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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.25%2,436.1万 | 18.36%2,043.2万 | 49.91%1,877.9万 | 34.31%7,075.8万 | 11.71%2,576.6万 | 4.04%1,520.2万 | 124.02%1,726.3万 | 71.60%1,252.7万 | 47.95%5,268.3万 | 73.05%2,306.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -146.22%-1,580.6万 | 62.21%3,360.9万 | 356.93%6,854.8万 | -9.23%1.09億 | -29.87%3,949.5万 | 56.61%3,419.6万 | -30.89%2,072万 | 20.94%1,500.2万 | -46.56%1.21億 | 42.02%5,631.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.61%-2,026.2万 | -78.35%-2,137.7万 | -1,834.96%-5,655.9万 | 23.17%-6,995.5万 | 39.06%-3,103.5万 | -70.11%-2,401.1万 | 51.65%-1,198.6万 | -138.81%-292.3万 | 57.07%-9,105.6万 | -54.20%-5,092.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.63%17.3万 | -13.78%16.9万 | 105.70%39.7万 | 8.27%99.5万 | 69.29%40.8万 | -17.84%19.8万 | -13.66%19.6万 | -8.10%19.3万 | 1.55%91.9万 | -7.31%24.1万 |
| 繰延税金 | 673.41%5,807.5万 | 26.83%667.1万 | 103.05%699.1万 | 25.75%2,845.7万 | 22.86%1,224.5万 | 34.79%750.9万 | -11.91%526万 | 207.14%344.3万 | -32.18%2,263万 | 38.99%996.7万 |
| その他の非現金項目 | -3.27%1,120.1万 | 36.21%1,341.1万 | 13.11%1,197.4万 | 15.16%4,129.7万 | -11.63%928.5万 | 30.79%1,158万 | 20.91%984.6万 | 26.67%1,058.6万 | 53.73%3,586.1万 | 94.00%1,050.7万 |
| 運転資金の増減額 | 202.83%373.9万 | -82.01%56.8万 | 78.94%-90.5万 | 319.22%150.5万 | -0.54%628万 | -328.97%-363.6万 | 213.07%315.8万 | 9.54%-429.7万 | 118.57%35.9万 | 145.97%631.4万 |
| -売上債権増減額 | -671.09%-288.4万 | 102.65%2.9万 | -368.50%-34.1万 | 73.58%-9.3万 | -91.04%36.8万 | 111.99%50.5万 | -993.00%-109.3万 | 186.39%12.7万 | -411.50%-35.2万 | 1,104.11%410.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -160.64%-24.5万 | 29.89%-6.1万 | 460.77%46.9万 | 12.50%4.5万 | 123.90%35.6万 | 37.33%-9.4万 | -170.73%-8.7万 | -41.30%-13万 | 104.42%4万 | 113.61%15.9万 |
| -前払費用増減額 | 303.49%460.3万 | -189.66%-195.9万 | 31.52%-375万 | 47.71%-33.1万 | 229.88%522.2万 | -142.29%-226.2万 | 169.41%218.5万 | -23.98%-547.6万 | -319.21%-63.3万 | -30.45%158.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 212.82%208.6万 | 26.56%252.1万 | 128.61%266.1万 | 54.53%174万 | 1.41%43.3万 | -439.27%-184.9万 | 648.87%199.2万 | 1,139.29%116.4万 | 188.24%112.6万 | -60.24%42.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 179.69%17.9万 | -76.40%3.8万 | 211.11%5.6万 | -19.10%14.4万 | -353.85%-9.9万 | 16.36%6.4万 | 143.94%16.1万 | 0.00%1.8万 | -37.76%17.8万 | -11.36%3.9万 |
| 利息の支払額 | -19.98%-1,275.9万 | -26.98%-1,261万 | -23.20%-1,167.6万 | -12.00%-4,095.4万 | -16.72%-1,091.2万 | -13.57%-1,063.4万 | -9.90%-993.1万 | -7.47%-947.7万 | -9.23%-3,656.6万 | -7.35%-934.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 60.25%2,436.1万 | 18.41%2,044.1万 | 49.84%1,877万 | 34.31%7,075.8万 | 11.71%2,576.6万 | 4.04%1,520.2万 | 124.02%1,726.3万 | 71.60%1,252.7万 | 47.95%5,268.3万 | 73.05%2,306.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.99%-8,804.6万 | 52.41%-3,767.6万 | 18.65%-2,800万 | -55.12%-1.59億 | -58.09%-2,170.7万 | -21.13%-2,329.3万 | -103.87%-7,916.7万 | -13.07%-3,442万 | 57.47%-1.02億 | 75.84%-1,373.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -53.13%-4.9万 | -100.00%-3万 | -273.08%-9.7万 | 66.78%-18.8万 | -154.76%-11.5万 | 46.67%-3.2万 | 97.05%-1.5万 | 87.50%-2.6万 | 19.37%-56.6万 | 169.54%21万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.63%-1,000 | 97.06%-3,000 | 93.97%-7,000 | -97.52%-39.9万 | -3.85%-10.8万 | 18.89%-7.3万 | -3,300.00%-10.2万 | -2,220.00%-11.6万 | -11.60%-20.2万 | -296.23%-10.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | -269.85%-8,576.1万 | 49.57%-3,989.7万 | 18.53%-2,787.7万 | -37.60%-1.59億 | 19.33%-2,258.9万 | -46.10%-2,318.8万 | -90.24%-7,911.1万 | -13.40%-3,421.7万 | 51.97%-1.16億 | 51.58%-2,800.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --225.4万 | 68.85%-1.9万 | -92.20%110.5万 | ---- | ---- | ---- | -10.91%-6.1万 | 1,042.26%1,416.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.99%-8,804.6万 | 52.41%-3,767.6万 | 18.65%-2,800万 | -55.12%-1.59億 | -58.09%-2,170.7万 | -21.13%-2,329.3万 | -103.87%-7,916.7万 | -13.07%-3,442万 | 57.47%-1.02億 | 75.84%-1,373.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.70%-5,446万 | -36.50%3,977万 | 6,014.72%6,949.8万 | 66.96%1.25億 | 445.50%2,859.7万 | 49.31%3,497.8万 | 122.39%6,263.1万 | -103.72%-117.5万 | -59.64%7,488.6万 | -113.19%-827.7万 |
| 借入金純額 | -193.40%-2.58億 | 69.82%1.17億 | -13.30%-721.4万 | -75.67%-1.19億 | -1,193.30%-9,338.9万 | -365.56%-8,793万 | 304.34%6,874.2万 | 19.99%-636.7万 | 36.09%-6,770.7万 | 80.58%-722.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 56.13%-91.9万 | --0 | --0 | ---36万 | ---55.9万 | -567.20%-209.5万 | ---105.6万 |
| 配当金支払総額 | ---25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,233.89%7,671.2万 | 69.26%2.45億 | --1.22億 | ---- | ---- | -85.45%575.1万 | -50.41%1.45億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.70%-5,446万 | -36.50%3,977万 | 6,014.72%6,949.8万 | 66.96%1.25億 | 445.50%2,859.7万 | 49.31%3,497.8万 | 122.39%6,263.1万 | -103.72%-117.5万 | -59.64%7,488.6万 | -113.19%-827.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640.65%1.65億 | 560.85%1.42億 | 83.49%8,176.2万 | 131.79%4,456万 | 12.88%4,910.6万 | -10.02%2,221.9万 | -22.29%2,149.2万 | 131.79%4,456万 | -50.03%1,922.4万 | --4,350.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -539.41%-1.18億 | 2,999.72%2,253.5万 | 361.26%6,026.8万 | 46.83%3,720.2万 | 2,986.58%3,265.6万 | 42.96%2,688.7万 | 124.54%72.7万 | -373.54%-2,306.8万 | 231.63%2,533.6万 | -94.50%105.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.47%4,642万 | 640.65%1.65億 | 560.85%1.42億 | 83.49%8,176.2万 | 83.49%8,176.2万 | 12.88%4,910.6万 | -10.02%2,221.9万 | -22.29%2,149.2万 | 131.79%4,456万 | 131.79%4,456万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.03%2,431.1万 | 19.02%2,040.8万 | 50.71%1,866.6万 | 35.17%7,017.1万 | 10.23%2,554.3万 | 4.40%1,509.7万 | 138.30%1,714.6万 | 74.76%1,238.5万 | 49.50%5,191.5万 | 77.16%2,317.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
