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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.03%16億 | 33.29%18.82億 | 76.02%15.12億 | 74.83%51.4億 | 25.03%19.28億 | 29.97%9.41億 | 55.68%14.12億 | 468.67%8.59億 | 204.66%29.4億 | 119.97%15.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.58%3.97億 | 102.67%5.31億 | 71.14%3.44億 | 104.77%9.87億 | 0.00%1.65億 | 178.29%3.59億 | 113.01%2.62億 | 209.23%2.01億 | 480.72%4.82億 | 458.70%1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.23%5,300万 | -52.02%9,500万 | -92.00%1,000万 | 6.71%5.09億 | -106.56%-1,200万 | 44.53%1.98億 | 120.00%1.98億 | 86.57%1.25億 | 377.00%4.77億 | 471.88%1.83億 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.30%1.57億 | 20.31%1.54億 | 22.22%1.54億 | 30.02%5.24億 | 10.66%1.35億 | 39.18%1.35億 | 28.00%1.28億 | 50.00%1.26億 | 97.55%4.03億 | 82.09%1.22億 |
| 繰延税金 | 122.22%2,400万 | -887.50%-1.26億 | -912.50%-6,500万 | 141.24%4,000万 | 12,500.00%1.24億 | -272.41%-1.08億 | 137.21%1,600万 | 133.33%800万 | -234.48%-9,700万 | 97.87%-100万 |
| その他の非現金項目 | 58.33%-3,500万 | -88.46%300万 | 22.22%3,300万 | -135.71%-2,000万 | 145.83%1,100万 | -90.91%-8,400万 | -66.67%2,600万 | -41.30%2,700万 | -56.59%5,600万 | -580.00%-2,400万 |
| 運転資金の増減額 | 517.33%4.63億 | 46.23%7.18億 | 812.31%5.93億 | 336.74%17.95億 | 40.24%11.64億 | -34.78%7,500万 | 123.18%4.91億 | 108.62%6,500万 | 41,200.00%4.11億 | 61.79%8.3億 |
| -売上債権増減額 | 14.41%-4.87億 | -6,800.00%-6.03億 | -377.78%-4.25億 | -22.34%-14.13億 | -179.44%-10.06億 | -370.25%-5.69億 | 105.77%900万 | 129.54%1.53億 | -6.06%-11.55億 | 22.58%-3.6億 |
| -棚卸資産増減額 | -242.11%-6,500万 | -107.41%-5,600万 | 128.21%1,100万 | -160.53%-6,900万 | 33.33%1,600万 | -190.48%-1,900万 | -162.79%-2,700万 | -202.63%-3,900万 | 180.28%1.14億 | 142.86%1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.16%10.68億 | 128.43%14.3億 | 1,627.78%11億 | 110.98%34.2億 | 79.97%21.2億 | 251.89%7.46億 | 42.27%6.26億 | 65.55%-7,200万 | 8.28%16.21億 | 13.49%11.78億 |
| -その他流動資産の変動 | -44.44%-6,500万 | 90.32%-300万 | -1,162.50%-2.02億 | 36.78%-5,500万 | 237.04%3,700万 | -314.29%-4,500万 | 39.22%-3,100万 | 46.67%-1,600万 | 53.72%-8,700万 | 32.50%-2,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 131.58%1,200万 | 41.86%-5,000万 | 179.49%1.09億 | -7.32%-8,800万 | -160.00%-300万 | -18.75%-3,800万 | -56.36%-8,600万 | --3,900万 | -3.80%-8,200万 | 131.25%500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.03%16億 | 33.29%18.82億 | 76.02%15.12億 | 74.83%51.4億 | 25.03%19.28億 | 29.97%9.41億 | 55.68%14.12億 | 468.67%8.59億 | 204.66%29.4億 | 119.97%15.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.09%-26.08億 | -212.13%-20.85億 | -172.49%-14.66億 | 10.88%-34.5億 | -41.49%-9.14億 | -100.30%-13.3億 | 50.04%-6.68億 | 56.05%-5.38億 | -142.39%-38.71億 | 9.01%-6.46億 |
| 固定資産取引の純額 | -76.19%-2.22億 | -60.53%-1.83億 | -64.04%-1.46億 | -12.11%-5.09億 | -60.71%-1.8億 | -18.87%-1.26億 | -15.15%-1.14億 | 35.04%-8,900万 | 20.77%-4.54億 | 24.32%-1.12億 |
| 無形資産取引の純額 | ---100万 | ---100万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 97.22%-100万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.04%-10.59億 | -686.24%-8.57億 | -1,228.57%-3.72億 | 47.87%-8.94億 | 49.83%-1.52億 | -134.50%-6.05億 | 83.83%-1.09億 | 94.17%-2,800万 | -512.26%-17.15億 | -327.82%-3.03億 |
| その他の投資活動純額 | -121.37%-13.26億 | -134.61%-10.44億 | -124.70%-9.46億 | -20.34%-20.47億 | -151.95%-5.82億 | -99.67%-5.99億 | 20.96%-4.45億 | 30.64%-4.21億 | -26.19%-17.01億 | 63.74%-2.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.09%-26.08億 | -212.13%-20.85億 | -172.49%-14.66億 | 10.88%-34.5億 | -41.49%-9.14億 | -100.30%-13.3億 | 50.04%-6.68億 | 56.05%-5.38億 | -142.39%-38.71億 | 9.01%-6.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 450.00%7.26億 | 232.22%4.76億 | 0 | -129.15%-2.67億 | 708.33%7,300万 | -61.40%1.32億 | -182.95%-3.6億 | -173.68%-1.12億 | -52.42%9.16億 | -100.53%-1,200万 |
| 借入金純額 | 158.36%7.26億 | 322.90%4.77億 | --0 | -91.64%8,900万 | 247.62%7,300万 | -26.63%2.81億 | -145.63%-2.14億 | -126.70%-5,100万 | 77.93%10.64億 | -97.32%2,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.32%-100万 | --0 | -140.54%-3.56億 | --0 | -263.41%-1.49億 | -317.14%-1.46億 | -56.41%-6,100万 | -114.31%-1.48億 | -102.24%-3,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450.00%7.26億 | 232.22%4.76億 | --0 | -129.15%-2.67億 | 708.33%7,300万 | -61.40%1.32億 | -182.95%-3.6億 | -173.68%-1.12億 | -52.42%9.16億 | -100.53%-1,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.03%38.23億 | 8.34%38.18億 | 14.42%38.48億 | -7.81%33.63億 | 28.80%32.56億 | 69.73%38.24億 | 45.98%35.24億 | -7.81%33.63億 | 45.45%36.48億 | 77.65%25.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.73%-2.82億 | -28.91%2.73億 | -77.99%4,600万 | 9,586.67%14.23億 | 22.96%10.87億 | -163.93%-2.57億 | 9,500.00%3.84億 | 116.02%2.09億 | -101.16%-1,500万 | -60.71%8.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.74%-6,300万 | -219.05%-2.68億 | -58.33%-7,600万 | -247.41%-9.38億 | -910.20%-4.95億 | -144.88%-3.11億 | 49.09%-8,400万 | -167.61%-4,800万 | -76.47%-2.7億 | -96.00%-4,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.82%34.78億 | -0.03%38.23億 | 8.34%38.18億 | 14.42%38.48億 | 14.42%38.48億 | 28.80%32.56億 | 69.73%38.24億 | 45.98%35.24億 | -7.81%33.63億 | -7.81%33.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.96%13.77億 | 30.82%16.98億 | 77.14%13.64億 | 86.36%46.31億 | 22.24%17.48億 | 31.88%8.15億 | 60.84%12.98億 | 308.11%7.7億 | 598.03%24.85億 | 161.90%14.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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