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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 624.51%238.51万 | -92.02%32.92万 | 8,150.00%412.5万 | 0.00%5万 | 5万 | -10.17%6.51万 | ||||
| お客様からの領収書 | 624.51%238.51万 | -92.02%32.92万 | --412.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.51万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---1 | ---- | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -41.01%-238.35万 | -33.75%-169.03万 | -22.18%-126.38万 | 34.91%-103.44万 | -1.99%-158.92万 | -10.31%-155.82万 | 21.37%-141.26万 | 30.32%-179.65万 | 24.00%-257.81万 | -32.71%-339.22万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -41.01%-238.35万 | -33.75%-169.03万 | -22.18%-126.38万 | 34.91%-103.44万 | -1.99%-158.92万 | -10.31%-155.82万 | 21.37%-141.26万 | 30.32%-179.65万 | 24.00%-257.81万 | -32.71%-339.22万 |
| 直接支払利息 | -3,067.73%-28.44万 | -39.85%-8,977 | -146.60%-6,419 | ---2,603 | ---- | ---- | 85.01%-1,872 | ---1.25万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -93.08%18 | --260 | ---- | -99.02%93 | -98.29%9,482 | -56.19%55.3万 | -13.04%126.24万 | 256.53%145.17万 | 25.32%40.72万 | -41.26%32.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.36%-28.27万 | -147.98%-136.98万 | 389.26%285.48万 | 35.48%-98.69万 | -52.18%-152.97万 | -561.24%-100.52万 | 57.46%-15.2万 | 83.54%-35.73万 | 27.69%-217.1万 | -55.51%-300.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.92%-204.67万 | 29.75%-618.7万 | -264.92%-880.65万 | -1,981.20%-241.33万 | 96.98%-11.6万 | -30.63%-383.73万 | -205.88%-293.75万 | -81.19%277.44万 | 1,953.50%1,475.35万 | 89.14%-79.6万 |
| 資本支出 | 66.91%-204.67万 | 31.18%-618.55万 | -97.65%-898.77万 | -100.19%-454.73万 | 75.45%-227.14万 | -742.80%-925.31万 | -803.80%-109.79万 | 77.98%-12.15万 | 46.01%-55.18万 | 86.81%-102.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1,488 | ---- | -405.15%-2,157 | 7.17%-427 | 94.33%-460 | -164.94%-8,115 | -96.19%1.25万 | 234.02%32.76万 | -59.49%9.81万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,525万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -91.52%18.11万 | -0.92%213.61万 | -60.20%215.59万 | 395.74%541.63万 | -163.52%-183.14万 | 126.44%288.34万 | ---1,090.74万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.49%63.5万 | -26.75%12.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.92%-204.67万 | 29.75%-618.7万 | -264.92%-880.65万 | -1,981.20%-241.33万 | 96.98%-11.6万 | -30.63%-383.73万 | -205.88%-293.75万 | -81.19%277.44万 | 1,953.50%1,475.35万 | 89.14%-79.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.73%256.79万 | -49.48%456.37万 | 137.94%903.33万 | 379.64万 | 59.94%-13.22万 | 96.69%-33万 | -299.12%-996.16万 | -9,253.44%-249.59万 | 76.43%-2.67万 | |
| 借入金純額 | -56.60%91.15万 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.19%-1.7万 | 87.35%-1.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.33%170.04万 | -72.59%247.63万 | 137.94%903.33万 | --379.64万 | ---- | 59.94%-13.22万 | 96.69%-33万 | -303.86%-996.16万 | ---246.66万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.13%-1.22万 | 30.52%-1.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -248.71%-4.39万 | ---1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.73%256.79万 | -49.48%456.37万 | 137.94%903.33万 | --379.64万 | ---- | 59.94%-13.22万 | 96.69%-33万 | -299.12%-996.16万 | -9,253.44%-249.59万 | 76.43%-2.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.34%64.22万 | 556.47%363.53万 | 251.53%55.38万 | -91.26%15.75万 | -73.40%180.32万 | -33.53%677.79万 | -42.52%1,019.74万 | 131.76%1,774.2万 | -33.32%765.54万 | -44.95%1,148.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.97%23.85万 | -197.13%-299.31万 | 677.71%308.15万 | 124.08%39.62万 | 66.92%-164.57万 | -45.48%-497.47万 | 54.68%-341.95万 | -174.80%-754.46万 | 363.71%1,008.66万 | 59.20%-382.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.13%88.06万 | -82.34%64.22万 | 556.47%363.53万 | 251.53%55.38万 | -91.26%15.75万 | -73.40%180.32万 | -33.53%677.79万 | -42.52%1,019.74万 | 131.76%1,774.2万 | -33.32%765.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.17%-232.95万 | -23.22%-755.68万 | -10.77%-613.29万 | -45.63%-553.63万 | 62.94%-380.16万 | -715.46%-1,025.88万 | -161.38%-125.8万 | 82.32%-48.13万 | 32.65%-272.27万 | 58.25%-404.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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