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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.36%32.68億 | 15.51%38.13億 | 16.78%37.52億 | 23.86%37.53億 | 23.86%37.53億 | 56.35%37.29億 | 48.29%33.01億 | 57.19%32.13億 | 8.49%30.3億 | 8.49%30.3億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.41%21.62億 | 51.51%28.18億 | 20.35%25.79億 | 33.82%25.56億 | 33.82%25.56億 | 49.21%21.71億 | 39.95%18.6億 | 36.24%21.43億 | -26.11%19.1億 | -26.11%19.1億 |
| -短期投資 | -29.01%11.06億 | -30.95%9.95億 | 9.63%11.73億 | 6.88%11.97億 | 6.88%11.97億 | 67.53%15.58億 | 60.65%14.41億 | 127.18%10.7億 | 438.46%11.2億 | 438.46%11.2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 54.10%90.49億 | 54.54%77.98億 | 50.81%72.51億 | 32.16%65.75億 | 32.16%65.75億 | 34.00%58.72億 | 14.86%50.46億 | 12.68%48.08億 | 49.04%49.75億 | 49.04%49.75億 |
| -売掛金 | 34.16%2.16億 | 18.75%1.9億 | 28.79%1.7億 | 20.00%1.56億 | 20.00%1.56億 | 49.07%1.61億 | 56.86%1.6億 | 34.69%1.32億 | 32.65%1.3億 | 32.65%1.3億 |
| -貸付金 | 81.85%42.48億 | 67.72%34.4億 | 66.17%31.19億 | 54.28%26.29億 | 54.28%26.29億 | 35.50%23.36億 | 14.58%20.51億 | 13.28%18.77億 | 42.12%17.04億 | 42.12%17.04億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -5.51%1.2億 | -5.51%1.2億 | ---- | ---- | ---- | -23.49%1.27億 | -23.49%1.27億 |
| -その他の売掛金 | 35.85%45.85億 | 47.02%41.68億 | 41.55%39.62億 | 21.77%36.7億 | 21.77%36.7億 | 32.35%33.75億 | 13.35%28.35億 | 11.43%27.99億 | 60.75%30.14億 | 60.75%30.14億 |
| 棚卸資産 | 30.89%3.22億 | 8.90%2.57億 | 12.06%2.23億 | 56.58%2.38億 | 56.58%2.38億 | 53.75%2.46億 | 28.96%2.36億 | -16.74%1.99億 | -39.92%1.52億 | -39.92%1.52億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -6.45%8,700万 | -6.45%8,700万 | -30.65%4,300万 | -28.57%5,500万 | -43.04%4,500万 | -1.06%9,300万 | -1.06%9,300万 |
| 制限付き現金 | 65.82%47.21億 | 21.45%40.83億 | 33.94%37.37億 | 33.79%35.75億 | 33.79%35.75億 | 36.48%28.47億 | 101.08%33.62億 | 56.57%27.9億 | 60.48%26.72億 | 60.48%26.72億 |
| その他の流動資産 | 48.24%4.64億 | 82.07%5.28億 | 92.88%5.42億 | 116.67%6,500万 | 116.67%6,500万 | 13.41%3.13億 | -7.05%2.9億 | -4.42%2.81億 | 36.36%3,000万 | 36.36%3,000万 |
| 流動資産合計 | 36.58%178.24億 | 34.08%164.79億 | 36.78%155.05億 | 30.50%142.94億 | 30.50%142.94億 | 39.56%130.5億 | 38.67%122.9億 | 30.22%113.36億 | 33.98%109.53億 | 33.98%109.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.93%22.51億 | 6.63%19.93億 | 23.02%21.32億 | 30.32%21.49億 | 30.32%21.49億 | 22.52%18.77億 | 28.28%18.69億 | 14.84%17.33億 | 30.05%16.49億 | 30.05%16.49億 |
| -有形固定資産総額 | 19.93%22.51億 | 6.63%19.93億 | 23.02%21.32億 | 27.44%29.72億 | 27.44%29.72億 | 22.52%18.77億 | 28.28%18.69億 | 14.84%17.33億 | 40.57%23.32億 | 40.57%23.32億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -20.50%-8.23億 | -20.50%-8.23億 | ---- | ---- | ---- | -74.68%-6.83億 | -74.68%-6.83億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.33%1.95億 | 5.32%1.98億 | 14.13%2.1億 | 11.24%1.98億 | 11.24%1.98億 | 2.27%1.8億 | 4.44%1.88億 | -10.24%1.84億 | -7.77%1.78億 | -7.77%1.78億 |
| -のれん | -6.29%1.49億 | -10.24%1.49億 | -1.25%1.58億 | 6.54%1.63億 | 6.54%1.63億 | 8.16%1.59億 | 11.41%1.66億 | -1.23%1.6億 | 3.38%1.53億 | 3.38%1.53億 |
| -その他の無形資産 | 119.05%4,600万 | 122.73%4,900万 | 116.67%5,200万 | 40.00%3,500万 | 40.00%3,500万 | -27.59%2,100万 | -29.03%2,200万 | -44.19%2,400万 | -44.44%2,500万 | -44.44%2,500万 |
| 投資その他の資産 | 865.60%12.07億 | 215.87%3.98億 | -12.06%2.26億 | -53.82%1.39億 | -53.82%1.39億 | -65.28%1.25億 | -71.43%1.26億 | 142.45%2.57億 | 296.05%3.01億 | 296.05%3.01億 |
| 長期受取手形 | 271.43%1.56億 | 46.05%1.11億 | 177.42%8,600万 | 103.13%6,500万 | 103.13%6,500万 | 0.00%4,200万 | 38.18%7,600万 | -61.25%3,100万 | -47.54%3,200万 | -47.54%3,200万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | -82.35%600万 | -82.35%600万 | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | --3,400万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | 59.51%7.8億 | 120.40%7.67億 | 126.89%8.1億 | 105.20%7.1億 | 105.20%7.1億 | 81.78%4.89億 | 40.32%3.48億 | 51.91%3.57億 | 91.16%3.46億 | 91.16%3.46億 |
| その他の非流動資産 | -41.83%2.1億 | -75.72%8,400万 | -69.31%9,300万 | -74.07%6,300万 | -74.07%6,300万 | 55.60%3.61億 | 70.44%3.46億 | 65.57%3.03億 | 73.57%2.43億 | 73.57%2.43億 |
| 非流動資産合計 | 56.12%47.99億 | 20.25%35.51億 | 24.15%35.57億 | 20.45%33.52億 | 20.45%33.52億 | 17.73%30.74億 | 14.28%29.53億 | 23.60%28.65億 | 44.50%27.83億 | 44.50%27.83億 |
| 資産合計 | 40.31%226.23億 | 31.40%200.3億 | 34.23%190.62億 | 28.47%176.46億 | 28.47%176.46億 | 34.79%161.24億 | 33.16%152.43億 | 28.83%142.01億 | 35.99%137.36億 | 35.99%137.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 49.82%115.66億 | 47.89%103.39億 | 55.57%96.22億 | 41.35%86.86億 | 41.35%86.86億 | 60.37%77.2億 | 49.00%69.91億 | 36.65%61.85億 | 40.62%61.45億 | 40.62%61.45億 |
| -買掛金 | 53.93%29.4億 | 39.60%25.56億 | 37.95%22.03億 | 51.97%21.17億 | 51.97%21.17億 | 65.37%19.1億 | 61.89%18.31億 | 55.50%15.97億 | 34.46%13.93億 | 34.46%13.93億 |
| -未払法人税 | -19.62%4.26億 | -6.26%4.19億 | 37.74%5億 | 15.22%4.77億 | 15.22%4.77億 | 56.80%5.3億 | 36.70%4.47億 | 31.05%3.63億 | 42.27%4.14億 | 42.27%4.14億 |
| -その他の未払金 | 55.30%82億 | 56.25%73.64億 | 63.76%69.19億 | 40.43%60.92億 | 40.43%60.92億 | 58.99%52.8億 | 45.73%47.13億 | 31.13%42.25億 | 42.56%43.38億 | 42.56%43.38億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.33%24.51億 | -4.53%23.41億 | -3.29%24.09億 | 8.14%24.58億 | 8.14%24.58億 | 18.19%24.43億 | 118.34%24.52億 | 193.06%24.91億 | 65.07%22.73億 | 65.07%22.73億 |
| -短期借入金 | -1.51%22.18億 | -4.15%21.7億 | -4.49%22.1億 | 6.61%22.57億 | 6.61%22.57億 | 16.56%22.52億 | 125.72%22.64億 | 217.42%23.14億 | 66.04%21.17億 | 66.04%21.17億 |
| -資本リース債務 | 21.99%2.33億 | -9.04%1.71億 | 12.43%1.99億 | 28.85%2.01億 | 28.85%2.01億 | 41.48%1.91億 | 56.67%1.88億 | 46.28%1.77億 | 52.94%1.56億 | 52.94%1.56億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -19.75%6,500万 | -19.75%6,500万 | ---- | ---- | ---- | 20.90%8,100万 | 20.90%8,100万 |
| その他の流動負債 | 106.99%2.96億 | 35.26%2.34億 | 49.01%2.25億 | 39.68%8,800万 | 39.68%8,800万 | 18.18%1.43億 | -82.84%1.73億 | -82.28%1.51億 | 173.91%6,300万 | 173.91%6,300万 |
| 流動負債合計 | 38.88%143.13億 | 34.30%129.14億 | 38.85%122.56億 | 31.94%112.97億 | 31.94%112.97億 | 47.19%103.06億 | 40.94%96.16億 | 41.73%88.27億 | 46.68%85.62億 | 46.68%85.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 133.96%1.24億 | 133.96%1.24億 | ---- | ---- | ---- | 307.69%5,300万 | 307.69%5,300万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 38.42%38.73億 | -0.46%30.62億 | -5.02%28.77億 | -8.47%28.75億 | -8.47%28.75億 | -12.92%27.98億 | 4.80%30.76億 | -1.40%30.29億 | 20.58%31.41億 | 20.58%31.41億 |
| -長期借入金 | 41.58%30.34億 | -3.28%23.61億 | -13.23%21.32億 | -18.65%21.07億 | -18.65%21.07億 | -20.78%21.43億 | -1.49%24.41億 | -5.46%24.57億 | 17.89%25.9億 | 17.89%25.9億 |
| -リース債務 | 28.09%8.39億 | 10.39%7.01億 | 30.24%7.45億 | 39.38%7.68億 | 39.38%7.68億 | 28.94%6.55億 | 38.95%6.35億 | 20.93%5.72億 | 35.05%5.51億 | 35.05%5.51億 |
| 繰延負債 | 18.40%1.93億 | 41.96%1.59億 | 93.16%2.26億 | 61.34%1.92億 | 61.34%1.92億 | 352.78%1.63億 | 250.00%1.12億 | 178.57%1.17億 | 63.01%1.19億 | 63.01%1.19億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 42.86%1,000万 | 42.86%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --700万 | --700万 |
| その他の非流動性負債 | 99.04%2.07億 | 62.60%2.13億 | 60.22%2.9億 | 256.25%5,700万 | 256.25%5,700万 | 36.84%1.04億 | 167.35%1.31億 | 229.09%1.81億 | -11.11%1,600万 | -11.11%1,600万 |
| 非流動負債合計 | 40.01%43.08億 | 2.52%34.6億 | 2.46%34.16億 | -2.06%32.78億 | -2.06%32.78億 | -7.57%30.77億 | 10.87%33.75億 | 3.99%33.34億 | 22.47%33.47億 | 22.47%33.47億 |
| 負債合計 | 39.14%186.21億 | 26.04%163.74億 | 28.87%156.72億 | 22.39%145.75億 | 22.39%145.75億 | 29.54%133.83億 | 31.66%129.91億 | 28.91%121.61億 | 38.96%119.09億 | 38.96%119.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 82.88%31.73億 | 101.74%27.76億 | 101.53%22.45億 | 108.21%19.01億 | 108.21%19.01億 | 131.95%17.35億 | 122.29%13.76億 | 124.60%11.14億 | 129.97%9.13億 | 129.97%9.13億 |
| 資本剰余金 | -9.65%17.7億 | -23.34%17.7億 | -23.34%17.7億 | -23.34%17.7億 | -23.34%17.7億 | -15.12%19.59億 | 0.04%23.09億 | 0.04%23.09億 | -5.33%23.09億 | -5.33%23.09億 |
| 自己株式 | -47.02%3.11億 | -72.67%3.11億 | -68.75%3.1億 | -66.70%3.1億 | -66.70%3.1億 | -34.63%5.87億 | 32.63%11.38億 | 19.66%9.92億 | 17.85%9.31億 | 17.85%9.31億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -72.13%-6.3億 | -96.27%-5.79億 | 19.44%-3.15億 | 37.50%-2.9億 | 37.50%-2.9億 | 30.55%-3.66億 | 39.67%-2.95億 | -1.30%-3.91億 | 9.90%-4.64億 | 9.90%-4.64億 |
| 株主資本 | 46.01%40.02億 | 62.34%36.56億 | 66.18%33.9億 | 68.09%30.71億 | 68.09%30.71億 | 68.06%27.41億 | 42.53%22.52億 | 28.38%20.4億 | 19.33%18.27億 | 19.33%18.27億 |
| 資本合計 | 46.01%40.02億 | 62.34%36.56億 | 66.18%33.9億 | 68.09%30.71億 | 68.09%30.71億 | 68.06%27.41億 | 42.53%22.52億 | 28.38%20.4億 | 19.33%18.27億 | 19.33%18.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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