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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.70%-56.72万 | 62.22%-161.04万 | -44.12%-97.3万 | -734.65%-426.29万 | 48.44%-12.88万 | -143.69万 | -202.21万 | -67.51万 | -51.07万 | -24.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.41%-75.29万 | 64.94%-167.39万 | 70.51%-31.85万 | -58.22%-477.4万 | 75.90%-55.36万 | ---134.91万 | ---179.12万 | ---108.01万 | ---301.72万 | ---229.71万 |
| 株式ベースの報酬 | 588.28%4.26万 | 102.52%8.74万 | 254.55%6,194 | -95.26%4.32万 | -99.36%5,772 | ---3.18万 | --6.74万 | --1,747 | --91.07万 | --90.07万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 61.60%34.24万 | ---- | -85.96%21.19万 | -104.23%-4.5万 | --27.52万 | ---21.44万 | --19.61万 | --150.88万 | --106.38万 |
| 運転資金の増減額 | 121.65%14.3万 | -243.01%-36.63万 | -418.92%-66.07万 | 194.53%25.61万 | 460.32%46.41万 | ---33.12万 | ---8.4万 | --20.72万 | --8.7万 | --8.28万 |
| -売掛金増減額 | -135.24%-6.89万 | 198.58%30.41万 | 46.11%-2.93万 | -747.55%-30.85万 | -1,044.25%-12万 | ---6.4万 | ---7.01万 | ---5.44万 | ---3.64万 | ---1.05万 |
| -前払費用増減額 | 293.82%2.22万 | -13.94%-2.64万 | 35.43%-1.15万 | ---2.32万 | 72.78%-8,177 | --12.51万 | ---12.24万 | ---1.78万 | --0 | ---3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.60%18.97万 | -209.56%-64.4万 | -321.96%-61.99万 | 376.50%58.78万 | 380.16%59.23万 | ---39.23万 | --10.85万 | --27.93万 | --12.34万 | --12.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.70%-56.72万 | 62.22%-161.04万 | -44.12%-97.3万 | -734.65%-426.29万 | 48.44%-12.88万 | ---143.69万 | ---202.21万 | ---67.51万 | ---51.07万 | ---24.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.74万 | |||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.74万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --17.74万 | --17.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,084.55%56.82万 | -99.65%2.6万 | -99.57%2.6万 | 0 | 734.77万 | 609.18万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --59.15万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --748.18万 | --624.58万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2,720 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-2.6万 | ---- | 119.40%2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.41万 | ---96.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,084.55%56.82万 | --0 | -99.65%2.6万 | -99.51%2.6万 | --0 | --0 | --0 | --734.77万 | --528.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.52%173.54万 | -60.40%277.75万 | -60.40%277.75万 | --701.43万 | 59.85%288.02万 | --431.71万 | --633.92万 | --701.43万 | --0 | --180.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.70%-56.72万 | 75.40%-104.21万 | -44.12%-97.3万 | -160.40%-423.69万 | -101.97%-10.27万 | ---143.69万 | ---202.21万 | -75,116.33%-67.51万 | --701.43万 | --521.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.26%116.81万 | -37.52%173.54万 | -71.53%180.45万 | -60.40%277.75万 | -60.40%277.75万 | --288.02万 | --431.71万 | 704,255.67%633.92万 | --701.43万 | --701.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.70%-56.72万 | 62.22%-161.04万 | -44.12%-97.3万 | -734.65%-426.29万 | 48.44%-12.88万 | ---143.69万 | ---202.21万 | ---67.51万 | ---51.07万 | ---24.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
