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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.47%4,642万 | 640.65%1.65億 | 560.85%1.42億 | 83.49%8,176.2万 | 83.49%8,176.2万 | 12.88%4,910.6万 | -10.02%2,221.9万 | -22.29%2,149.2万 | 131.79%4,456万 | 131.79%4,456万 |
| -現金及び現金同等物 | -5.47%4,642万 | 640.65%1.65億 | 560.85%1.42億 | 83.49%8,176.2万 | 83.49%8,176.2万 | 12.88%4,910.6万 | -10.02%2,221.9万 | -22.29%2,149.2万 | 131.79%4,456万 | 131.79%4,456万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 140.84%483.6万 | -17.95%206.2万 | 39.51%198.1万 | 6.01%164万 | 6.01%164万 | -64.48%200.8万 | 74.27%251.3万 | 5.81%142万 | 29.46%154.7万 | 29.46%154.7万 |
| -売掛金 | 140.84%483.6万 | -17.95%206.2万 | 39.51%198.1万 | -52.12%40.6万 | -52.12%40.6万 | -64.48%200.8万 | 74.27%251.3万 | 5.81%142万 | 9.84%84.8万 | 9.84%84.8万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 76.54%123.4万 | 76.54%123.4万 | ---- | ---- | ---- | 65.25%69.9万 | 65.25%69.9万 |
| 棚卸資産 | -18.57%1,178.4万 | -16.11%1,232.9万 | -9.53%1,317.1万 | -3.89%1,380.8万 | -3.89%1,380.8万 | -1.48%1,447.2万 | -33.64%1,469.7万 | -39.40%1,455.8万 | -40.61%1,436.7万 | -40.61%1,436.7万 |
| 前払費用 | -50.38%416.2万 | 43.08%876.5万 | -18.11%680.6万 | 11.68%316.6万 | 11.68%316.6万 | 89.86%838.8万 | -37.28%612.6万 | 25.56%831.1万 | 28.75%283.5万 | 28.75%283.5万 |
| 制限付き現金 | 24.51%572.6万 | 22.80%550万 | 24.40%517.4万 | 27.71%498.2万 | 27.71%498.2万 | 20.14%459.9万 | 20.79%447.9万 | 13.11%415.9万 | 7.02%390.1万 | 7.02%390.1万 |
| 流動資産合計 | -7.18%7,292.8万 | 286.18%1.93億 | 238.73%1.69億 | 56.76%1.05億 | 56.76%1.05億 | 8.99%7,857.3万 | -18.99%5,003.4万 | -21.13%4,994万 | 33.20%6,721万 | 33.20%6,721万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.83%684万 | -3.11%691.4万 | -3.37%700.3万 | -4.44%702万 | -4.44%702万 | -1.28%703.9万 | -1.16%713.6万 | 5.76%724.7万 | 8.59%734.6万 | 8.59%734.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 1.49%1,276.9万 | 1.49%1,276.9万 | ---- | ---- | ---- | 9.72%1,258.2万 | 9.72%1,258.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.80%-574.9万 | -9.80%-574.9万 | ---- | ---- | ---- | -11.36%-523.6万 | -11.36%-523.6万 |
| 投資用不動産 | 11.37%33.39億 | 9.17%32.2億 | 10.56%31.6億 | 8.30%30.52億 | 8.30%30.52億 | 8.94%29.98億 | 8.77%29.49億 | 7.99%28.58億 | 7.71%28.18億 | 7.71%28.18億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -48.25%57.7万 | -43.65%62.6万 | -37.63%67.3万 | -7.95%94.9万 | -7.95%94.9万 | 9.31%111.5万 | 8.60%111.1万 | -2.71%107.9万 | -13.58%103.1万 | -13.58%103.1万 |
| 非流動資産合計 | 11.31%33.46億 | 9.12%32.27億 | 10.51%31.68億 | 8.26%30.6億 | 8.26%30.6億 | 8.91%30.06億 | 8.74%29.58億 | 7.98%28.67億 | 7.70%28.26億 | 7.70%28.26億 |
| 資産合計 | 10.84%34.19億 | 13.73%34.21億 | 14.42%33.37億 | 9.38%31.65億 | 9.38%31.65億 | 8.91%30.85億 | 8.12%30.08億 | 7.31%29.17億 | 8.19%28.93億 | 8.19%28.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -33.41%1.56億 | 61.76%2.08億 | 30.95%1.47億 | 30.83%1.47億 | 30.83%1.47億 | 397.45%2.34億 | 117.40%1.29億 | 31.03%1.12億 | 36.36%1.12億 | 36.36%1.12億 |
| -短期借入金 | -33.41%1.56億 | 61.76%2.08億 | 30.95%1.47億 | 30.83%1.47億 | 30.83%1.47億 | 397.45%2.34億 | 117.40%1.29億 | 31.03%1.12億 | 36.36%1.12億 | 36.36%1.12億 |
| 未払金 | 82.99%1,781.2万 | 35.57%1,638.1万 | 39.54%1,400.8万 | 12.80%939.4万 | 12.80%939.4万 | 19.97%973.4万 | 54.04%1,208.3万 | 34.10%1,003.9万 | 11.17%832.8万 | 11.17%832.8万 |
| -買掛金 | 39.32%1,356.1万 | 11.57%1,348.1万 | 26.91%1,274万 | 12.80%939.4万 | 12.80%939.4万 | 19.97%973.4万 | 54.04%1,208.3万 | 34.10%1,003.9万 | 11.17%832.8万 | 11.17%832.8万 |
| -未払法人税 | --425.1万 | --290万 | --126.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -6.45%147.9万 | -6.45%147.9万 | ---- | ---- | ---- | 23.90%158.1万 | 23.90%158.1万 |
| その他の流動負債 | 19.24%806.3万 | 16.42%765.8万 | 19.63%729.4万 | 21.04%704.6万 | 21.04%704.6万 | 18.44%676.2万 | 18.87%657.8万 | 12.14%609.7万 | 8.06%582.1万 | 8.06%582.1万 |
| 流動負債合計 | -27.47%1.82億 | 57.59%2.32億 | 31.08%1.68億 | 28.75%1.65億 | 28.75%1.65億 | 311.62%2.51億 | 103.04%1.47億 | 30.22%1.28億 | 32.66%1.28億 | 32.66%1.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.87%14.99億 | 8.68%14.92億 | 14.03%15.12億 | 7.40%14.19億 | 7.40%14.19億 | -6.30%13.05億 | 1.19%13.72億 | 1.79%13.26億 | 3.63%13.21億 | 3.63%13.21億 |
| -長期借入金 | 14.87%14.99億 | 8.68%14.92億 | 14.03%15.12億 | 7.40%14.19億 | 7.40%14.19億 | -6.30%13.05億 | 1.19%13.72億 | 1.79%13.26億 | 3.63%13.21億 | 3.63%13.21億 |
| 繰延負債 | 33.62%3.34億 | 13.79%2.76億 | 13.50%2.69億 | 12.18%2.62億 | 12.18%2.62億 | 11.71%2.5億 | 11.12%2.42億 | 11.77%2.37億 | 10.73%2.34億 | 10.73%2.34億 |
| 非流動負債合計 | 17.88%18.32億 | 9.45%17.67億 | 13.95%17.81億 | 8.12%16.81億 | 8.12%16.81億 | -3.81%15.54億 | 2.56%16.15億 | 3.19%15.63億 | 4.64%15.55億 | 4.64%15.55億 |
| 負債合計 | 11.58%20.14億 | 13.48%20億 | 15.25%19.49億 | 9.69%18.46億 | 9.69%18.46億 | 7.64%18.05億 | 6.99%17.62億 | 4.84%16.91億 | 6.35%16.83億 | 6.35%16.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,641.9万 | 0.00%2,641.9万 | -0.03%2,641.9万 | -0.08%2,641.9万 | -0.08%2,641.9万 | -0.19%2,641.9万 | -0.28%2,641.9万 | -0.25%2,642.7万 | -0.20%2,644.1万 | -0.20%2,644.1万 |
| -普通株式 | 0.00%2,641.9万 | 0.00%2,641.9万 | -0.03%2,641.9万 | -0.08%2,641.9万 | -0.08%2,641.9万 | -0.19%2,641.9万 | -0.28%2,641.9万 | -0.25%2,642.7万 | -0.20%2,644.1万 | -0.20%2,644.1万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 10.00%13.79億 | 14.40%13.95億 | 13.56%13.61億 | 9.16%12.93億 | 9.16%12.93億 | 11.01%12.53億 | 10.01%12.19億 | 11.18%11.99億 | 11.12%11.84億 | 11.12%11.84億 |
| 株主資本 | 9.79%14.05億 | 14.10%14.21億 | 13.27%13.88億 | 8.96%13.19億 | 8.96%13.19億 | 10.75%12.8億 | 9.77%12.46億 | 10.91%12.25億 | 10.84%12.11億 | 10.84%12.11億 |
| 資本合計 | 9.79%14.05億 | 14.10%14.21億 | 13.27%13.88億 | 8.96%13.19億 | 8.96%13.19億 | 10.75%12.8億 | 9.77%12.46億 | 10.91%12.25億 | 10.84%12.11億 | 10.84%12.11億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
