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| (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.51%-477.81万 | 38.81%-13.75万 | 19.54%-77.25万 | -38.25%-143.19万 | -586.78%-243.63万 | -1,631.42%-260.38万 | -22.46万 | -96.02万 | -103.57万 | -35.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -164.49%-1,344.77万 | -166.12%-721.19万 | 63.89%-85.74万 | -244.01%-247.38万 | -1,119.92%-290.46万 | -1,638.45%-508.43万 | ---271万 | ---237.44万 | ---71.91万 | ---23.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | --59.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --576.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 3.10%124.67万 | -76.82%18.47万 | -176.88%-31.72万 | 7,258.68%66.99万 | 1,243.18%70.93万 | 12,832.21%120.92万 | --79.66万 | --41.25万 | --9,104 | --5.28万 |
| 繰延税金 | ---24.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -53.97%60.92万 | -81.47%15.92万 | -100.00%-1 | --1 | 3,114.29%45万 | 1,040.03%132.34万 | --85.94万 | --46.4万 | --0 | --1.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1,448.41%70.11万 | -25.48%61.8万 | -25.23%40.2万 | 214.18%37.19万 | -276.64%-69.09万 | -412.34%-5.2万 | --82.93万 | --53.76万 | ---32.58万 | ---18.34万 |
| -売掛金増減額 | 129.60%9.4万 | 590.59%29.71万 | 73.32%-6.86万 | 14.59%-12.2万 | 82.31%-1.25万 | -959.70%-31.77万 | ---6.06万 | ---25.71万 | ---14.28万 | ---7.04万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.18万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 375.76%13.84万 | 95.20%-5,717 | -26.52%5.07万 | -53.66%5.51万 | 146.26%3.82万 | 47.92%-5.02万 | ---11.92万 | --6.9万 | --11.9万 | ---8.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.07%44.56万 | 169.26%32.67万 | -72.78%21.44万 | 159.27%46.88万 | -259.94%-56.42万 | 120.90%31.59万 | ---47.17万 | --78.75万 | --18.08万 | --35.28万 |
| -その他運転資金の変動 | --2.3万 | --0 | --17.55万 | --0 | 60.20%-15.25万 | ---- | ---- | ---- | ---42.09万 | ---38.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.51%-477.81万 | 38.81%-13.75万 | 19.54%-77.25万 | -38.25%-143.19万 | -586.78%-243.63万 | -1,631.42%-260.38万 | ---22.46万 | ---96.02万 | ---103.57万 | ---35.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.96%-218.95万 | 911 | 90.70%-13.19万 | 0 | -205.85万 | -162.23万 | -141.9万 | |||
| 無形資産取引の純額 | 90.36%-15.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---158.23万 | ---- | ---141.9万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---207.2万 | ---1.35万 | ---2 | --0 | ---205.85万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 187.50%3.5万 | --1.44万 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.96%-218.95万 | --911 | 90.70%-13.19万 | --0 | ---205.85万 | ---162.23万 | ---- | ---141.9万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.02%69.16万 | -65.96%3.07万 | -93.65%54.44万 | 3,000 | -75.83%11.35万 | 334.85%866.9万 | 9.01万 | 857.89万 | 0 | 46.96万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.37%57.51万 | -122.10%-1.99万 | -94.42%47.85万 | --3,000 | -75.83%11.35万 | 334.85%866.9万 | --9.01万 | --857.89万 | --0 | --46.96万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --11.65万 | ---1 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.02%69.16万 | -65.96%3.07万 | -93.65%54.44万 | --3,000 | -75.83%11.35万 | 334.85%866.9万 | --9.01万 | --857.89万 | --0 | --46.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241.05%628.61万 | -98.56%11.6万 | -74.18%47.6万 | -2.71%190.49万 | 241.05%628.61万 | --184.32万 | --804.3万 | --184.32万 | --195.8万 | --184.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.26%-627.6万 | 93.97%-10.59万 | -105.81%-36万 | -37.96%-142.89万 | -3,915.57%-438.12万 | 141.05%444.29万 | ---175.68万 | --619.98万 | ---103.57万 | --11.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.84%1.01万 | -99.84%1.01万 | -98.56%11.6万 | -48.39%47.6万 | -2.71%190.49万 | 241.05%628.61万 | --628.61万 | --804.3万 | --92.23万 | --195.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.79%-493.06万 | 92.39%-13.75万 | 61.12%-92.5万 | -38.25%-143.19万 | -586.78%-243.63万 | -2,683.62%-418.61万 | ---180.7万 | ---237.91万 | ---103.57万 | ---35.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
