Tuga Innovations Inc
TUGA
1933 Industries Inc
TGIF
Katipult Technology Corp
FUND
Cascadero Copper Corp
CCD
01 Communique Laboratory Inc
ONE
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -386.59%-11.3万 | 34.92%-28.92万 | 41.70%-56.72万 | 62.22%-161.04万 | -31.83%-16.97万 | 98.38%-2.32万 | 78.02%-44.44万 | -44.12%-97.3万 | -734.65%-426.29万 | 48.44%-12.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.48%-11.94万 | 53.95%-22.23万 | -136.41%-75.29万 | 64.94%-167.39万 | 52.87%-26.09万 | 54.66%-61.17万 | 73.05%-48.27万 | 70.51%-31.85万 | -58.22%-477.4万 | 75.90%-55.36万 |
| 株式ベースの報酬 | -56.36%1.42万 | 1,517.95%4.26万 | 588.28%4.26万 | 102.52%8.74万 | 697.30%4.6万 | 202.44%3.26万 | -96.09%2,635 | 254.55%6,194 | -95.26%4.32万 | -99.37%5,772 |
| その他の非現金項目 | --3 | ---- | ---- | 61.60%34.24万 | 233.28%6万 | ---- | ---- | ---- | -85.96%21.19万 | -104.27%-4.5万 |
| 運転資金の増減額 | -102.85%-7,788 | -463.22%-12.96万 | 121.65%14.3万 | -243.01%-36.63万 | -103.19%-1.48万 | 182.61%27.36万 | 142.46%3.57万 | -418.92%-66.07万 | 194.53%25.61万 | 460.32%46.41万 |
| -売上債権増減額 | -103.39%-1.13万 | 436.58%8.02万 | -135.24%-6.89万 | 198.58%30.41万 | 118.82%2.26万 | 622.79%33.47万 | 66.02%-2.38万 | 46.11%-2.93万 | -747.55%-30.85万 | -1,044.25%-12万 |
| -前払費用増減額 | 98.90%-628 | 99.71%1.64万 | 293.82%2.22万 | -13.94%-2.64万 | 512.88%3.38万 | -145.49%-5.69万 | 106.73%8,236 | 35.43%-1.15万 | ---2.32万 | 72.78%-8,177 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 201.11%4,189 | -541.29%-22.62万 | 130.60%18.97万 | -209.56%-64.4万 | -112.01%-7.12万 | 98.94%-4,143 | -52.75%5.13万 | -321.96%-61.99万 | 376.50%58.78万 | 380.16%59.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -386.58%-11.3万 | 34.92%-28.92万 | 41.70%-56.72万 | 62.22%-161.04万 | -31.83%-16.97万 | 98.38%-2.32万 | 78.02%-44.44万 | -44.12%-97.3万 | -734.65%-426.29万 | 48.44%-12.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,084.55%56.82万 | 2,074.09%56.55万 | 0 | -99.65%2.6万 | -99.57%2.6万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --59.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --2,720 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -200.00%-2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.40%2.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 19.56%3,252 | --0 | 2,084.55%56.82万 | 2,074.09%56.55万 | --0 | --2,720 | --0 | -99.65%2.6万 | -99.51%2.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.27%88.22万 | -35.26%116.81万 | -37.52%173.54万 | -60.40%277.75万 | -53.49%133.96万 | -68.43%136.28万 | -71.53%180.45万 | -60.40%277.75万 | --701.43万 | 59.85%288.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -386.58%-11.3万 | 35.26%-28.6万 | 41.70%-56.72万 | 75.40%-104.21万 | 485.24%39.58万 | 98.38%-2.32万 | 78.16%-44.17万 | -44.12%-97.3万 | -160.40%-423.69万 | -101.97%-10.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.58%76.92万 | -35.27%88.22万 | -35.26%116.81万 | -37.52%173.54万 | -37.52%173.54万 | -53.49%133.96万 | -68.43%136.28万 | -71.53%180.45万 | -60.40%277.75万 | -60.40%277.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -386.58%-11.3万 | 34.92%-28.92万 | 41.70%-56.72万 | 62.22%-161.04万 | -31.83%-16.97万 | 98.38%-2.32万 | 78.02%-44.44万 | -44.12%-97.3万 | -734.65%-426.29万 | 48.44%-12.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。