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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -789.04%-25.58万 | 5.58%-5.61万 | -776.56%-5.8万 | -517.52%-13.82万 | -626.72%-4.34万 | -555.05%-2.88万 | -5.94万 | -6,614 | -156.15%-2.24万 | -5,976 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -254.32%-22.49万 | 36.75%-4.85万 | 772.40%24.11万 | -79.63%-27.14万 | -106.96%-9.54万 | -86.90%-6.35万 | ---7.67万 | ---3.59万 | -27.66%-15.11万 | ---4.61万 |
| 投資証券未実現損益 | -37.17%529 | --0 | --0 | -102.27%-168 | -97.73%168 | --842 | --0 | ---1,178 | 539.85%7,407 | --7,407 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --3.63万 | --2.61万 | --1.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -58.72%1.26万 | ---1.48万 | -1,267.56%-26.27万 | -24.29%6.81万 | -33.33%1.5万 | 36.16%3.06万 | --0 | --2.25万 | 0.00%9万 | --2.25万 |
| 運転資金の増減額 | -533.76%-4.41万 | -58.25%7,219 | -559.36%-3.64万 | -7.69%2.89万 | 4.27%1.06万 | -198.37%-6,953 | --1.73万 | --7,925 | -25.06%3.13万 | --1.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -533.76%-4.41万 | -58.25%7,219 | -746.26%-3.64万 | -20.81%2.66万 | -14.85%1.06万 | -198.37%-6,953 | --1.73万 | --5,633 | 12.84%3.36万 | --1.25万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,292 | --0 | --0 | --0 | --2,292 | -119.10%-2,292 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -789.04%-25.58万 | 5.58%-5.61万 | -776.56%-5.8万 | -517.52%-13.82万 | -626.72%-4.34万 | -555.05%-2.88万 | ---5.94万 | ---6,614 | -156.15%-2.24万 | ---5,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -5.23万 | 2,394 | 7,561 | -3.69万 | -2.54万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.23万 | --2,394 | --7,561 | ---3.69万 | ---2.54万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---5.23万 | --2,394 | --7,561 | ---3.69万 | ---2.54万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,927.79%-42.27万 | 29.13%7.98万 | 107.06%6万 | 1,335.23%14.89万 | 1,090.38%3.5万 | 426.59%2.31万 | 6.18万 | 2.9万 | -84.24%1.04万 | -3,534 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---44.88万 | --0 | --45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,196.04%122.49万 | 29.13%7.98万 | -1,445.90%-39万 | 1,335.23%14.89万 | 1,090.38%3.5万 | 426.59%2.31万 | --6.18万 | --2.9万 | -84.24%1.04万 | ---3,534 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,255.53%77.61万 | 29.13%7.98万 | 107.06%6万 | 1,335.23%14.89万 | 1,090.38%3.5万 | 426.59%2.31万 | --6.18万 | --2.9万 | -84.24%1.04万 | ---3,534 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261.99%2.99万 | -85.60%6,155 | -90.97%4,131 | -20.80%4.57万 | -81.60%1.02万 | -85.07%8,247 | --4.27万 | --4.57万 | 7,497.63%5.77万 | --5.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27,012.66%52.03万 | 168.72%2.37万 | 167.47%2,024 | -246.39%-4.16万 | 36.54%-6,035 | --1,919 | ---3.45万 | ---3,000 | -121.08%-1.2万 | ---9,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,311.62%55.01万 | 261.99%2.99万 | -85.60%6,155 | -90.97%4,131 | -90.97%4,131 | -81.60%1.02万 | --8,247 | --4.27万 | -20.80%4.57万 | --4.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -789.04%-25.58万 | 5.58%-5.61万 | -776.56%-5.8万 | -517.52%-13.82万 | -626.72%-4.34万 | -555.05%-2.88万 | ---5.94万 | ---6,614 | -156.15%-2.24万 | ---5,976 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
