.71%2.02万 | -56.93%9,651 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.08%-2.45万 | 83.21%-4.85万 | -125.20%-1.27万 | 176.81%7,776 | 100.05%233 | -129.84%-4.38万 | -178.47%-28.88万 | 181.87%5.04万 | -103.02%-1.01万 | -479.58%-47.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.10%-17.79万 | 29.71%-58.45万 | 9.85%-10.04万 | 31.84%-10.63万 | 70.04%-14.65万 | -207.09%-23.13万 | -77.36%-83.16万 | 48.66%-11.14万 | -233.53%-15.59万 | -89.38%-48.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.34%2,682 | 92.88%-15.14万 | -97.36%-6.03万 | 52.57%-3.01万 | -218.34%-6.24万 | 100.07%1,366 | 34.50%-212.54万 | 97.99%-3.06万 | 86.94%-6.35万 | 106.08%5.27万 |
| 資本支出 | -431.59%-4.86万 | 86.50%-31.1万 | -35.52%-8.51万 | -11.78%-9.31万 | -67.08%-12.36万 | 99.56%-9,134 | 31.31%-230.42万 | 95.96%-6.28万 | 83.54%-8.33万 | 91.31%-7.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -96.69%694 | -95.37%694 | --0 | ---- | ---- | 1,389.23%2.1万 | 152.92%1.5万 | -120.25%-4,050 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.10%2万 | 18.63%15.89万 | 39.83%2.41万 | --6.3万 | -47.52%6.12万 | --1.05万 | -0.69%13.39万 | -71.31%1.73万 | --0 | --11.67万 |
| その他の投資活動純額 | --3.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.84%2.39万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.34%2,682 | 92.88%-15.14万 | -97.36%-6.03万 | 52.57%-3.01万 | -218.34%-6.24万 | 100.07%1,366 | 34.50%-212.54万 | 97.99%-3.06万 | 86.94%-6.35万 | 106.08%5.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.08%-2.6万 | -76.46%55.59万 | 1,785.66%36.02万 | 3,397.81%17.01万 | -96.38%4.21万 | -101.35%-1.66万 | -44.18%236.1万 | -100.81%-2.14万 | -101.55%-5,158 | 17.91%116.47万 |
| 借入金純額 | -5.15%-3,960 | -1.73%-1.53万 | -5.18%-3,960 | -1.73%-3,830 | 0.03%-3,764 | -0.03%-3,766 | 0.00%-1.51万 | 0.00%-3,765 | 0.00%-3,765 | 0.00%-3,765 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --55.66万 | --33.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 9.60%71.25万 | --0 | --0 | 202.90%68.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.38%-2.2万 | -99.13%1.45万 | 255.53%2.89万 | -11,987.79%-4.75万 | -90.50%4.59万 | -101.07%-1.28万 | 221.44%166.36万 | -101.40%-1.86万 | -100.13%-393 | -36.87%48.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.08%-2.6万 | -76.46%55.59万 | 1,710.29%36.02万 | 4,190.93%17.01万 | -96.38%4.21万 | -101.35%-1.66万 | -44.18%236.1万 | -100.85%-2.24万 | -101.25%-4,158 | 17.91%116.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.81%30.91万 | -54.92%48.91万 | -83.22%10.96万 | -91.35%7.59万 | 63.30%24.26万 | -54.92%48.91万 | 90.58%108.51万 | 260.40%65.34万 | 304.22%87.7万 | -57.98%14.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.38%-20.12万 | 69.79%-18万 | 221.42%19.95万 | 115.09%3.37万 | -122.89%-16.67万 | 73.68%-24.65万 | -215.56%-59.6万 | -118.18%-16.43万 | -527.09%-22.35万 | 632.87%72.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.53%10.79万 | -36.81%30.91万 | -36.81%30.91万 | -83.22%10.96万 | -91.35%7.59万 | 63.30%24.26万 | -54.92%48.91万 | -54.92%48.91万 | 260.40%65.34万 | 304.22%87.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.83%-22.64万 | 71.48%-89.55万 | -6.51%-18.55万 | 18.04%-19.94万 | 52.02%-27.01万 | 88.87%-24.04万 | 19.18%-313.99万 | 90.47%-17.42万 | 37.51%-24.33万 | 49.32%-56.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
