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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.67%-28.77万 | 7.87%-117.18万 | -118.18%-85.46万 | -5.28%301.4万 | 94.34%-26.32万 | -222.00%-233.34万 | -129.87%-127.19万 | 562.25%469.99万 | -17.13%318.19万 | -17.26%-465.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.62%-31.91万 | -44.92%-91.89万 | -35.82%-198.77万 | -37.36%-140.02万 | -163.51%-65.31万 | 937.69%69.96万 | -140.49%-63.41万 | -4,383.52%-146.35万 | -316.61%-101.94万 | 8.83%-24.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.41%-806 | 92.64%-4,590 | -305.89%-19.45万 | -312.39%-15.34万 | -43.25%6,420 | -42.29%1.49万 | -317.74%-6.24万 | -81.73%9.45万 | 1,156.37%7.22万 | 1.16%1.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.60%5.29万 | -4.78%5.27万 | 20.44%21.62万 | -19.26%5.36万 | 90.88%5.34万 | 31.35%5.38万 | 25.40%5.54万 | 5.06%17.95万 | 51.74%6.64万 | -35.33%2.8万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | 44.36%105.11万 | 3.73%87.76万 | 25.76%-9.69万 | -37.37%-64.77万 | 89.63%91.82万 | 310.46%72.81万 | 120.48%84.6万 | -235.74%-13.05万 |
| 株式ベースの報酬 | 2,564.11%52.29万 | 1,665.04%53.65万 | 462.59%74.2万 | 1,246.35%53.99万 | 376.92%15.21万 | -36.14%1.96万 | 4.22%3.04万 | 89.98%13.19万 | 79.39%4.01万 | -20.66%3.19万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 199.47%18.2万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -141.14%-4.03万 | -89.23%1.12万 | -1.97%32.67万 | -58.42%3.94万 | 7.36%8.49万 | 24.61%9.8万 | 29.32%10.43万 | -11.75%33.32万 | 21.61%9.48万 | 6.77%7.91万 |
| 運転資金の増減額 | 80.43%-50.33万 | 49.59%-84.88万 | -122.34%-100.84万 | -0.80%305.71万 | 104.29%18.99万 | -230.20%-257.16万 | -143.38%-168.38万 | 383.88%451.42万 | -14.43%308.18万 | -13.94%-442.41万 |
| -売上債権増減額 | 1,302.95%16.82万 | -227.18%-38.89万 | 58.86%-2.81万 | 90.73%18.79万 | -77.42%-8.32万 | -114.27%-1.4万 | 45.46%-11.89万 | -246.64%-6.83万 | 135.00%9.85万 | -152.44%-4.69万 |
| -棚卸資産増減額 | 90.15%-31万 | 17.40%-102.85万 | -139.17%-182.31万 | -17.09%206.07万 | 111.80%50.92万 | -226.96%-314.78万 | -131.09%-124.52万 | 392.46%465.43万 | -17.57%248.55万 | -14.89%-431.56万 |
| -前払費用増減額 | -26.20%2.54万 | 110.27%15.78万 | 180.19%2.42万 | 1,491.29%3.62万 | -326.64%-12.14万 | -17.27%3.44万 | 264.90%7.5万 | -213.48%-3.02万 | -91.54%2,273 | 6.95%-2.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.52%10.02万 | -45.02%-37.19万 | -371.45%-27.72万 | 29.29%43.62万 | -161.32%-16.67万 | -336.74%-29.02万 | -144.20%-25.65万 | -47.59%10.21万 | -39.82%33.74万 | 71.71%-6.38万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 672.73%120.04万 | 993.39%30.35万 | --0 | 2,373.07%91.36万 | 86.92%-1.68万 | 56.02%-20.96万 | 71.39%-3.4万 | 85.56%-7,256 |
| -その他運転資金の変動 | -619.82%-48.71万 | 744.32%78.28万 | -258.97%-10.45万 | -83.02%3.26万 | 37.43%5.2万 | 87.40%-6.77万 | -132.59%-12.15万 | -68.67%6.57万 | 154.27%19.21万 | -58.18%3.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.67%-28.77万 | 7.87%-117.18万 | -118.18%-85.46万 | -5.28%301.4万 | 94.34%-26.32万 | -222.00%-233.34万 | -129.87%-127.19万 | 562.25%469.99万 | -17.13%318.19万 | -17.26%-465.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 201.66%1,169.94万 | 176.82%500万 | 0 | 119.83%99.17万 | 570.77万 | -390.13%-1,150.85万 | -66,319.93%-650.85万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 98.14%-1.36万 | --0 | --0 | ---8,303 | ---5,288 | -2,089.18%-72.99万 | -7,349.12%-72.99万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 208.67%1,171.3万 | 186.53%500万 | --0 | 120.00%100万 | --571.3万 | -369.46%-1,077.86万 | ---577.86万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 201.66%1,169.94万 | 176.82%500万 | --0 | 119.83%99.17万 | --570.77万 | -390.13%-1,150.85万 | -66,319.93%-650.85万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.31%-3.69万 | -3.25%-3.64万 | -26,751.85%-372.65万 | -6,156.20%-147.13万 | -193.17%-3.49万 | -218.5万 | -3.52万 | 100.30%1.4万 | -679.83%-2.35万 | -82.42%3.75万 |
| 借入金純額 | -5.44%-3.69万 | -3.25%-3.64万 | -501.42%-14.14万 | -54.40%-3.63万 | ---3.49万 | ---3.5万 | ---3.52万 | 99.53%-2.35万 | 43.56%-2.35万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -80.16%3.75万 | --0 | -73.59%3.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---358.5万 | ---143.5万 | ---- | ---215万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.31%-3.69万 | -3.25%-3.64万 | -26,751.85%-372.65万 | -6,156.20%-147.13万 | -193.17%-3.49万 | ---218.5万 | ---3.52万 | 100.30%1.4万 | -679.83%-2.35万 | -82.42%3.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.76%690.85万 | 666.14%809.45万 | -85.89%105.65万 | -63.03%162.24万 | -78.39%190.47万 | -53.06%544.99万 | -85.89%105.65万 | -18.14%748.58万 | 23.17%438.81万 | 170.09%881.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.80%-32.46万 | -127.45%-120.82万 | 204.76%711.83万 | 295.30%654.26万 | 93.54%-29.82万 | -14.23%-352.67万 | 3.36%440.06万 | -291.53%-679.46万 | -187.38%-335.01万 | -2,034.13%-461.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.36%7,855 | 407.50%2.22万 | -122.00%-8.04万 | -480.59%-7.05万 | -91.54%1.59万 | -106.37%-1.85万 | 94.56%-7,216 | 376.94%36.54万 | -79.24%1.85万 | 212.21%18.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 246.08%659.17万 | 26.76%690.85万 | 666.14%809.45万 | 666.14%809.45万 | -63.03%162.24万 | -78.39%190.47万 | -53.06%544.99万 | -85.89%105.65万 | -85.89%105.65万 | 23.17%438.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.71%-28.77万 | 8.25%-117.18万 | -121.87%-86.82万 | 22.92%301.4万 | 94.34%-26.32万 | -222.43%-234.17万 | -130.00%-127.72万 | 477.21%397万 | -35.94%245.2万 | -17.05%-465.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
